Stratford Consulting, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001553656

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 90

Stratford Consulting, LLCは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は56.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 34.89
回転率: 56.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.52
多様性: 100
ポジション規律: 73.68

Stratford Consulting, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.087 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 90 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SJNK
-91.7%　-$1086.7万
減少 SCZ
-30.3%　-$1145.9万
減少 HDV
-20.0%　-$1543.3万
増加 VNQ
+1893.7%　$348.0万
減少 AMJEUR
-91.5%　-$457.5万
増加 SCHF
+215021.1%　$316.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	22.07%	+0.60%	-8.12%
2	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	12.34%	+0.75%	+2.59%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	9.88%	-2.22%	-20.00%
4	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	5.27%	-2.23%	-30.30%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.52%	+1.12%	-2.78%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.04%	-0.93%	-22.90%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.00%	-1.08%	-15.84%
8	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	2.86%	+2.86%	NEW
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.68%	-0.85%	-28.20%
10	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	2.26%	-0.37%	-1.05%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.10%	+0.10%	-0.69%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.77%	+1.77%	NEW
13	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	1.71%	-0.45%	-20.14%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.70%	+1.62%	+1893.69%
15	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	1.63%	-0.92%	-33.91%
16	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	1.57%	-0.67%	-30.77%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.45%	+1.45%	+215021.05%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.37%	+1.37%	+388320.00%
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
20	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	1.32%	-0.42%	-24.20%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.14%	+0.96%	+510.26%
22	NWFL	Norwood Financial CORP	株式-その他	1.12%	-0.05%	—
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	+0.41%	+51.39%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.81%	-0.42%	-32.49%
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
26	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	0.72%	-0.08%	-2.73%
27	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.68%	-0.08%	-5.20%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.68%	+0.13%	+0.06%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.48%	—	+0.02%
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.40%	-0.02%	-30.19%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.40%	-0.32%	-43.00%
33	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.39%	+0.39%	NEW
34	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	0.39%	-3.43%	-91.70%
35	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.38%	—	—
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.34%	—	+5.20%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.32%	+0.32%	+116579.31%
38	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.25%	—	-8.40%
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.23%	—	+0.15%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.22%	—	+0.25%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.18%	+0.16%	+675.00%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.17%	—	+11.45%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.16%	—	+0.54%
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.16%	+0.16%	NEW
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.15%	—	—
46	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.14%	—	-2.65%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.13%	—	+3.79%
48	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.12%	—	—
49	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-その他	0.11%	—	+0.27%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.11%	—	—

1–50 of 90

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-03-31	90	$2.2億	57	1IVV 2SDY 3HDV 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SDY 3.HDV 4.SCZ 5.VCSH 6.VWO 7.IJR 8.DLN 9.VEA 10.IJS
2019-12-31	83	$3.1億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2019-09-30	59	$2.9億	5	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VCSH 9.VEA 10.IJS
2019-06-30	55	$2.8億	4	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2019-03-31	58	$2.8億	13	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2018-12-31	57	$2.5億	15	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2018-09-30	52	$2.8億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.VCSH
2018-06-30	52	$2.7億	7	1IVV 2SDY 3HDV 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.SDY 3.HDV 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.VCSH
2018-03-31	52	$2.6億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.DGS
2017-12-31	55	$2.8億	100	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.VEA 8.SJNK 9.IJS 10.DGS
2017-09-30	54	$2.7億	0	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.DGS
2017-06-30	46	$2.4億	14	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.VCSH 8.VEA 9.IJS 10.RWR
2017-03-31	54	$2.5億	9	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.VCSH 7.IJR 8.SJNK 9.VEA 10.IJS
2016-12-31	55	$2.3億	5	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.VCSH 8.IJS 9.SJNK 10.VEA
2016-09-30	54	$2.3億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.VCSH 8.SJNK 9.IJS 10.VEA
2016-06-30	56	$2.2億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.VCSH 7.IJR 8.SJNK 9.RWR 10.IJS
2016-03-31	58	$2.1億	12	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VCSH 6.VWO 7.IJR 8.SJNK 9.RWR 10.IJS
2015-12-31	60	$1.9億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.RWR 7.IJR 8.SJNK 9.IJS 10.VEA
2015-09-30	52	$1.9億	9	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2015-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.SJNK 6.VWO 7.RWR 8.IJR 9.IJS 10.VEA
2015-06-30	52	$2.0億	4	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.SJNK 7.IJR 8.IJS 9.RWR 10.VEA
2015-03-31	52	$2.0億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2015-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.SJNK 7.RWR 8.IJS 9.IJR 10.VEA
2014-12-31	51	$2.0億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2014-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.RWR 8.IJS 9.IJR 10.DGS
2014-09-30	53	$1.9億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2014-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.DGS 10.AMJEUR
2014-06-30	56	$1.9億	9	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2014-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.AMJEUR 10.DGS
2014-03-31	54	$1.8億	22	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2014-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.VCSH 10.DGS
2013-12-31	55	$1.8億	18	1HDV 2IVV 3SDY 主要銘柄2013-12-31 1.HDV 2.IVV 3.SDY 4.VWO 5.SJNK 6.VCSH 7.IJS 8.SCZ 9.RWR 10.AMJEUR
2013-09-30	53	$1.6億	16	1HDV 2IVV 3SDY 主要銘柄2013-09-30 1.HDV 2.IVV 3.SDY 4.VWO 5.PCYUSD 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.SCZ 10.AMJEUR
2013-06-30	54	$1.6億	0	1HDV 2IVV 3PCYUSD 主要銘柄2013-06-30 1.HDV 2.IVV 3.PCYUSD 4.SDY 5.VWO 6.RWR 7.IJS 8.SCZ 9.SJNK 10.AMJEUR

今四半期の持株変動

Stratford Consulting, LLCの2020-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 新規購入: State Street Spdr S&p Emergi (EWX); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Stratford Consulting, LLCが2020-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.6%	+1893.69%	増加
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.5%	+215021.05%	増加
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+1.4%	+388320.00%	増加
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.1%	-2.78%	減少
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+510.26%	増加
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.8%	+2.59%	増加
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	-8.12%	減少
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+51.39%	増加
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+116579.31%	増加
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+675.00%	増加
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+0.06%	増加
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.69%	減少
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	-30.19%	減少
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-51.49%	減少
15	NWFL	Norwood Financial CORP	-0.1%	—	変化なし
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-50.35%	減少
17	IFGL	Ishares International Develo	-0.1%	-44.78%	減少
18	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	-2.73%	減少
19	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.1%	-5.20%	減少
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-57.65%	減少
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-90.74%	減少
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-95.69%	減少
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	-43.00%	減少
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.4%	-1.05%	減少
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.4%	-24.20%	減少
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-32.49%	減少
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.5%	-20.14%	減少
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.7%	-30.77%	減少
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.9%	-28.20%	減少
30	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.9%	-33.91%	減少
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.9%	-22.90%	減少
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.1%	-15.84%	減少
33	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-1.5%	-91.48%	減少
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	-2.2%	-20.00%	減少
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2.2%	-30.30%	減少
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-3.4%	-91.70%	減少
37	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新規購入
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新規購入
40	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新規購入
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
42	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	全売却
43	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
44	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
45	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	全売却
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
47	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
48	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2018-02-09	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stratford Consulting, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Stratford Consulting, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、90 件のポジションが開示されています。

Stratford Consulting, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stratford Consulting, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4832.9万 (22.1%) 2. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — $2703.9万 (12.3%) 3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — $2163.5万 (9.9%) 4. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — $1153.7万 (5.3%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $989.4万 (4.5%)

Stratford Consulting, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stratford Consulting, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、9件の保有増加、26件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 新規購入: State Street Spdr S&p Emergi (EWX); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

Stratford Consulting, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStratford Consulting, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 25.1% • Consumer Staples: 23.7% • Information Technology: 22.3% • Health Care: 13.5% • Financials: 6.0% • Consumer Discretionary: 5.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC

CIK 0001941260

申告総資産額

$2.2億

63 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Garrison Point Advisors, LLC

CIK 0001767107

申告総資産額

$2.2億

168 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Orion Resource Partners LP

CIK 0002032200

申告総資産額

$2.2億

20 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

First Interstate Bank

CIK 0000860413

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177 stks

2021-03-31

データが古く、未更新

集中度27.4

回転率0.0

セクター集中度50.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Securian Asset Management, INC

CIK 0001035350

申告総資産額

$25.3億

925 stks

2026-03-31

集中度6.9

回転率12.9

セクター集中度47.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Marino, Stram & Associates LLC

CIK 0001099762

申告総資産額

$5.6億

185 stks

2026-03-31

集中度21.4

回転率8.1

セクター集中度47.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Stratford Consulting, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001553656

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 90

Stratford Consulting, LLCは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は56.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 34.89
回転率: 56.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.52
多様性: 100
ポジション規律: 73.68

直近の動向

減少 SJNK
-91.7%　-$1086.7万
減少 SCZ
-30.3%　-$1145.9万
減少 HDV
-20.0%　-$1543.3万
増加 VNQ
+1893.7%　$348.0万
減少 AMJEUR
-91.5%　-$457.5万
増加 SCHF
+215021.1%　$316.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	22.07%	+0.60%	-8.12%
2	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	12.34%	+0.75%	+2.59%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	9.88%	-2.22%	-20.00%
4	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	5.27%	-2.23%	-30.30%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.52%	+1.12%	-2.78%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	4.04%	-0.93%	-22.90%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.00%	-1.08%	-15.84%
8	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	2.86%	+2.86%	NEW
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.68%	-0.85%	-28.20%
10	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	2.26%	-0.37%	-1.05%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.10%	+0.10%	-0.69%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.77%	+1.77%	NEW
13	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	1.71%	-0.45%	-20.14%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.70%	+1.62%	+1893.69%
15	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	1.63%	-0.92%	-33.91%
16	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	1.57%	-0.67%	-30.77%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.45%	+1.45%	+215021.05%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.37%	+1.37%	+388320.00%
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
20	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	1.32%	-0.42%	-24.20%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.14%	+0.96%	+510.26%
22	NWFL	Norwood Financial CORP	株式-その他	1.12%	-0.05%	—
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	+0.41%	+51.39%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.81%	-0.42%	-32.49%
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
26	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	0.72%	-0.08%	-2.73%
27	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.68%	-0.08%	-5.20%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.68%	+0.13%	+0.06%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.48%	—	+0.02%
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.40%	-0.02%	-30.19%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.40%	-0.32%	-43.00%
33	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.39%	+0.39%	NEW
34	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	0.39%	-3.43%	-91.70%
35	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.38%	—	—
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.34%	—	+5.20%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.32%	+0.32%	+116579.31%
38	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.25%	—	-8.40%
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.23%	—	+0.15%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.22%	—	+0.25%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.18%	+0.16%	+675.00%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.17%	—	+11.45%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.16%	—	+0.54%
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.16%	+0.16%	NEW
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.15%	—	—
46	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.14%	—	-2.65%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.13%	—	+3.79%
48	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.12%	—	—
49	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-その他	0.11%	—	+0.27%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.11%	—	—

1–50 of 90

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-03-31	90	$2.2億	57	1IVV 2SDY 3HDV 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SDY 3.HDV 4.SCZ 5.VCSH 6.VWO 7.IJR 8.DLN 9.VEA 10.IJS
2019-12-31	83	$3.1億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2019-09-30	59	$2.9億	5	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VCSH 9.VEA 10.IJS
2019-06-30	55	$2.8億	4	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2019-03-31	58	$2.8億	13	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2018-12-31	57	$2.5億	15	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2018-09-30	52	$2.8億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.VCSH
2018-06-30	52	$2.7億	7	1IVV 2SDY 3HDV 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.SDY 3.HDV 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.VCSH
2018-03-31	52	$2.6億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.DGS
2017-12-31	55	$2.8億	100	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.VEA 8.SJNK 9.IJS 10.DGS
2017-09-30	54	$2.7億	0	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.DGS
2017-06-30	46	$2.4億	14	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.VCSH 8.VEA 9.IJS 10.RWR
2017-03-31	54	$2.5億	9	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.VCSH 7.IJR 8.SJNK 9.VEA 10.IJS
2016-12-31	55	$2.3億	5	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.VCSH 8.IJS 9.SJNK 10.VEA
2016-09-30	54	$2.3億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.VCSH 8.SJNK 9.IJS 10.VEA
2016-06-30	56	$2.2億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.VCSH 7.IJR 8.SJNK 9.RWR 10.IJS
2016-03-31	58	$2.1億	12	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VCSH 6.VWO 7.IJR 8.SJNK 9.RWR 10.IJS
2015-12-31	60	$1.9億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.RWR 7.IJR 8.SJNK 9.IJS 10.VEA
2015-09-30	52	$1.9億	9	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2015-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.SJNK 6.VWO 7.RWR 8.IJR 9.IJS 10.VEA
2015-06-30	52	$2.0億	4	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.SJNK 7.IJR 8.IJS 9.RWR 10.VEA
2015-03-31	52	$2.0億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2015-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.SJNK 7.RWR 8.IJS 9.IJR 10.VEA
2014-12-31	51	$2.0億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2014-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.RWR 8.IJS 9.IJR 10.DGS
2014-09-30	53	$1.9億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2014-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.DGS 10.AMJEUR
2014-06-30	56	$1.9億	9	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2014-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.AMJEUR 10.DGS
2014-03-31	54	$1.8億	22	1IVV 2HDV 3SDY 主要銘柄2014-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.VCSH 10.DGS
2013-12-31	55	$1.8億	18	1HDV 2IVV 3SDY 主要銘柄2013-12-31 1.HDV 2.IVV 3.SDY 4.VWO 5.SJNK 6.VCSH 7.IJS 8.SCZ 9.RWR 10.AMJEUR
2013-09-30	53	$1.6億	16	1HDV 2IVV 3SDY 主要銘柄2013-09-30 1.HDV 2.IVV 3.SDY 4.VWO 5.PCYUSD 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.SCZ 10.AMJEUR
2013-06-30	54	$1.6億	0	1HDV 2IVV 3PCYUSD 主要銘柄2013-06-30 1.HDV 2.IVV 3.PCYUSD 4.SDY 5.VWO 6.RWR 7.IJS 8.SCZ 9.SJNK 10.AMJEUR

今四半期の持株変動

Stratford Consulting, LLCが2020-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.6%	+1893.69%	増加
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.5%	+215021.05%	増加
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+1.4%	+388320.00%	増加
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.1%	-2.78%	減少
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+510.26%	増加
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.8%	+2.59%	増加
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	-8.12%	減少
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+51.39%	増加
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+116579.31%	増加
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+675.00%	増加
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+0.06%	増加
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.69%	減少
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	-30.19%	減少
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-51.49%	減少
15	NWFL	Norwood Financial CORP	-0.1%	—	変化なし
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-50.35%	減少
17	IFGL	Ishares International Develo	-0.1%	-44.78%	減少
18	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	-2.73%	減少
19	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.1%	-5.20%	減少
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-57.65%	減少
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-90.74%	減少
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-95.69%	減少
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	-43.00%	減少
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.4%	-1.05%	減少
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.4%	-24.20%	減少
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-32.49%	減少
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.5%	-20.14%	減少
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.7%	-30.77%	減少
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.9%	-28.20%	減少
30	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.9%	-33.91%	減少
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.9%	-22.90%	減少
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.1%	-15.84%	減少
33	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-1.5%	-91.48%	減少
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	-2.2%	-20.00%	減少
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2.2%	-30.30%	減少
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-3.4%	-91.70%	減少
37	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新規購入
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新規購入
40	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新規購入
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
42	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	全売却
43	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
44	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
45	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	全売却
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
47	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
48	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
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