Surience Private Wealth LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001900195

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$9315.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40

SURIENCE PRIVATE WEALTH LLCは最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9315.9万、四半期回転率は121.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.25
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 80
ポジション規律: 90.26

Surience Private Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 40 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.97）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VYMI
+3054.1%　$746.6万
減少 IWM
-43.2%　-$385.0万
増加 SMH
+1174.9%　$277.6万
増加 MSFT
+677.5%　$228.0万
減少 AMZN
-44.1%　-$216.6万
増加 VTES
+628.4%　$212.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	10.94%	-1.69%	-22.48%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.52%	+0.43%	+10.53%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	8.26%	+8.01%	+3054.13%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	5.53%	-4.13%	-43.20%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.37%	+5.37%	NEW
6	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	4.81%	+4.81%	NEW
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	4.51%	+4.51%	NEW
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	4.51%	+4.51%	NEW
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	3.32%	+3.32%	NEW
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	3.22%	+2.98%	+1174.88%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.94%	+2.45%	+677.52%
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	2.65%	+2.28%	+628.37%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.58%	-0.68%	-15.30%
14	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.58%	-0.74%	-6.02%
15	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	2.49%	—	-14.21%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.49%	+2.09%	+560.59%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.36%	-2.33%	-44.15%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.21%	+1.91%	+629.79%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.77%	+1.53%	+630.82%
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.60%	+1.60%	NEW
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.59%	+1.59%	NEW
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.51%	+1.51%	NEW
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	1.36%	+1.00%	+247.25%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.33%	+1.33%	NEW
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.29%	+1.29%	NEW
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.29%	+1.29%	NEW
27	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.09%	+0.84%	+338.76%
29	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.97%	+0.61%	+158.91%
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.75%	+0.52%	+208.43%
31	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-その他	0.67%	-1.67%	-70.73%
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
33	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
34	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.40%	-1.95%	-82.91%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.33%	+0.33%	NEW
40	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.25%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +14.6%
ベータ: +0.99
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +20.3%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: +0.17
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +38.5%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +18%
歪度: +0.18
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	40	$9315.9万	100	1SCHD 2SPY 3VYMI 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.SPY 3.VYMI 4.IWM 5.IJH 6.XLRE 7.AMLP 8.XLE 9.MINT 10.SMH
2025-12-31	33	$9312.9万	100	1SCHD 2IWM 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.SCHD 2.IWM 3.SPY 4.XLF 5.XLK 6.GE 7.RTX 8.AMZN 9.GS 10.CAT
2025-09-30	44	$1.1億	100	1IWM 2ITA 3XHB 主要銘柄2025-09-30 1.IWM 2.ITA 3.XHB 4.IXP 5.QQQ 6.SPY 7.PLTR 8.GE 9.NVDA 10.SHOP
2025-06-30	29	$1.1億	0	1SPY 2ITA 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.ITA 3.QQQ 4.SPSM 5.SOXX 6.FTNT 7.NVDA 8.GE 9.HOOD 10.V
2025-03-31	28	$5754.9万	0	1SPMO 2SMH 3IWM 主要銘柄2025-03-31 1.SPMO 2.SMH 3.IWM 4.MINT 5.SHV 6.SJNK 7.GOOG 8.GS 9.GE 10.PHYS
2024-12-31	23	$7745.2万	0	1QQQ 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.HON 6.IGV 7.MS 8.PYPL 9.NFLX 10.IWM
2024-09-30	27	$9782.3万	0	1XLK 2QQQ 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.XLK 2.QQQ 3.SPY 4.IWM 5.PYPL 6.AVGO 7.PLTR 8.SHW 9.TDG 10.IBM
2024-06-30	27	$7778.1万	0	1SH1USD 2IWM 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.SH1USD 2.IWM 3.QQQ 4.PSQ 5.DIA 6.UBER 7.SJNK 8.LQD 9.GOOG 10.AAPL
2024-03-31	30	$1.1億	0	1XRT 2SOXX 3IWM 主要銘柄2024-03-31 1.XRT 2.SOXX 3.IWM 4.IWX 5.KEY 6.PSX 7.ABNB 8.PLTR 9.SHOP 10.UBER
2023-12-31	22	$9846.9万	0	1VOX 2XLK 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.VOX 2.XLK 3.QQQ 4.IWM 5.IWO 6.AMD 7.AMZN 8.TSLA 9.META 10.SCCO
2023-09-30	18	$5162.6万	0	1IWY 2SJNK 3SHV 主要銘柄2023-09-30 1.IWY 2.SJNK 3.SHV 4.SCCO 5.COST 6.CAT 7.V 8.PYPL 9.MPC 10.META
2023-06-30	26	$6985.8万	0	1IWY 2ITB 3SJNK 主要銘柄2023-06-30 1.IWY 2.ITB 3.SJNK 4.SHV 5.FDX 6.SHOP 7.SCCO 8.JPM 9.BSX 10.META
2023-03-31	18	$6788.4万	0	1XLY 2ITA 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.XLY 2.ITA 3.SPY 4.QQQ 5.VTIP 6.SWKS 7.LQD 8.SJNK 9.VEU 10.EEM
2022-12-31	21	$7536.1万	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.VTIP 5.EEM 6.SPSB 7.PXDEUR 8.MO 9.XOM 10.RIO
2022-09-30	17	$3892.8万	0	1SH1USD 2VTIP 3SHV 主要銘柄2022-09-30 1.SH1USD 2.VTIP 3.SHV 4.SPSB 5.CVS 6.XOM 7.IBM 8.RIO 9.FNF 10.COF
2022-06-30	13	$6629.8万	0	1SPY 2QQQ302072L 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.02072L 4.02072L 5.TIP 6.SJNK 7.PHYS 8.VTIP 9.IEI 10.IWM
2022-03-31	23	$1.1億	0	102072L2QQQ 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.02072L 2.QQQ 3.SPY 4.SOXX 5.IEF 6.XLE 7.SJNK 8.IWM 9.02072L 10.TIP
2021-12-31	23	$1.2億	0	1SOXX 2XLY 3SJNK 主要銘柄2021-12-31 1.SOXX 2.XLY 3.SJNK 4.TIP 5.IEI 6.SPY 7.IWY 8.XRT 9.FTNT 10.AMD

今四半期の持株変動

Surience Private Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 全売却: General Electric (GE); 新規購入: Ss Real Estate Select Sector (XLRE).

Surience Private Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+8%	+3054.13%	増加
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+3%	+1174.88%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+2.5%	+677.52%	増加
4	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+2.3%	+628.37%	増加
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.1%	+560.59%	増加
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.9%	+629.79%	増加
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.5%	+630.82%	増加
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+1%	+247.25%	増加
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+338.76%	増加
10	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.6%	+158.91%	増加
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+208.43%	増加
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+10.53%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-15.30%	減少
14	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-6.02%	減少
15	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-1.7%	-70.73%	減少
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.7%	-22.48%	減少
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-2%	-82.91%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-2.3%	-44.15%	減少
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.1%	-43.20%	減少
20	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
21	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
23	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新規購入
25	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
26	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新規購入
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
29	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
30	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
33	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	EXIT	全売却
34	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	EXIT	全売却
35	✓		—	EXIT	全売却
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
42	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新規購入
43	✓	Ishares Tr	—	EXIT	全売却
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新規購入
45	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新規購入
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新規購入
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Surience Private Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？

Surience Private Wealth LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9315.9万、40 件のポジションが開示されています。

Surience Private Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Surience Private Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1019.6万 (10.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $794.1万 (8.5%) 3. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — $769.9万 (8.3%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $515.1万 (5.5%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $500.5万 (5.4%)

Surience Private Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Surience Private Wealth LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、12件の保有増加、7件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 全売却: General Electric (GE); 新規購入: Ss Real Estate Select Sector (XLRE)

Surience Private Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSurience Private Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.8% • Consumer Discretionary: 40.1% • Financials: 13.0% • Consumer Staples: 2.0%

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Surience Private Wealth LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001900195

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$9315.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40

SURIENCE PRIVATE WEALTH LLCは最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9315.9万、四半期回転率は121.5%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.25
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 80
ポジション規律: 90.26

直近の動向

増加 VYMI
+3054.1%　$746.6万
減少 IWM
-43.2%　-$385.0万
増加 SMH
+1174.9%　$277.6万
増加 MSFT
+677.5%　$228.0万
減少 AMZN
-44.1%　-$216.6万
増加 VTES
+628.4%　$212.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	10.94%	-1.69%	-22.48%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.52%	+0.43%	+10.53%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	8.26%	+8.01%	+3054.13%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	5.53%	-4.13%	-43.20%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.37%	+5.37%	NEW
6	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	4.81%	+4.81%	NEW
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	4.51%	+4.51%	NEW
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	4.51%	+4.51%	NEW
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	3.32%	+3.32%	NEW
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	3.22%	+2.98%	+1174.88%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.94%	+2.45%	+677.52%
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	2.65%	+2.28%	+628.37%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.58%	-0.68%	-15.30%
14	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.58%	-0.74%	-6.02%
15	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	2.49%	—	-14.21%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.49%	+2.09%	+560.59%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.36%	-2.33%	-44.15%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.21%	+1.91%	+629.79%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.77%	+1.53%	+630.82%
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.60%	+1.60%	NEW
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.59%	+1.59%	NEW
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.51%	+1.51%	NEW
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	1.36%	+1.00%	+247.25%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.33%	+1.33%	NEW
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.29%	+1.29%	NEW
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.29%	+1.29%	NEW
27	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.09%	+0.84%	+338.76%
29	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.97%	+0.61%	+158.91%
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.75%	+0.52%	+208.43%
31	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-その他	0.67%	-1.67%	-70.73%
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
33	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
34	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.40%	-1.95%	-82.91%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.33%	+0.33%	NEW
40	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.25%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +14.6%
ベータ: +0.99
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +20.3%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: +0.17
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +38.5%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +18%
歪度: +0.18
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	40	$9315.9万	100	1SCHD 2SPY 3VYMI 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.SPY 3.VYMI 4.IWM 5.IJH 6.XLRE 7.AMLP 8.XLE 9.MINT 10.SMH
2025-12-31	33	$9312.9万	100	1SCHD 2IWM 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.SCHD 2.IWM 3.SPY 4.XLF 5.XLK 6.GE 7.RTX 8.AMZN 9.GS 10.CAT
2025-09-30	44	$1.1億	100	1IWM 2ITA 3XHB 主要銘柄2025-09-30 1.IWM 2.ITA 3.XHB 4.IXP 5.QQQ 6.SPY 7.PLTR 8.GE 9.NVDA 10.SHOP
2025-06-30	29	$1.1億	0	1SPY 2ITA 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.ITA 3.QQQ 4.SPSM 5.SOXX 6.FTNT 7.NVDA 8.GE 9.HOOD 10.V
2025-03-31	28	$5754.9万	0	1SPMO 2SMH 3IWM 主要銘柄2025-03-31 1.SPMO 2.SMH 3.IWM 4.MINT 5.SHV 6.SJNK 7.GOOG 8.GS 9.GE 10.PHYS
2024-12-31	23	$7745.2万	0	1QQQ 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.HON 6.IGV 7.MS 8.PYPL 9.NFLX 10.IWM
2024-09-30	27	$9782.3万	0	1XLK 2QQQ 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.XLK 2.QQQ 3.SPY 4.IWM 5.PYPL 6.AVGO 7.PLTR 8.SHW 9.TDG 10.IBM
2024-06-30	27	$7778.1万	0	1SH1USD 2IWM 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.SH1USD 2.IWM 3.QQQ 4.PSQ 5.DIA 6.UBER 7.SJNK 8.LQD 9.GOOG 10.AAPL
2024-03-31	30	$1.1億	0	1XRT 2SOXX 3IWM 主要銘柄2024-03-31 1.XRT 2.SOXX 3.IWM 4.IWX 5.KEY 6.PSX 7.ABNB 8.PLTR 9.SHOP 10.UBER
2023-12-31	22	$9846.9万	0	1VOX 2XLK 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.VOX 2.XLK 3.QQQ 4.IWM 5.IWO 6.AMD 7.AMZN 8.TSLA 9.META 10.SCCO
2023-09-30	18	$5162.6万	0	1IWY 2SJNK 3SHV 主要銘柄2023-09-30 1.IWY 2.SJNK 3.SHV 4.SCCO 5.COST 6.CAT 7.V 8.PYPL 9.MPC 10.META
2023-06-30	26	$6985.8万	0	1IWY 2ITB 3SJNK 主要銘柄2023-06-30 1.IWY 2.ITB 3.SJNK 4.SHV 5.FDX 6.SHOP 7.SCCO 8.JPM 9.BSX 10.META
2023-03-31	18	$6788.4万	0	1XLY 2ITA 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.XLY 2.ITA 3.SPY 4.QQQ 5.VTIP 6.SWKS 7.LQD 8.SJNK 9.VEU 10.EEM
2022-12-31	21	$7536.1万	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.VTIP 5.EEM 6.SPSB 7.PXDEUR 8.MO 9.XOM 10.RIO
2022-09-30	17	$3892.8万	0	1SH1USD 2VTIP 3SHV 主要銘柄2022-09-30 1.SH1USD 2.VTIP 3.SHV 4.SPSB 5.CVS 6.XOM 7.IBM 8.RIO 9.FNF 10.COF
2022-06-30	13	$6629.8万	0	1SPY 2QQQ302072L 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.02072L 4.02072L 5.TIP 6.SJNK 7.PHYS 8.VTIP 9.IEI 10.IWM
2022-03-31	23	$1.1億	0	102072L2QQQ 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.02072L 2.QQQ 3.SPY 4.SOXX 5.IEF 6.XLE 7.SJNK 8.IWM 9.02072L 10.TIP
2021-12-31	23	$1.2億	0	1SOXX 2XLY 3SJNK 主要銘柄2021-12-31 1.SOXX 2.XLY 3.SJNK 4.TIP 5.IEI 6.SPY 7.IWY 8.XRT 9.FTNT 10.AMD

今四半期の持株変動

Surience Private Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+8%	+3054.13%	増加
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+3%	+1174.88%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+2.5%	+677.52%	増加
4	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+2.3%	+628.37%	増加
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.1%	+560.59%	増加
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.9%	+629.79%	増加
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.5%	+630.82%	増加
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+1%	+247.25%	増加
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+338.76%	増加
10	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.6%	+158.91%	増加
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+208.43%	増加
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+10.53%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-15.30%	減少
14	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-6.02%	減少
15	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-1.7%	-70.73%	減少
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.7%	-22.48%	減少
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-2%	-82.91%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-2.3%	-44.15%	減少
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.1%	-43.20%	減少
20	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
21	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
23	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新規購入
25	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
26	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新規購入
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
29	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
30	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
33	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	EXIT	全売却
34	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	EXIT	全売却
35	✓		—	EXIT	全売却
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
42	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新規購入
43	✓	Ishares Tr	—	EXIT	全売却
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新規購入
45	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新規購入
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新規購入
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る