Fullcircle Wealth LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002030910

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 262

FULLCIRCLE WEALTH LLCは最新の13F報告書で262件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は40.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.64
回転率: 40.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.47
多様性: 100
ポジション規律: 88.21

Fullcircle Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 110 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 262 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.18）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IEMG
+9.0%　$175.8万
減少 JPST
0.0%　-$130.7万
増加 DYNF
+24.9%　$193.2万
減少 SPYM
+11.8%　-$75.9万
減少 IVV
+10.4%　-$69.9万
増加 XLG
+119.9%　$124.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全262銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	2.93%	—	-3.16%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.91%	+0.40%	+0.58%
3	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	2.70%	+0.14%	-3.07%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	2.28%	+2.28%	NEW
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.15%	—	+0.87%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.90%	—	+0.60%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.67%	+0.51%	+24.90%
8	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	1.60%	—	+17.33%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.36%	+0.13%	+4.28%
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.31%	—	+3.63%
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.29%	—	—
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.29%	+0.06%	-7.99%
13	UL	Unilever PLC	株式-生活必需品	1.25%	—	+2.26%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.21%	+0.35%	-7.92%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.17%	—	-6.11%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	+0.32%	+10.29%
17	TOGA	Tremblant Global ETF	ETF-その他	1.14%	—	-4.40%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.11%	+0.29%	-12.25%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.10%	+0.30%	+1.75%
20	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.08%	+1.08%	NEW
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.06%	+0.13%	+3.40%
22	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.92%	—	+0.41%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.91%	+0.57%	+9.02%
24	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.91%	—	-0.12%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	-0.44%	+10.41%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.87%	—	+0.11%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.85%	—	-8.57%
28	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.84%	+0.19%	-11.34%
29	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-その他	0.83%	—	+75.32%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	-0.45%	+11.76%
31	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-その他	0.75%	—	+1.10%
32	NPFI	Nuveen Preferred & Income	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.72%	+0.33%	+59.21%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.69%	—	+2.59%
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.67%	+0.13%	+16.97%
36	XBB	Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
37	L	Loews CORP	株式-金融	0.66%	—	-2.03%
38	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.65%	—	-0.77%
39	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.65%	—	+3.71%
40	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.62%	—	+10.65%
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.61%	+0.21%	-1.83%
43	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.61%	—	—
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.60%	—	-1.34%
45	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
46	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.59%	—	+2.18%
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.58%	+0.58%	NEW
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+30.04%
49	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-6.29%
50	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	0.57%	—	-2.61%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +43.5%
ソルティノレシオ: +2.01
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +65.2%
マイナス月比率: +34.8%
最良12ヶ月: +19.6%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +9.8%
歪度: -0.38
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +3.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	262	$2.8億	40	1UPS 2MSFT 3SNOW 主要銘柄2025-09-30 1.UPS 2.MSFT 3.SNOW 4.HYG 5.BRK-B 6.AAPL 7.DYNF 8.GBIL 9.IVW 10.CGMS
2025-06-30	256	$2.7億	0	1MSFT 2UPS 3HYG 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.UPS 3.HYG 4.SNOW 5.BRK-B 6.AAPL 7.GBIL 8.QUAL 9.CGMS 10.DYNF
2025-03-31	246	$2.4億	0	1UPS 2BRK-B 3BIL 主要銘柄2025-03-31 1.UPS 2.BRK-B 3.BIL 4.SNOW 5.MSFT 6.AAPL 7.GBIL 8.SHV 9.BRK-A 10.UL
2024-12-31	218	$2.4億	0	1UPS 2SNOW 3HYG 主要銘柄2024-12-31 1.UPS 2.SNOW 3.HYG 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.GBIL 8.SPYM 9.IUSB 10.IVV
2024-09-30	187	$2.2億	0	1UPS 2HYG 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.UPS 2.HYG 3.AAPL 4.MSFT 5.GBIL 6.BRK-B 7.SNOW 8.IBTE 9.IUSB 10.IVV
2024-06-30	167	$2.0億	0	1UPS 2HYG 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.UPS 2.HYG 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.GBIL 7.SNOW 8.IVV 9.IBTE 10.SPYM

今四半期の持株変動

Fullcircle Wealth LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新規購入: Nuveen Preferred & Income (NPFI).

Fullcircle Wealth LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+9.02%	増加
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.5%	+24.90%	増加
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.4%	+119.91%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+0.58%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-7.92%	減少
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.3%	+59.21%	増加
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+10.29%	増加
8	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+1.75%	減少
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	-12.25%	増加
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+67.50%	増加
11	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	+0.3%	+290.23%	増加
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-1.83%	減少
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	-1.08%	増加
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+95.13%	増加
15	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	-11.34%	減少
16	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.2%	—	減少
17	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	-3.07%	減少
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+4.28%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+3.40%	増加
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+16.97%	増加
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-7.99%	増加
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-73.90%	減少
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.4%	-82.68%	減少
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+10.41%	減少
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+11.76%	減少
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	—	減少
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
30	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新規購入
31	NPFI	Nuveen Preferred & Income	—	NEW	新規購入
32	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
33	HYSA	Bondbloxx Usd Hy Sec Rotaton	—	EXIT	全売却
34	XBB	Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb	—	NEW	新規購入
35	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新規購入
36	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	—	NEW	新規購入
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新規購入
38	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	—	EXIT	全売却
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
40	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	—	NEW	新規購入
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新規購入
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	NEW	新規購入
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
45	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新規購入
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	全売却
47	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	NEW	新規購入
50	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Fullcircle Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fullcircle Wealth LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、262 件のポジションが開示されています。

Fullcircle Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fullcircle Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. United Parcel Service-cl B (UPS) — $832.5万 (2.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $825.0万 (2.9%) 3. Snowflake INC (SNOW) — $766.7万 (2.7%) 4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $646.2万 (2.3%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $611.6万 (2.1%)

Fullcircle Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fullcircle Wealth LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、14件の保有増加、12件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新規購入: Nuveen Preferred & Income (NPFI)

Fullcircle Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFullcircle Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.6% • Financials: 17.6% • Industrials: 13.5% • Health Care: 10.5% • Communication Services: 8.5% • Consumer Discretionary: 6.7%

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+119.9%　$124.0万

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新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	2.93%	—	-3.16%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.91%	+0.40%	+0.58%
3	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	2.70%	+0.14%	-3.07%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	2.28%	+2.28%	NEW
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.15%	—	+0.87%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.90%	—	+0.60%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.67%	+0.51%	+24.90%
8	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	1.60%	—	+17.33%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.36%	+0.13%	+4.28%
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15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.17%	—	-6.11%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	+0.32%	+10.29%
17	TOGA	Tremblant Global ETF	ETF-その他	1.14%	—	-4.40%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.11%	+0.29%	-12.25%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.10%	+0.30%	+1.75%
20	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.08%	+1.08%	NEW
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.06%	+0.13%	+3.40%
22	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.92%	—	+0.41%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.91%	+0.57%	+9.02%
24	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.91%	—	-0.12%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	-0.44%	+10.41%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.87%	—	+0.11%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.85%	—	-8.57%
28	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.84%	+0.19%	-11.34%
29	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-その他	0.83%	—	+75.32%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	-0.45%	+11.76%
31	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-その他	0.75%	—	+1.10%
32	NPFI	Nuveen Preferred & Income	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.72%	+0.33%	+59.21%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.69%	—	+2.59%
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.67%	+0.13%	+16.97%
36	XBB	Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
37	L	Loews CORP	株式-金融	0.66%	—	-2.03%
38	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.65%	—	-0.77%
39	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.65%	—	+3.71%
40	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.62%	—	+10.65%
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.61%	+0.21%	-1.83%
43	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.61%	—	—
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.60%	—	-1.34%
45	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
46	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.59%	—	+2.18%
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.58%	+0.58%	NEW
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+30.04%
49	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-6.29%
50	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	0.57%	—	-2.61%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +43.5%
ソルティノレシオ: +2.01
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +65.2%
マイナス月比率: +34.8%
最良12ヶ月: +19.6%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +9.8%
歪度: -0.38
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +3.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	262	$2.8億	40	1UPS 2MSFT 3SNOW 主要銘柄2025-09-30 1.UPS 2.MSFT 3.SNOW 4.HYG 5.BRK-B 6.AAPL 7.DYNF 8.GBIL 9.IVW 10.CGMS
2025-06-30	256	$2.7億	0	1MSFT 2UPS 3HYG 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.UPS 3.HYG 4.SNOW 5.BRK-B 6.AAPL 7.GBIL 8.QUAL 9.CGMS 10.DYNF
2025-03-31	246	$2.4億	0	1UPS 2BRK-B 3BIL 主要銘柄2025-03-31 1.UPS 2.BRK-B 3.BIL 4.SNOW 5.MSFT 6.AAPL 7.GBIL 8.SHV 9.BRK-A 10.UL
2024-12-31	218	$2.4億	0	1UPS 2SNOW 3HYG 主要銘柄2024-12-31 1.UPS 2.SNOW 3.HYG 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.GBIL 8.SPYM 9.IUSB 10.IVV
2024-09-30	187	$2.2億	0	1UPS 2HYG 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.UPS 2.HYG 3.AAPL 4.MSFT 5.GBIL 6.BRK-B 7.SNOW 8.IBTE 9.IUSB 10.IVV
2024-06-30	167	$2.0億	0	1UPS 2HYG 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.UPS 2.HYG 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.GBIL 7.SNOW 8.IVV 9.IBTE 10.SPYM

今四半期の持株変動

Fullcircle Wealth LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+9.02%	増加
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.5%	+24.90%	増加
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.4%	+119.91%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+0.58%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-7.92%	減少
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.3%	+59.21%	増加
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+10.29%	増加
8	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+1.75%	減少
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	-12.25%	増加
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+67.50%	増加
11	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	+0.3%	+290.23%	増加
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-1.83%	減少
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	-1.08%	増加
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+95.13%	増加
15	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	-11.34%	減少
16	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.2%	—	減少
17	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	-3.07%	減少
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+4.28%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+3.40%	増加
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+16.97%	増加
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-7.99%	増加
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-73.90%	減少
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.4%	-82.68%	減少
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+10.41%	減少
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+11.76%	減少
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	—	減少
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
30	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新規購入
31	NPFI	Nuveen Preferred & Income	—	NEW	新規購入
32	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
33	HYSA	Bondbloxx Usd Hy Sec Rotaton	—	EXIT	全売却
34	XBB	Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb	—	NEW	新規購入
35	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新規購入
36	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	—	NEW	新規購入
37	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新規購入
38	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	—	EXIT	全売却
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
40	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	—	NEW	新規購入
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新規購入
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	NEW	新規購入
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
45	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新規購入
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	全売却
47	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	NEW	新規購入
50	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る