CIK: 0001940678
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Ruedi Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は5.2%です。
Ruedi Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.104 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
-1.8% -$337.7万
増加 DFGP
+8.1% $392.8万
増加 DFSD
+5.2% $253.4万
増加 DFLV
+11.3% $129.4万
増加 DFAT
+3.6% $107.9万
減少 DFIC
-4.9% -$32.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 22.92% | -1.29% | -1.85% | |
| 2 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 13.81% | +0.79% | +8.07% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 13.53% | +0.43% | +5.22% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.93% | -0.14% | +3.31% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.20% | -0.16% | -4.91% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 4.12% | -0.14% | -5.02% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.11% | +0.04% | -1.13% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.91% | — | -5.46% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.48% | +0.22% | +3.61% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.69% | +0.01% | -2.06% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.39% | +0.29% | +11.30% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.00% | +0.11% | +5.78% | |
| 13 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.11% | -3.46% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.11% | +10.08% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | +2.89% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.20% | -0.11% | -0.33% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.11% | -0.08% | -4.60% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.04% | +2.34% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.02% | -0.07% | -7.53% | |
| 20 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.02% | +0.11% | |
| 21 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.04% | -0.28% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.65% | +0.03% | +0.11% | |
| 23 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.62% | +0.04% | +7.01% | |
| 24 | AVNV | Avantis All Intl Mkt Val ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.33% | +0.04% | +17.98% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.33% | — | -3.38% | |
| 27 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 28 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +5.06% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.02% | — | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -2.36% | |
| 31 | EUIG | Ishr Eur Invt Gc Usd Hed ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.02% | +0.04% | |
| 33 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.57% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.02% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.06% | +0.05% | |
| 36 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +10.33% | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.02% | — | |
| 39 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.14% | -0.04% | -20.99% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -10.37% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | +0.04% | — | |
| 42 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -1.40% | |
| 44 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.04% | +0.42% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 46 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.11% | -0.01% | -11.72% | |
| 47 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.11% | — | -0.02% | |
| 48 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +0.01% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +4.29% | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.09% | — | -5.55% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | $3.9億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 58 | $3.8億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 53 | $3.6億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 55 | $3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 332 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 333 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 343 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 491 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 260 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 245 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 224 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 225 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 264 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 261 | $1.4億 | 0 |
Ruedi Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishr Eur Invt Gc Usd Hed ETF (EUIG); 全売却: Cvs Health CORP (CVS); 新規購入: Walmart INC (WMT); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -1.85%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002061817
申告総資産額
$3.9億
12 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001767301
申告総資産額
$3.9億
431 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001994335
申告総資産額
$3.9億
230 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001401459
申告総資産額
$5.2億
102 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Eq Mkt ETFも共通保有
CIK 0001536230
申告総資産額
$1.1億
24 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001582112
申告総資産額
$6.5億
113 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有