CIK: 0002110688
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29
Townsend Financial Planning, LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は6.5%です。
Townsend Financial Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
+2.9% -$49.5万
減少 IXUS
-14.4% -$77.9万
増加 FMDE
+156.6% $47.5万
減少 LQD
-1.1% -$13.2万
減少 IJH
-1.0% $14.8万
増加 AGG
+5.9% $61.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.23% | -1.35% | +2.90% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 11.95% | +0.21% | +5.91% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 11.54% | -0.25% | -1.04% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.98% | — | -0.03% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 6.54% | -0.07% | +2.60% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 6.24% | +0.04% | +4.74% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 5.87% | -0.33% | -1.06% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 5.35% | -0.96% | -14.38% | |
| 9 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 4.46% | -0.07% | +1.83% | |
| 10 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 3.49% | +0.05% | +5.58% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.02% | +1.60% | |
| 12 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 13 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.12% | — | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.81% | — | +2.03% | |
| 15 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 0.76% | +0.45% | +156.60% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.70% | -0.07% | — | |
| 17 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | +0.19% | |
| 18 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 19 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.57% | +0.17% | +37.65% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | -0.39% | |
| 21 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 22 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.45% | -0.02% | +0.28% | |
| 23 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | +0.26% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +0.16% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | -0.62% | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -6.24% | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +0.33% | |
| 28 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +0.63% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.57% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+1.9%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
Townsend Financial Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Fidelity Enh Hi Yld ETF (FDHY); 新規購入: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +2.90%; 減少: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 保有株数 -14.38%.
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