CIK: 0001874081
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 24
SWM Advisorsは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は0.0%です。
SWM Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.212 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/swm-advisors
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 39.94% | — | +2.34% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 14.43% | — | +3.18% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 12.06% | — | +5.54% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 6.68% | — | +6.97% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 6.27% | — | +0.21% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.04% | — | +2.96% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 5.40% | — | +2.77% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 4.24% | — | -0.08% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +200.00% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.55% | — | — | |
| 11 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | — | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 13 | CTLTEUR | Catalent INC | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 14 | WD | Walker & Dunlop INC | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | — | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | — | |
| 17 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | — | — | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | — | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.20% | — | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.33% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | +1.63% | |
| 24 | ECORGBP | Electrocore INC | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002106810
申告総資産額
$1.1億
43 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001934041
申告総資産額
$1.1億
103 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001997650
申告総資産額
$1.1億
79 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001092903
申告総資産額
$12.1億
780 stks
2026-06-30
Vanguard Ftse Developed ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001424717
申告総資産額
$15.5億
718 stks
2026-03-31
Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001429788
申告総資産額
$7.3億
49 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
Ishares Floating Rate Bond Eを同じく最大保有銘柄として保有
SWM Advisorsの機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/swm-advisorsCLI コマンド
npx alphasmo institutions get swm-advisors