13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002056334
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
133 檔
11.2%
Q4 2025の報告期間中、Stance Capital LLC（CIK: 0002056334）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 133 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Stance Capital LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 89 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（STNC, CHGX, AMD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STNC | Hennessy Sustainable ETF | ETF-その他 | 5.37% | -2.03% | -6.20% | |
| 2 | CHGX | Stance Sustainable Beta ETF | ETF-その他 | 2.60% | -0.71% | +420.29% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.03% | -0.28% | +204.14% | |
| 4 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 1.78% | +0.94% | NEW | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.71% | +0.51% | +229.25% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.70% | +2.11% | +118.59% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.66% | +0.56% | NEW | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.62% | +0.54% | NEW | |
| 9 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.54% | — | — | |
| 10 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.53% | — | +9.14% | |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.52% | -1.38% | +251.53% | |
| 12 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.51% | -0.69% | — | |
| 13 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 1.48% | +0.87% | NEW | |
| 14 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 1.45% | — | -24.20% | |
| 15 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.41% | -0.01% | EXIT | |
| 16 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 1.27% | — | NEW | |
| 17 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.26% | -0.26% | — | |
| 18 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.14% | — | |
| 19 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 1.22% | -0.73% | — | |
| 20 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 1.22% | -0.40% | +7860.52% | |
| 21 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.77% | -21.43% | |
| 22 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 1.15% | — | +58.68% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.14% | — | — | |
| 24 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | -1.49% | +9082.43% | |
| 25 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | +45491.59% | |
| 26 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.06% | — | — | |
| 27 | EXR | Extra Space Storage Inc | 株式-不動産 | 1.05% | -0.04% | EXIT | |
| 28 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 1.05% | — | -17.95% | |
| 29 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 1.04% | +0.01% | NEW | |
| 30 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.02% | — | NEW | |
| 31 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.98% | — | +4.50% | |
| 32 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.95% | -0.23% | EXIT | |
| 33 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | NEW | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | — | +62.88% | |
| 35 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 36 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.83% | -1.02% | -33.04% | |
| 37 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.09% | NEW | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | — | |
| 39 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.16% | +4696.93% | |
| 40 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.65% | -1.03% | +340.86% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.13% | — | |
| 42 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | 株式-その他 | 0.57% | +0.50% | NEW | |
| 43 | SW | Smurfit Westrock Plc | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.28% | — | |
| 44 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.79% | +20.73% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.06% | — | |
| 46 | SNAP | Snap Inc - A | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.41% | -0.03% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.14% | -16.68% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -2.34% | -21.97% | |
| 49 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.54% | -0.65% | EXIT | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.54% | — | +13.57% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHGX | Stance Sustainable Beta ETF | +2.1% | +420.29% | 増加 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.5% | +204.14% | 増加 |
| 3 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +1.3% | +245.00% | 増加 |
| 4 | BG | Bunge Global SA | +1.3% | +9240.82% | 増加 |
| 5 | EIX | Edison International | +1.2% | +7860.52% | 増加 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | +229.25% | 増加 |
| 7 | EBAY | Ebay Inc | +1.1% | +9082.43% | 増加 |
| 8 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +1.1% | +45491.59% | 増加 |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | +1% | +251.53% | 増加 |
| 10 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +1% | +6633.02% | 増加 |
| 11 | GWW | Ww Grainger Inc | +1% | +197.61% | 増加 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +1% | +118.59% | 増加 |
| 13 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.8% | +3938.70% | 増加 |
| 14 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.7% | +4696.93% | 増加 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.6% | +54.37% | 増加 |
| 16 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.5% | +5245.70% | 増加 |
| 17 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.5% | +2316.38% | 増加 |
| 18 | FSLR | First Solar Inc | +0.5% | +10575.00% | 増加 |
| 19 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.5% | +2563.72% | 増加 |
| 20 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.5% | +9.14% | 増加 |
| 21 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.5% | +340.86% | 増加 |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | +0.5% | +2134.13% | 増加 |
| 23 | GL | Globe Life Inc | +0.4% | +58.68% | 増加 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | +62.88% | 増加 |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | +0.3% | +26746.00% | 増加 |
| 26 | IP | International Paper Co | +0.2% | +59.25% | 増加 |
| 27 | CART | Maplebear Inc | +0.1% | +8.02% | 増加 |
| 28 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +13.57% | 増加 |
| 29 | KVUE | Kenvue Inc | +0.1% | +14.08% | 増加 |
| 30 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | +9.53% | 増加 |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +20.73% | 増加 |
| 32 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | +0.1% | +25.60% | 増加 |
| 33 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.1% | +25.74% | 増加 |
| 34 | CHD | Church & Dwight Co Inc | +0.1% | +15.65% | 増加 |
| 35 | AON | Aon plc | +0.1% | +11.13% | 増加 |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 0% | -3.81% | 減少 |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +6.78% | 増加 |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +7.48% | 増加 |
| 39 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 0% | +14.92% | 増加 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +52.71% | 増加 |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +12.85% | 増加 |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +0.27% | 増加 |
| 43 | ROP | Roper Technologies Inc | 0% | +17.77% | 増加 |
| 44 | ECL | Ecolab Inc | 0% | +8.70% | 増加 |
| 45 | USFD | US Foods Holding CORP | 0% | +7.49% | 増加 |
| 46 | SNAP | Snap Inc - A | 0% | -0.03% | 減少 |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -16.68% | 減少 |
| 48 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 0% | -15.34% | 減少 |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | +6.49% | 増加 |
| 50 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 0% | +9.70% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Stance Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 133 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は STNC (5.4%)、CHGX (2.6%)、AMD (2.0%) です。最大保有銘柄 STNC がポートフォリオの約 5.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TRV
市值: $418.5万
今期最大全売却 / 減却
TJX
前期市值: $553.7万
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 34 件、追加買付 51 件、減却 26 件、全売却 89 件）。
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