CIK: 0001954929
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 83
Summa Corp.は最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は19.5%です。
Summa Corp.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.226 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 83 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
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減少 NVDA
-0.0% -$769.6万
増加 SPY
+562.2% $601.7万
減少 MSFT
+2.7% -$229.2万
増加 GINN
+960.7% $218.2万
減少 AMD
+0.6% -$116.3万
減少 QCOM
-2.9% -$160.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 45.79% | -5.01% | -0.01% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 10.30% | -0.88% | +0.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.48% | -1.11% | +2.67% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.96% | +2.47% | +562.23% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.97% | -0.27% | +1.49% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.84% | -0.25% | +1.14% | |
| 8 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.81% | -0.76% | -2.86% | |
| 9 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 1.72% | +0.26% | +5.00% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 11 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.60% | +0.66% | +72.00% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.32% | -0.17% | -1.62% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.22% | -3.92% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.18% | — | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.00% | — | +4.47% | |
| 16 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-コモディティ | 1.00% | +0.90% | +960.69% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 18 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.78% | -0.10% | +4.56% | |
| 19 | OPRT | Oportun Financial CORP | 株式-その他 | 0.76% | -0.14% | — | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | -7.81% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.67% | -0.15% | -21.23% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.09% | -1.48% | |
| 23 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | +0.17% | — | |
| 24 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.55% | — | -0.61% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.50% | +0.03% | — | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.48% | +0.10% | +30.82% | |
| 28 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.10% | -5.71% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | -0.06% | -2.71% | |
| 32 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.41% | — | -3.93% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 34 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.35% | — | -4.55% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.32% | -0.06% | -4.52% | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.31% | — | — | |
| 37 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.03% | -3.64% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 41 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.27% | — | +1.20% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | — | |
| 44 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.27% | — | — | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.03% | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.23% | — | +9.95% | |
| 48 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 49 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.22% | +0.07% | +53.85% | |
| 50 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.22% | +0.09% | +75.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+8.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+35.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています
Summa Corp.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
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Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/summa-corpCLI コマンド
npx alphasmo institutions get summa-corp