Stance Capital LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0002056334

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 346

STANCE CAPITAL LLCは最新の13F報告書で346件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は105.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.9
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.65
多様性: 100
ポジション規律: 80.34

Stance Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 346 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BMY
+208.4%　$363.4万
増加 WDC
+130.0%　$335.6万
増加 AZO
+238.6%　$317.0万
減少 NVDA
-96.5%　-$449.5万
増加 HD
+247.3%　$306.2万
増加 MA
+243.4%　$283.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全346銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	STNC	Hennessy Sustainable ETF	ETF-その他	7.26%	—	-0.05%
2	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	ETF-その他	3.46%	—	+2.40%
3	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.48%	+1.94%	+208.39%
4	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	2.25%	+1.78%	+129.95%
5	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	2.19%	+1.70%	+238.58%
6	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.13%	+1.64%	+247.34%
7	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.06%	+1.54%	+243.41%
8	JBL	Jabil INC	株式-IT	1.99%	—	+5.84%
9	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	1.97%	+1.46%	+265.88%
10	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.90%	—	+19.83%
11	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	1.80%	+1.29%	+123.88%
12	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	1.73%	+1.73%	NEW
13	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.72%	+1.72%	NEW
14	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	1.72%	+1.72%	NEW
15	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.70%	+1.21%	+134.33%
16	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.69%	+1.69%	NEW
17	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	1.67%	—	+87.50%
18	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	1.58%	—	+52.75%
19	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	1.52%	+1.44%	+1402.51%
20	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.52%	+1.52%	NEW
21	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	1.50%	—	-4.35%
22	HPQ	Hp INC	株式-IT	1.42%	+1.42%	NEW
23	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	1.42%	+1.42%	NEW
24	VTR	Ventas INC	株式-不動産	1.40%	+1.40%	NEW
25	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.40%	+1.40%	NEW
26	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.38%	+1.38%	NEW
27	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	1.32%	+1.32%	NEW
28	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	1.30%	—	-4.89%
29	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.26%	+1.26%	NEW
30	EIX	Edison International	株式-公益事業	1.07%	—	-45.57%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.98%	-1.05%	-61.51%
32	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	株式-生活必需品	0.85%	—	—
33	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.78%	—	-28.24%
34	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.77%	—	-3.72%
35	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.73%	—	-51.58%
36	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.72%	—	-11.99%
37	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.72%	—	-4.29%
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	0.70%	—	-6.57%
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.70%	—	+5.27%
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.70%	—	+2.65%
41	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.70%	—	-20.84%
42	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	0.69%	—	-20.98%
43	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.69%	—	-11.54%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.69%	—	-0.42%
45	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.69%	—	+1.71%
46	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.69%	-0.82%	-59.73%
47	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.68%	—	+17.17%
48	CARR	Carrier Global CORP	株式-資本財	0.68%	—	-3.15%
49	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.68%	—	+1.32%
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	0.68%	—	+37.10%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +15.6%
ベータ: +0.99
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +18.1%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.84
インフォメーションレシオ: -0.03
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +11.9%
歪度: +0.58
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	346	$2.1億	100	1STNC 2CHGX 3BMY 主要銘柄2026-03-31 1.STNC 2.CHGX 3.BMY 4.WDC 5.AZO 6.HD 7.MA 8.JBL 9.ADSK 10.ADP
2025-12-31	171	$2.7億	95	1STNC 2CHGX 3AMD 主要銘柄2025-12-31 1.STNC 2.CHGX 3.AMD 4.HLT 5.NVDA 6.INTC 7.V 8.SYK 9.TRV 10.CAH
2025-09-30	342	$2.7億	100	1STNC 2TJX 3AZO 主要銘柄2025-09-30 1.STNC 2.TJX 3.AZO 4.ORLY 5.ADSK 6.CSCO 7.VZ 8.AAPL 9.IDXX 10.SYK
2025-06-30	187	$2.7億	0	1STNC202072L3CSCO 主要銘柄2025-06-30 1.STNC 2.02072L 3.CSCO 4.NFLX 5.SYK 6.TJX 7.ULTA 8.WBA 9.AAPL 10.MA
2025-03-31	77	$1.4億	100	1STNC202072L3HCA 主要銘柄2025-03-31 1.STNC 2.02072L 3.HCA 4.MCK 5.CAH 6.IBM 7.ED 8.MA 9.CTSH 10.BSX
2024-12-31	387	$1.6億	0	1STNC 2DECK302072L 主要銘柄2024-12-31 1.STNC 2.DECK 3.02072L 4.AAPL 5.BNY 6.WFC 7.AON 8.MA 9.TJX 10.T

今四半期の持株変動

Stance Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Stryker CORP (SYK); 全売却: Travelers Cos Inc/the (TRV); 全売却: Cardinal Health INC (CAH).

Stance Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.9%	+208.39%	増加
2	WDC	Western Digital CORP	+1.8%	+129.95%	増加
3	AZO	Autozone INC	+1.7%	+238.58%	増加
4	HD	Home Depot INC	+1.6%	+247.34%	増加
5	MA	Mastercard INC - A	+1.5%	+243.41%	増加
6	ADSK	Autodesk INC	+1.5%	+265.88%	増加
7	RF	Regions Financial CORP	+1.4%	+1402.51%	増加
8	ROST	Ross Stores INC	+1.3%	+123.88%	増加
9	TXN	Texas Instruments INC	+1.2%	+134.33%	増加
10	TT	Trane Technologies plc	-0.7%	-83.06%	減少
11	GPC	Genuine Parts Co	-0.8%	-59.73%	減少
12	COR	Cencora INC	-1%	-82.70%	減少
13	EXR	Extra Space Storage INC	-1%	-97.26%	減少
14	INTC	Intel CORP	-1%	-75.41%	減少
15	SJM	Jm Smucker Co/the	-1%	-99.30%	減少
16	AMD	Advanced Micro Devices	-1.1%	-61.51%	減少
17	UAL	United Airlines Holdings INC	-1.4%	-99.42%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-1.6%	-96.51%	減少
19	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	全売却
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
21	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
22	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	全売却
23	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	全売却
24	GWW	Ww Grainger INC	—	EXIT	全売却
25	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	全売却
26	VTRS	Viatris INC	—	NEW	新規購入
27	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入
28	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新規購入
29	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
30	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	全売却
31	GL	Globe Life INC	—	EXIT	全売却
32	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新規購入
33	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
34	HPQ	Hp INC	—	NEW	新規購入
35	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新規購入
36	VTR	Ventas INC	—	NEW	新規購入
37	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	全売却
38	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
39	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	全売却
40	XYL	Xylem INC	—	NEW	新規購入
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
42	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	全売却
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
44	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	全売却
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
46	IP	International Paper Co	—	EXIT	全売却
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	全売却
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stance Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Stance Capital LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、346 件のポジションが開示されています。

Stance Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stance Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Hennessy Sustainable ETF (STNC) — $1496.5万 (7.3%) 2. Stance Sustainable Beta ETF (CHGX) — $713.9万 (3.5%) 3. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — $510.7万 (2.5%) 4. Western Digital CORP (WDC) — $464.1万 (2.3%) 5. Autozone INC (AZO) — $450.6万 (2.2%)

Stance Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stance Capital LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、9件の保有増加、9件の一部売却、および20件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Stryker CORP (SYK); 全売却: Travelers Cos Inc/the (TRV); 全売却: Cardinal Health INC (CAH)

Stance Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStance Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.4% • Health Care: 17.6% • Consumer Discretionary: 17.4% • Communication Services: 11.7% • Financials: 10.2% • Industrials: 3.4%

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Stance Capital LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0002056334

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 346

STANCE CAPITAL LLCは最新の13F報告書で346件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は105.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.9
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.65
多様性: 100
ポジション規律: 80.34

直近の動向

増加 BMY
+208.4%　$363.4万
増加 WDC
+130.0%　$335.6万
増加 AZO
+238.6%　$317.0万
減少 NVDA
-96.5%　-$449.5万
増加 HD
+247.3%　$306.2万
増加 MA
+243.4%　$283.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全346銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	STNC	Hennessy Sustainable ETF	ETF-その他	7.26%	—	-0.05%
2	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	ETF-その他	3.46%	—	+2.40%
3	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.48%	+1.94%	+208.39%
4	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	2.25%	+1.78%	+129.95%
5	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	2.19%	+1.70%	+238.58%
6	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.13%	+1.64%	+247.34%
7	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.06%	+1.54%	+243.41%
8	JBL	Jabil INC	株式-IT	1.99%	—	+5.84%
9	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	1.97%	+1.46%	+265.88%
10	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.90%	—	+19.83%
11	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	1.80%	+1.29%	+123.88%
12	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	1.73%	+1.73%	NEW
13	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.72%	+1.72%	NEW
14	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	1.72%	+1.72%	NEW
15	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.70%	+1.21%	+134.33%
16	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.69%	+1.69%	NEW
17	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	1.67%	—	+87.50%
18	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	1.58%	—	+52.75%
19	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	1.52%	+1.44%	+1402.51%
20	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.52%	+1.52%	NEW
21	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	1.50%	—	-4.35%
22	HPQ	Hp INC	株式-IT	1.42%	+1.42%	NEW
23	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	1.42%	+1.42%	NEW
24	VTR	Ventas INC	株式-不動産	1.40%	+1.40%	NEW
25	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.40%	+1.40%	NEW
26	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.38%	+1.38%	NEW
27	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	1.32%	+1.32%	NEW
28	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	1.30%	—	-4.89%
29	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.26%	+1.26%	NEW
30	EIX	Edison International	株式-公益事業	1.07%	—	-45.57%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.98%	-1.05%	-61.51%
32	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	株式-生活必需品	0.85%	—	—
33	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.78%	—	-28.24%
34	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.77%	—	-3.72%
35	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.73%	—	-51.58%
36	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.72%	—	-11.99%
37	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.72%	—	-4.29%
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	0.70%	—	-6.57%
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.70%	—	+5.27%
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.70%	—	+2.65%
41	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.70%	—	-20.84%
42	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	0.69%	—	-20.98%
43	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.69%	—	-11.54%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.69%	—	-0.42%
45	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.69%	—	+1.71%
46	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.69%	-0.82%	-59.73%
47	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.68%	—	+17.17%
48	CARR	Carrier Global CORP	株式-資本財	0.68%	—	-3.15%
49	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.68%	—	+1.32%
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	0.68%	—	+37.10%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +15.6%
ベータ: +0.99
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +18.1%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.84
インフォメーションレシオ: -0.03
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +11.9%
歪度: +0.58
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	346	$2.1億	100	1STNC 2CHGX 3BMY 主要銘柄2026-03-31 1.STNC 2.CHGX 3.BMY 4.WDC 5.AZO 6.HD 7.MA 8.JBL 9.ADSK 10.ADP
2025-12-31	171	$2.7億	95	1STNC 2CHGX 3AMD 主要銘柄2025-12-31 1.STNC 2.CHGX 3.AMD 4.HLT 5.NVDA 6.INTC 7.V 8.SYK 9.TRV 10.CAH
2025-09-30	342	$2.7億	100	1STNC 2TJX 3AZO 主要銘柄2025-09-30 1.STNC 2.TJX 3.AZO 4.ORLY 5.ADSK 6.CSCO 7.VZ 8.AAPL 9.IDXX 10.SYK
2025-06-30	187	$2.7億	0	1STNC202072L3CSCO 主要銘柄2025-06-30 1.STNC 2.02072L 3.CSCO 4.NFLX 5.SYK 6.TJX 7.ULTA 8.WBA 9.AAPL 10.MA
2025-03-31	77	$1.4億	100	1STNC202072L3HCA 主要銘柄2025-03-31 1.STNC 2.02072L 3.HCA 4.MCK 5.CAH 6.IBM 7.ED 8.MA 9.CTSH 10.BSX
2024-12-31	387	$1.6億	0	1STNC 2DECK302072L 主要銘柄2024-12-31 1.STNC 2.DECK 3.02072L 4.AAPL 5.BNY 6.WFC 7.AON 8.MA 9.TJX 10.T

今四半期の持株変動

Stance Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.9%	+208.39%	増加
2	WDC	Western Digital CORP	+1.8%	+129.95%	増加
3	AZO	Autozone INC	+1.7%	+238.58%	増加
4	HD	Home Depot INC	+1.6%	+247.34%	増加
5	MA	Mastercard INC - A	+1.5%	+243.41%	増加
6	ADSK	Autodesk INC	+1.5%	+265.88%	増加
7	RF	Regions Financial CORP	+1.4%	+1402.51%	増加
8	ROST	Ross Stores INC	+1.3%	+123.88%	増加
9	TXN	Texas Instruments INC	+1.2%	+134.33%	増加
10	TT	Trane Technologies plc	-0.7%	-83.06%	減少
11	GPC	Genuine Parts Co	-0.8%	-59.73%	減少
12	COR	Cencora INC	-1%	-82.70%	減少
13	EXR	Extra Space Storage INC	-1%	-97.26%	減少
14	INTC	Intel CORP	-1%	-75.41%	減少
15	SJM	Jm Smucker Co/the	-1%	-99.30%	減少
16	AMD	Advanced Micro Devices	-1.1%	-61.51%	減少
17	UAL	United Airlines Holdings INC	-1.4%	-99.42%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-1.6%	-96.51%	減少
19	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	全売却
20	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
21	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
22	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	全売却
23	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	全売却
24	GWW	Ww Grainger INC	—	EXIT	全売却
25	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	全売却
26	VTRS	Viatris INC	—	NEW	新規購入
27	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入
28	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新規購入
29	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
30	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	全売却
31	GL	Globe Life INC	—	EXIT	全売却
32	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新規購入
33	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
34	HPQ	Hp INC	—	NEW	新規購入
35	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新規購入
36	VTR	Ventas INC	—	NEW	新規購入
37	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	全売却
38	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
39	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	全売却
40	XYL	Xylem INC	—	NEW	新規購入
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
42	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	全売却
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新規購入
44	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	全売却
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
46	IP	International Paper Co	—	EXIT	全売却
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	全売却
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る