CIK: 0001535202
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39
Comprehensive Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は74.7%です。
Comprehensive Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.089 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 LGOV
-77.4% -$1937.0万
減少 KORP
-80.4% -$1305.5万
増加 ADIV
+109.0% $1726.2万
増加 EDIV
+86.4% $1179.5万
増加 AIRR
+67.1% $1169.8万
増加 XLK
+117.6% $866.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIV | Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui | ETF-その他 | 17.21% | +7.31% | +109.01% | |
| 2 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 12.74% | +4.83% | +86.41% | |
| 3 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 12.61% | +4.80% | +67.13% | |
| 4 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 11.38% | +11.38% | NEW | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 8.72% | +3.65% | +117.58% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 3.28% | -0.76% | -11.45% | |
| 7 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-その他 | 3.10% | +1.85% | +200.51% | |
| 8 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 2.81% | -11.90% | -77.41% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.38% | -0.43% | +9.83% | |
| 10 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 2.01% | -0.21% | +3.51% | |
| 11 | LKOR | Flexshares Credit-scored Lon | ETF-その他 | 1.75% | -0.09% | +12.84% | |
| 12 | KORP | American Century Diversified | ETF-その他 | 1.58% | -7.96% | -80.43% | |
| 13 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 14 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.33% | -0.17% | +1.78% | |
| 15 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-コモディティ | 1.31% | -0.09% | +1.96% | |
| 16 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.25% | -0.08% | +11.61% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.21% | -0.21% | +6.03% | |
| 18 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.08% | +6.93% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.94% | -0.04% | +12.39% | |
| 20 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.91% | -0.05% | +4.80% | |
| 21 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.91% | -0.07% | +2.88% | |
| 22 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-その他 | 0.89% | -0.10% | +4.92% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.89% | -0.51% | -2.93% | |
| 24 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-その他 | 0.87% | +0.37% | +86.90% | |
| 25 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.04% | +11.81% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.74% | -0.13% | +4.32% | |
| 27 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | +11.30% | |
| 28 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.65% | -0.07% | +0.94% | |
| 29 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-その他 | 0.60% | — | +10.85% | |
| 30 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | +13.60% | |
| 31 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | +7.66% | |
| 32 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | +7.29% | |
| 33 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.13% | -10.94% | |
| 34 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.27% | -24.80% | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.46% | -2.72% | -82.93% | |
| 36 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.32% | -0.07% | -14.17% | |
| 37 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | -7.68% | |
| 38 | IXG | Ishares Global Financials Et | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | -29.91% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 39 | $2.0億 | 75 | |
| 2025-12-31 | 40 | $1.7億 | 39 | |
| 2025-09-30 | 39 | $1.4億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 39 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 33 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 30 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 31 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 28 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 30 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 33 | $1.2億 | — | |
| 2023-03-31 | 33 | $1.2億 | — | |
| 2022-12-31 | 32 | $1.1億 | — | |
| 2022-09-30 | 30 | $9916.7万 | — | |
| 2022-06-30 | 30 | $1.2億 | — | |
| 2022-03-31 | 33 | $9802.9万 | — | |
| 2021-12-31 | 21 | $1.4億 | — | |
| 2021-09-30 | 21 | $1.1億 | — | |
| 2021-06-30 | 14 | $9936.1万 | — | |
| 2021-03-31 | 11 | $8220.7万 | — | |
| 2020-12-31 | 7 | $1.1億 | — |
Comprehensive Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 全売却: Ishares Interest Rate Hedged (IGBH); 新規購入: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 新規購入: Ishares Global Financials Et (IXG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002107386
申告総資産額
$2.0億
8 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001899146
申告総資産額
$2.0億
49 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000868911
申告総資産額
$2.0億
69 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000314957
申告総資産額
$3.2億
13 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有
CIK 0001013234
申告総資産額
$1.5億
107 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有
CIK 0001351731
申告総資産額
$41.4億
391 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有