CIK: 0001946237
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87
Strata Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は14.8%です。
Strata Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.076 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 87 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
-0.4% -$527.1万
減少 VGSH
-7.0% -$385.7万
増加 VOO
+175.3% $396.3万
減少 BRK-B
-3.0% -$247.9万
増加 CGHM
+40.0% $275.9万
増加 CGXU
+17.9% $277.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 15.84% | +0.23% | -4.84% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 13.52% | -1.27% | -6.95% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.90% | -1.64% | -0.40% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 8.37% | -0.81% | -2.98% | |
| 5 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 5.08% | +0.70% | +17.91% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.54% | +0.35% | +7.25% | |
| 7 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 4.04% | +0.08% | -2.34% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.95% | -0.20% | — | |
| 9 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 2.69% | +0.73% | +39.96% | |
| 10 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-その他 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.97% | +0.38% | +28.52% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | +1.08% | +175.31% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.31% | +27.46% | |
| 14 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 1.61% | +0.60% | +64.80% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.49% | -0.16% | -1.87% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.17% | -1.23% | |
| 17 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.23% | -0.13% | -1.84% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.15% | -0.10% | +0.03% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | +0.11% | -16.84% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.06% | -0.26% | -0.33% | |
| 21 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.89% | +0.12% | -0.79% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.49% | -15.79% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.82% | -0.06% | +0.04% | |
| 24 | AWI | Armstrong World Industries | 株式-資本財 | 0.70% | -0.13% | -0.81% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.26% | -7.06% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.61% | — | -4.05% | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.32% | -33.79% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.09% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.08% | -9.28% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -4.16% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.04% | -3.31% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.36% | -0.05% | -5.39% | |
| 33 | SGI | Somnigroup International INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.17% | -18.84% | |
| 34 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.08% | +28.93% | |
| 35 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.09% | +1.78% | |
| 37 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.04% | -4.83% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.05% | +3.60% | |
| 39 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 40 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.22% | -0.09% | -17.73% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.22% | — | +2.91% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.04% | -5.58% | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.05% | -0.91% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | -3.29% | |
| 45 | MC | Moelis & Co - Class A | 株式-金融 | 0.17% | -0.05% | -3.83% | |
| 46 | MAN | Manpowergroup INC | 株式-資本財 | 0.17% | +0.04% | +27.24% | |
| 47 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.04% | +0.19% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | +0.54% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -17.07% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -5.74% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 87 | $3.6億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 90 | $3.6億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 100 | $3.8億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 79 | $3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 69 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 78 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 73 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 75 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 75 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 51 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | $1.8億 | 0 |
Strata Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alpha Architect Tail Risk (CAOS); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002003147
申告総資産額
$3.6億
17 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001905962
申告総資産額
$3.6億
111 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000714364
申告総資産額
$3.6億
719 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002014898
申告総資産額
$1.4億
80 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001407382
申告総資産額
$10.1億
86 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Treasuryも共通保有
CIK 0001468685
申告総資産額
$8.1億
219 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有