Shellback Capital, LP：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001591744

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$7.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Shellback Capital, LPは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は116.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.17
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 89.89

Shellback Capital, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.01）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 SPOT
-77.1%　-$3289.1万
減少 SN
-61.3%　-$3577.6万
増加 HLT
+63.6%　$1156.8万
減少 BKNG
-80.0%　-$2256.6万
減少 CHDN
-68.0%　-$2125.9万
減少 DKS
-70.2%　-$1864.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	5.45%	-0.38%	-43.26%
2	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	5.29%	+0.65%	-36.41%
3	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	株式-IT	5.19%	+5.19%	NEW
4	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	4.43%	-0.81%	-41.77%
5	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	3.92%	+3.92%	NEW
6	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	3.89%	+2.39%	+63.64%
7	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	3.89%	+0.36%	-16.16%
8	COHR	Coherent CORP	株式-IT	2.96%	+2.96%	NEW
9	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	2.94%	-2.44%	-61.33%
10	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.90%	+2.90%	NEW
11	BROS	Dutch Bros Inc-class A	株式-一般消費財	2.50%	—	-3.34%
12	C	Citigroup INC	株式-金融	2.42%	+2.42%	NEW
13	BURL	Burlington Stores INC	株式-一般消費財	2.32%	+0.02%	-40.13%
14	GTES	Gates Industrial Corporation plc	株式-資本財	2.26%	+2.26%	NEW
15	VSXY	Victoria's Secret & Co	株式-一般消費財	2.14%	—	+77.47%
16	CPA	Copa Holdings, S.A.	株式-その他	1.94%	+1.36%	+139.83%
17	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.90%	+1.90%	NEW
18	CPRI	Capri Holdings Limited	株式-一般消費財	1.80%	-0.26%	-18.92%
19	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.77%	+1.77%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.63%	+1.63%	NEW
21	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	1.52%	—	-14.50%
22	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.49%	+1.34%	+540.00%
23	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.44%	+1.44%	NEW
24	MKSI	Mks INC	株式-IT	1.35%	—	+13.21%
25	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	株式-その他	1.29%	+1.29%	NEW
26	DOV	Dover CORP	株式-資本財	1.26%	-0.59%	-57.19%
27	CART	Maplebear INC	株式-一般消費財	1.22%	+1.12%	+925.82%
28	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.20%	+1.20%	NEW
29	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	1.13%	-1.41%	-70.20%
30	LTH	Life Time Group Holdings INC	株式-その他	1.13%	—	+7.29%
31	BOOT	Boot Barn Holdings INC	株式-一般消費財	1.11%	-0.33%	-37.61%
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.10%	-2.78%	-77.14%
33	CHDN	Churchill Downs INC	株式-一般消費財	1.02%	-1.69%	-68.00%
34	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	1.01%	+1.01%	NEW
35	GPI	Group 1 Automotive INC	株式-一般消費財	0.94%	—	-33.33%
36	W	Wayfair Inc- Class A	株式-一般消費財	0.86%	—	-37.40%
37	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.85%	—	—
38	XPO	Xpo INC	株式-資本財	0.83%	—	—
39	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	株式-資本財	0.82%	—	—
40	KNX	Knight-swift Transportation	株式-資本財	0.82%	—	—
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.82%	-0.52%	-55.56%
42	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	0.81%	—	-41.45%
43	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	0.78%	—	—
44	AAOI	Applied Optoelectronics INC	株式-IT	0.78%	—	—
45	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.76%	—	—
46	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.75%	—	-30.00%
47	SAIA	Saia INC	株式-資本財	0.69%	—	—
48	SPHR	Sphere Entertainment Co	株式-通信サービス	0.67%	—	—
49	HZO	Marinemax INC	株式-その他	0.63%	—	-9.10%
50	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.60%	-1.96%	-80.00%

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +20.1%
ベータ: +1.28
アルファ: -8.6%
最大ドローダウン: -18.9%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.27
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +0.73
インフォメーションレシオ: -0.3
トラッキングエラー: +11.8%
下方標準偏差: +11.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +39.5%
最悪12ヶ月: -8.3%
効率性レシオ: +0.28
シャープレシオ: +0.74
セクター分散度: +18.3%
歪度: -0.01
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +3.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$7.0億	100	1TPR 2ROST 3ZBRA 主要銘柄2026-03-31 1.TPR 2.ROST 3.ZBRA 4.RL 5.VIK 6.HLT 7.AS 8.COHR 9.SN 10.AMD
2025-12-31	85	$10.5億	100	1TPR 2SN 3ULTA 主要銘柄2025-12-31 1.TPR 2.SN 3.ULTA 4.RL 5.ROST 6.SPOT 7.AS 8.TKR 9.AMZN 10.CHDN
2025-09-30	104	$15.8億	90	1CFG 2ULTA 3TPR 主要銘柄2025-09-30 1.CFG 2.ULTA 3.TPR 4.RL 5.NFLX 6.SPOT 7.META 8.W 9.DKS 10.CCL1EUR
2025-06-30	104	$15.0億	0	1ULTA 2TPR 3DOV 主要銘柄2025-06-30 1.ULTA 2.TPR 3.DOV 4.NVDA 5.VRT 6.COF 7.RCL 8.AMZN 9.LYV 10.OLLI
2025-03-31	87	$10.3億	100	1TPR 2RCL 3NFLX 主要銘柄2025-03-31 1.TPR 2.RCL 3.NFLX 4.DKS 5.GPI 6.DKNG 7.JPM 8.AZO 9.BURL 10.ORLY
2024-12-31	119	$14.5億	0	1FTAI 2TPR 3GS 主要銘柄2024-12-31 1.FTAI 2.TPR 3.GS 4.AJG 5.TOL 6.DKS 7.ACN 8.GPI 9.AMZN 10.LITE
2024-09-30	99	$12.4億	0	1RCL 2TPR 3VRT 主要銘柄2024-09-30 1.RCL 2.TPR 3.VRT 4.HLT 5.SN 6.CPA 7.DECK 8.META 9.GPI 10.FDX
2024-06-30	118	$13.6億	0	1AVGO 2CPA 36D8 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.CPA 3.6D8 4.TPR 5.SN 6.HLT 7.MKSI 8.GLW 9.DKNG 10.CSL
2024-03-31	123	$14.9億	0	1HLT 2TPR 3SN 主要銘柄2024-03-31 1.HLT 2.TPR 3.SN 4.CPA 5.PVH 6.ORCL 7.TGT 8.PKG 9.BKNG 10.DG
2023-12-31	97	$11.4億	0	1HON 2MSFT 3RYAAY 主要銘柄2023-12-31 1.HON 2.MSFT 3.RYAAY 4.NVDA 5.SNOW 6.HLT 7.PVH 8.CPA 9.TGT 10.TPR
2023-09-30	90	$10.3億	0	1MLM 2WMT 3HON 主要銘柄2023-09-30 1.MLM 2.WMT 3.HON 4.META 5.MSFT 6.RYAAY 7.TEL 8.CPA 9.TTD 10.SAIA
2023-06-30	84	$11.3億	0	1MLM 2WMT 3ENS 主要銘柄2023-06-30 1.MLM 2.WMT 3.ENS 4.MSFT 5.HLT 6.META 7.PVH 8.BYD 9.RYAAY 10.TPR
2023-03-31	86	$8.9億	0	1ENS 2MLM 3FCNCA 主要銘柄2023-03-31 1.ENS 2.MLM 3.FCNCA 4.BYD 5.HLT 6.PVH 7.TPR 8.META 9.AZO 10.WMT
2022-12-31	74	$5.6億	0	1ENS 2URI 3CPA 主要銘柄2022-12-31 1.ENS 2.URI 3.CPA 4.BYD 5.ASO 6.CPRI 7.HLT 8.BC 9.GPI 10.CROX
2022-09-30	82	$6.9億	0	1ENS200402l3FN 主要銘柄2022-09-30 1.ENS 2.00402l 3.FN 4.TMO 5.WCC 6.MLM 7.AMZN 8.BYD 9.GPI 10.HLT
2022-06-30	70	$5.8億	0	1DLTR 2BAC 3ENS 主要銘柄2022-06-30 1.DLTR 2.BAC 3.ENS 4.ASO 5.GPI 6.TMO 7.BYD 8.BC 9.ADTNEUR 10.ULTA
2022-03-31	81	$7.6億	0	1ASO 2ENS 3CAT 主要銘柄2022-03-31 1.ASO 2.ENS 3.CAT 4.WCC 5.BC 6.CZR 7.CPA 8.GPI 9.RRR 10.CHDN
2021-12-31	102	$17.3億	0	1BC 2CZR 3CAT 主要銘柄2021-12-31 1.BC 2.CZR 3.CAT 4.ROK 5.ETN 6.ASO 7.SGI 8.PH 9.ENS 10.CSL
2021-09-30	109	$17.1億	0	1CZR 2BC 3SGI 主要銘柄2021-09-30 1.CZR 2.BC 3.SGI 4.TMO 5.ASO 6.CRM 7.AGCO 8.META 9.GPN 10.FTV
2021-06-30	114	$18.5億	62	1BC 2PH 3CZR 主要銘柄2021-06-30 1.BC 2.PH 3.CZR 4.AGCO 5.ROK 6.AAPL 7.ENS 8.MIDD 9.SGI 10.AEO
2021-03-31	114	$16.8億	75	1AGCO 2CZR 3TPR 主要銘柄2021-03-31 1.AGCO 2.CZR 3.TPR 4.ACN 5.ENS 6.SGI 7.JBL 8.PH 9.AMZN 10.CMI
2020-12-31	95	$12.5億	81	1DE 2TPR 3CZR 主要銘柄2020-12-31 1.DE 2.TPR 3.CZR 4.JBL 5.DLTR 6.AAP 7.SGI 8.GNRC 9.OC 10.AMZN
2020-09-30	89	$12.9億	83	1CZR 2PH 3META 主要銘柄2020-09-30 1.CZR 2.PH 3.META 4.AMZN 5.AZO 6.DLTR 7.FISV 8.ODFL 9.BURL 10.PENN
2020-06-30	90	$9.6億	100	1ORLY 2BURL 3AZO 主要銘柄2020-06-30 1.ORLY 2.BURL 3.AZO 4.FIS 5.SWKS 6.ODFL 7.FFIV 8.UNP 9.LPSNUSD 10.YETI
2020-03-31	60	$4.5億	100	1AMZN 2NVDA 3LRCXEUR 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.LRCXEUR 4.DG 5.FCN 6.ACN 7.BURL 8.HD 9.BABA 10.OLLI
2019-12-31	52	$8.9億	90	1FIS 2DECK 3CMG 主要銘柄2019-12-31 1.FIS 2.DECK 3.CMG 4.GPN 5.SIMO 6.PYPL 7.BURL 8.RCL 9.MCD 10.BOOT
2019-09-30	54	$9.6億	100	1FIS 2LOW 3DLTR 主要銘柄2019-09-30 1.FIS 2.LOW 3.DLTR 4.BURL 5.MTN 6.BKNG 7.GPN 8.SGI 9.VFC 10.RCL
2019-06-30	87	$8.0億	100	1FIS 2BURL 3LULU 主要銘柄2019-06-30 1.FIS 2.BURL 3.LULU 4.ERIEUR 5.BIO 6.KBR 7.BOOT 8.SGI 9.WAL 10.UAL
2019-03-31	97	$8.4億	100	1BIO 2WOO 3LULU 主要銘柄2019-03-31 1.BIO 2.WOO 3.LULU 4.BC 5.AAP 6.CSL 7.RL 8.BURL 9.TSCO 10.ROG
2018-12-31	68	$5.5億	100	1GPN 2FIS 3ERIEUR 主要銘柄2018-12-31 1.GPN 2.FIS 3.ERIEUR 4.BC 5.ICE 6.BURL 7.LULU 8.AMZN 9.MTZ 10.RCL
2018-09-30	72	$11.2億	89	1TMO 2WP 3WYNN 主要銘柄2018-09-30 1.TMO 2.WP 3.WYNN 4.FIS 5.TSCO 6.AMZN 7.ERIEUR 8.LMT 9.HUBB 10.PVH
2018-06-30	96	$13.7億	100	1PVH 2ERIEUR 3URI 主要銘柄2018-06-30 1.PVH 2.ERIEUR 3.URI 4.CAT 5.BURL 6.HUBB 7.FIS 8.G60754 9.RCL 10.WYNN
2018-03-31	91	$13.7億	100	1GPN 2PVH 3LITE 主要銘柄2018-03-31 1.GPN 2.PVH 3.LITE 4.ERIEUR 5.LULU 6.AMZN 7.MTN 8.META 9.BURL 10.BKNG
2017-12-31	82	$13.4億	83	1DLTR 2PVH 3MU 主要銘柄2017-12-31 1.DLTR 2.PVH 3.MU 4.META 5.SHW 6.ERIEUR 7.NTAP 8.MTN 9.NFLX 10.LULU
2017-09-30	72	$11.1億	89	1PVH 2DLTR 3URI 主要銘柄2017-09-30 1.PVH 2.DLTR 3.URI 4.COHREUR 5.HD 6.SIXEUR 7.SHW 8.BURL 9.ALK 10.NFLX
2017-06-30	78	$11.6億	96	1COHREUR 2PVH 3PH 主要銘柄2017-06-30 1.COHREUR 2.PVH 3.PH 4.HD 5.MCD 6.MGM 7.ALK 8.JD 9.MTN 10.BURL
2017-03-31	75	$11.1億	83	1COHREUR 2DLTR 3LOW 主要銘柄2017-03-31 1.COHREUR 2.DLTR 3.LOW 4.AAP 5.BURL 6.PVH 7.MCD 8.GPN 9.CPA 10.ZBRA
2016-12-31	74	$9.8億	100	1DLTR 2HD 3AAP 主要銘柄2016-12-31 1.DLTR 2.HD 3.AAP 4.BURL 5.MGM 6.COHREUR 7.TJX 8.BKNG 9.PVH 10.LULU
2016-09-30	80	$11.8億	100	1PVH214964U3MTN 主要銘柄2016-09-30 1.PVH 2.14964U 3.MTN 4.BURL 5.MGM 6.WMT 7.META 8.HON 9.HD 10.AMZN
2016-06-30	76	$7.8億	100	1HD 2PVH 3TJX 主要銘柄2016-06-30 1.HD 2.PVH 3.TJX 4.ULTA 5.BURL 6.TPR 7.VISN 8.MGM 9.PLCE 10.TG7
2016-03-31	81	$9.3億	100	1ULTA 2META 3HD 主要銘柄2016-03-31 1.ULTA 2.META 3.HD 4.TPR 5.PVH 6.MCD 7.TJX 8.MTN 9.SIG 10.CRM
2015-12-31	74	$12.4億	100	1META 2C 3BKNG 主要銘柄2015-12-31 1.META 2.C 3.BKNG 4.ULTA 5.MCD 6.TJX 7.MGM 8.WMT 9.EXPE 10.RCL
2015-09-30	72	$11.2億	100	1ULTA 2C 3BKNG 主要銘柄2015-09-30 1.ULTA 2.C 3.BKNG 4.META 5.PII 6.VFC 7.MDT 8.LULU 9.HLT 10.MGM
2015-06-30	90	$14.4億	100	1ULTA 2CTRPUSD 3R 主要銘柄2015-06-30 1.ULTA 2.CTRPUSD 3.R 4.LYB 5.JD 6.LULU 7.HLT 8.AVGO 9.NFLX 10.AN
2015-03-31	87	$13.9億	100	1ULTA 2BKNG 3LOW 主要銘柄2015-03-31 1.ULTA 2.BKNG 3.LOW 4.BURL 5.C 6.HLT 7.VIPS 8.50420D 9.UNP 10.LULU
2014-12-31	83	$8.8億	0	1ULTA 2DLTR 3BBY 主要銘柄2014-12-31 1.ULTA 2.DLTR 3.BBY 4.BURL 5.LOW 6.HLT 7.META 8.MGM 9.53578A 10.STWD

今四半期の持株変動

Shellback Capital, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ulta Beauty INC (ULTA); 新規購入: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 全売却: Timken Co (TKR); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Viking Holdings Ltd (VIK).

Shellback Capital, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+2.4%	+63.64%	増加
2	CPA	Copa Holdings, S.A.	+1.4%	+139.83%	増加
3	MAR	Marriott International -cl A	+1.3%	+540.00%	増加
4	CART	Maplebear INC	+1.1%	+925.82%	増加
5	ROST	Ross Stores INC	+0.7%	-36.41%	減少
6	AS	Amer Sports, Inc.	+0.4%	-16.16%	減少
7	BURL	Burlington Stores INC	0%	-40.13%	減少
8	CPRI	Capri Holdings Limited	-0.3%	-18.92%	減少
9	BOOT	Boot Barn Holdings INC	-0.3%	-37.61%	減少
10	TPR	Tapestry INC	-0.4%	-43.26%	減少
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-55.56%	減少
12	DOV	Dover CORP	-0.6%	-57.19%	減少
13	✓	On Hldg AG	-0.6%	-66.36%	減少
14	UBER	Uber Technologies INC	-0.7%	-66.67%	減少
15	RL	Ralph Lauren CORP	-0.8%	-41.77%	減少
16	AZO	Autozone INC	-0.9%	-93.75%	減少
17	ABNB	Airbnb Inc-class A	-1.4%	-85.19%	減少
18	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-1.4%	-70.20%	減少
19	CHDN	Churchill Downs INC	-1.7%	-68.00%	減少
20	BKNG	Booking Holdings INC	-2%	-80.00%	減少
21	SN	SharkNinja, Inc.	-2.4%	-61.33%	減少
22	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.8%	-77.14%	減少
23	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	全売却
24	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	NEW	新規購入
25	TKR	Timken Co	—	EXIT	全売却
26	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
27	VIK	Viking Holdings Ltd	—	NEW	新規購入
28	FIVE	Five Below	—	EXIT	全売却
29	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
30	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
31	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	全売却
32	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
33	GTES	Gates Industrial Corporation plc	—	NEW	新規購入
34	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	全売却
35	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
36	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
37	LECO	Lincoln Electric Holdings	—	EXIT	全売却
38	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
39	CMI	Cummins INC	—	EXIT	全売却
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
41	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
42	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	全売却
43	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	—	NEW	新規購入
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
45	M	Macy's INC	—	EXIT	全売却
46	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	全売却
47	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	全売却
49	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新規購入
50	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-27	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	EDGARで見る
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2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Shellback Capital, LPとはどのような機関投資家ですか？

Shellback Capital, LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.0億、79 件のポジションが開示されています。

Shellback Capital, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Shellback Capital, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tapestry INC (TPR) — $3831.1万 (5.5%) 2. Ross Stores INC (ROST) — $3715.2万 (5.3%) 3. Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA) — $3646.6万 (5.2%) 4. Ralph Lauren CORP (RL) — $3113.1万 (4.4%) 5. Viking Holdings Ltd (VIK) — $2755.5万 (3.9%)

Shellback Capital, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Shellback Capital, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、4件の保有増加、18件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ulta Beauty INC (ULTA); 新規購入: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 全売却: Timken Co (TKR); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Viking Holdings Ltd (VIK)

Shellback Capital, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShellback Capital, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 57.2% • Information Technology: 15.8% • Industrials: 13.8% • Communication Services: 7.1% • Financials: 3.5% • Health Care: 2.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Snow Capital Management LP

CIK 0001262124

申告総資産額

$7.0億

138 stks

2021-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Arlington Financial Advisors, LLC

CIK 0001716539

申告総資産額

$7.0億

95 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

TRB Wealth Management, LLC

CIK 0002130988

申告総資産額

$7.0億

333 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Lotus Technology Management, LP

CIK 0002095243

申告総資産額

$2704.1万

37 stks

2026-03-31

集中度42.1

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ross Stores INCも共通保有

詳細を見る

Stewart W P & Co LTD

CIK 0000750443

申告総資産額

$18.9億

29 stks

2013-09-30

データが古く、未更新

集中度21.8

回転率16.7

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ralph Lauren CORPも共通保有

詳細を見る

Fenimore Asset Management Trust

CIK 0000797136

申告総資産額

$16.5億

101 stks

2013-09-30

データが古く、未更新

集中度9.4

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ross Stores INCも共通保有

詳細を見る

Shellback Capital, LP：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001591744

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$7.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Shellback Capital, LPは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は116.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.17
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 89.89

直近の動向

減少 SPOT
-77.1%　-$3289.1万
減少 SN
-61.3%　-$3577.6万
増加 HLT
+63.6%　$1156.8万
減少 BKNG
-80.0%　-$2256.6万
減少 CHDN
-68.0%　-$2125.9万
減少 DKS
-70.2%　-$1864.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	5.45%	-0.38%	-43.26%
2	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	5.29%	+0.65%	-36.41%
3	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	株式-IT	5.19%	+5.19%	NEW
4	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	4.43%	-0.81%	-41.77%
5	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	3.92%	+3.92%	NEW
6	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	3.89%	+2.39%	+63.64%
7	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	3.89%	+0.36%	-16.16%
8	COHR	Coherent CORP	株式-IT	2.96%	+2.96%	NEW
9	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	2.94%	-2.44%	-61.33%
10	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.90%	+2.90%	NEW
11	BROS	Dutch Bros Inc-class A	株式-一般消費財	2.50%	—	-3.34%
12	C	Citigroup INC	株式-金融	2.42%	+2.42%	NEW
13	BURL	Burlington Stores INC	株式-一般消費財	2.32%	+0.02%	-40.13%
14	GTES	Gates Industrial Corporation plc	株式-資本財	2.26%	+2.26%	NEW
15	VSXY	Victoria's Secret & Co	株式-一般消費財	2.14%	—	+77.47%
16	CPA	Copa Holdings, S.A.	株式-その他	1.94%	+1.36%	+139.83%
17	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.90%	+1.90%	NEW
18	CPRI	Capri Holdings Limited	株式-一般消費財	1.80%	-0.26%	-18.92%
19	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.77%	+1.77%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.63%	+1.63%	NEW
21	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	1.52%	—	-14.50%
22	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.49%	+1.34%	+540.00%
23	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.44%	+1.44%	NEW
24	MKSI	Mks INC	株式-IT	1.35%	—	+13.21%
25	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	株式-その他	1.29%	+1.29%	NEW
26	DOV	Dover CORP	株式-資本財	1.26%	-0.59%	-57.19%
27	CART	Maplebear INC	株式-一般消費財	1.22%	+1.12%	+925.82%
28	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.20%	+1.20%	NEW
29	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	1.13%	-1.41%	-70.20%
30	LTH	Life Time Group Holdings INC	株式-その他	1.13%	—	+7.29%
31	BOOT	Boot Barn Holdings INC	株式-一般消費財	1.11%	-0.33%	-37.61%
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.10%	-2.78%	-77.14%
33	CHDN	Churchill Downs INC	株式-一般消費財	1.02%	-1.69%	-68.00%
34	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	1.01%	+1.01%	NEW
35	GPI	Group 1 Automotive INC	株式-一般消費財	0.94%	—	-33.33%
36	W	Wayfair Inc- Class A	株式-一般消費財	0.86%	—	-37.40%
37	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.85%	—	—
38	XPO	Xpo INC	株式-資本財	0.83%	—	—
39	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	株式-資本財	0.82%	—	—
40	KNX	Knight-swift Transportation	株式-資本財	0.82%	—	—
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.82%	-0.52%	-55.56%
42	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	0.81%	—	-41.45%
43	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	0.78%	—	—
44	AAOI	Applied Optoelectronics INC	株式-IT	0.78%	—	—
45	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.76%	—	—
46	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.75%	—	-30.00%
47	SAIA	Saia INC	株式-資本財	0.69%	—	—
48	SPHR	Sphere Entertainment Co	株式-通信サービス	0.67%	—	—
49	HZO	Marinemax INC	株式-その他	0.63%	—	-9.10%
50	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.60%	-1.96%	-80.00%

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +20.1%
ベータ: +1.28
アルファ: -8.6%
最大ドローダウン: -18.9%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.27
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +0.73
インフォメーションレシオ: -0.3
トラッキングエラー: +11.8%
下方標準偏差: +11.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +39.5%
最悪12ヶ月: -8.3%
効率性レシオ: +0.28
シャープレシオ: +0.74
セクター分散度: +18.3%
歪度: -0.01
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +3.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$7.0億	100	1TPR 2ROST 3ZBRA 主要銘柄2026-03-31 1.TPR 2.ROST 3.ZBRA 4.RL 5.VIK 6.HLT 7.AS 8.COHR 9.SN 10.AMD
2025-12-31	85	$10.5億	100	1TPR 2SN 3ULTA 主要銘柄2025-12-31 1.TPR 2.SN 3.ULTA 4.RL 5.ROST 6.SPOT 7.AS 8.TKR 9.AMZN 10.CHDN
2025-09-30	104	$15.8億	90	1CFG 2ULTA 3TPR 主要銘柄2025-09-30 1.CFG 2.ULTA 3.TPR 4.RL 5.NFLX 6.SPOT 7.META 8.W 9.DKS 10.CCL1EUR
2025-06-30	104	$15.0億	0	1ULTA 2TPR 3DOV 主要銘柄2025-06-30 1.ULTA 2.TPR 3.DOV 4.NVDA 5.VRT 6.COF 7.RCL 8.AMZN 9.LYV 10.OLLI
2025-03-31	87	$10.3億	100	1TPR 2RCL 3NFLX 主要銘柄2025-03-31 1.TPR 2.RCL 3.NFLX 4.DKS 5.GPI 6.DKNG 7.JPM 8.AZO 9.BURL 10.ORLY
2024-12-31	119	$14.5億	0	1FTAI 2TPR 3GS 主要銘柄2024-12-31 1.FTAI 2.TPR 3.GS 4.AJG 5.TOL 6.DKS 7.ACN 8.GPI 9.AMZN 10.LITE
2024-09-30	99	$12.4億	0	1RCL 2TPR 3VRT 主要銘柄2024-09-30 1.RCL 2.TPR 3.VRT 4.HLT 5.SN 6.CPA 7.DECK 8.META 9.GPI 10.FDX
2024-06-30	118	$13.6億	0	1AVGO 2CPA 36D8 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.CPA 3.6D8 4.TPR 5.SN 6.HLT 7.MKSI 8.GLW 9.DKNG 10.CSL
2024-03-31	123	$14.9億	0	1HLT 2TPR 3SN 主要銘柄2024-03-31 1.HLT 2.TPR 3.SN 4.CPA 5.PVH 6.ORCL 7.TGT 8.PKG 9.BKNG 10.DG
2023-12-31	97	$11.4億	0	1HON 2MSFT 3RYAAY 主要銘柄2023-12-31 1.HON 2.MSFT 3.RYAAY 4.NVDA 5.SNOW 6.HLT 7.PVH 8.CPA 9.TGT 10.TPR
2023-09-30	90	$10.3億	0	1MLM 2WMT 3HON 主要銘柄2023-09-30 1.MLM 2.WMT 3.HON 4.META 5.MSFT 6.RYAAY 7.TEL 8.CPA 9.TTD 10.SAIA
2023-06-30	84	$11.3億	0	1MLM 2WMT 3ENS 主要銘柄2023-06-30 1.MLM 2.WMT 3.ENS 4.MSFT 5.HLT 6.META 7.PVH 8.BYD 9.RYAAY 10.TPR
2023-03-31	86	$8.9億	0	1ENS 2MLM 3FCNCA 主要銘柄2023-03-31 1.ENS 2.MLM 3.FCNCA 4.BYD 5.HLT 6.PVH 7.TPR 8.META 9.AZO 10.WMT
2022-12-31	74	$5.6億	0	1ENS 2URI 3CPA 主要銘柄2022-12-31 1.ENS 2.URI 3.CPA 4.BYD 5.ASO 6.CPRI 7.HLT 8.BC 9.GPI 10.CROX
2022-09-30	82	$6.9億	0	1ENS200402l3FN 主要銘柄2022-09-30 1.ENS 2.00402l 3.FN 4.TMO 5.WCC 6.MLM 7.AMZN 8.BYD 9.GPI 10.HLT
2022-06-30	70	$5.8億	0	1DLTR 2BAC 3ENS 主要銘柄2022-06-30 1.DLTR 2.BAC 3.ENS 4.ASO 5.GPI 6.TMO 7.BYD 8.BC 9.ADTNEUR 10.ULTA
2022-03-31	81	$7.6億	0	1ASO 2ENS 3CAT 主要銘柄2022-03-31 1.ASO 2.ENS 3.CAT 4.WCC 5.BC 6.CZR 7.CPA 8.GPI 9.RRR 10.CHDN
2021-12-31	102	$17.3億	0	1BC 2CZR 3CAT 主要銘柄2021-12-31 1.BC 2.CZR 3.CAT 4.ROK 5.ETN 6.ASO 7.SGI 8.PH 9.ENS 10.CSL
2021-09-30	109	$17.1億	0	1CZR 2BC 3SGI 主要銘柄2021-09-30 1.CZR 2.BC 3.SGI 4.TMO 5.ASO 6.CRM 7.AGCO 8.META 9.GPN 10.FTV
2021-06-30	114	$18.5億	62	1BC 2PH 3CZR 主要銘柄2021-06-30 1.BC 2.PH 3.CZR 4.AGCO 5.ROK 6.AAPL 7.ENS 8.MIDD 9.SGI 10.AEO
2021-03-31	114	$16.8億	75	1AGCO 2CZR 3TPR 主要銘柄2021-03-31 1.AGCO 2.CZR 3.TPR 4.ACN 5.ENS 6.SGI 7.JBL 8.PH 9.AMZN 10.CMI
2020-12-31	95	$12.5億	81	1DE 2TPR 3CZR 主要銘柄2020-12-31 1.DE 2.TPR 3.CZR 4.JBL 5.DLTR 6.AAP 7.SGI 8.GNRC 9.OC 10.AMZN
2020-09-30	89	$12.9億	83	1CZR 2PH 3META 主要銘柄2020-09-30 1.CZR 2.PH 3.META 4.AMZN 5.AZO 6.DLTR 7.FISV 8.ODFL 9.BURL 10.PENN
2020-06-30	90	$9.6億	100	1ORLY 2BURL 3AZO 主要銘柄2020-06-30 1.ORLY 2.BURL 3.AZO 4.FIS 5.SWKS 6.ODFL 7.FFIV 8.UNP 9.LPSNUSD 10.YETI
2020-03-31	60	$4.5億	100	1AMZN 2NVDA 3LRCXEUR 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.LRCXEUR 4.DG 5.FCN 6.ACN 7.BURL 8.HD 9.BABA 10.OLLI
2019-12-31	52	$8.9億	90	1FIS 2DECK 3CMG 主要銘柄2019-12-31 1.FIS 2.DECK 3.CMG 4.GPN 5.SIMO 6.PYPL 7.BURL 8.RCL 9.MCD 10.BOOT
2019-09-30	54	$9.6億	100	1FIS 2LOW 3DLTR 主要銘柄2019-09-30 1.FIS 2.LOW 3.DLTR 4.BURL 5.MTN 6.BKNG 7.GPN 8.SGI 9.VFC 10.RCL
2019-06-30	87	$8.0億	100	1FIS 2BURL 3LULU 主要銘柄2019-06-30 1.FIS 2.BURL 3.LULU 4.ERIEUR 5.BIO 6.KBR 7.BOOT 8.SGI 9.WAL 10.UAL
2019-03-31	97	$8.4億	100	1BIO 2WOO 3LULU 主要銘柄2019-03-31 1.BIO 2.WOO 3.LULU 4.BC 5.AAP 6.CSL 7.RL 8.BURL 9.TSCO 10.ROG
2018-12-31	68	$5.5億	100	1GPN 2FIS 3ERIEUR 主要銘柄2018-12-31 1.GPN 2.FIS 3.ERIEUR 4.BC 5.ICE 6.BURL 7.LULU 8.AMZN 9.MTZ 10.RCL
2018-09-30	72	$11.2億	89	1TMO 2WP 3WYNN 主要銘柄2018-09-30 1.TMO 2.WP 3.WYNN 4.FIS 5.TSCO 6.AMZN 7.ERIEUR 8.LMT 9.HUBB 10.PVH
2018-06-30	96	$13.7億	100	1PVH 2ERIEUR 3URI 主要銘柄2018-06-30 1.PVH 2.ERIEUR 3.URI 4.CAT 5.BURL 6.HUBB 7.FIS 8.G60754 9.RCL 10.WYNN
2018-03-31	91	$13.7億	100	1GPN 2PVH 3LITE 主要銘柄2018-03-31 1.GPN 2.PVH 3.LITE 4.ERIEUR 5.LULU 6.AMZN 7.MTN 8.META 9.BURL 10.BKNG
2017-12-31	82	$13.4億	83	1DLTR 2PVH 3MU 主要銘柄2017-12-31 1.DLTR 2.PVH 3.MU 4.META 5.SHW 6.ERIEUR 7.NTAP 8.MTN 9.NFLX 10.LULU
2017-09-30	72	$11.1億	89	1PVH 2DLTR 3URI 主要銘柄2017-09-30 1.PVH 2.DLTR 3.URI 4.COHREUR 5.HD 6.SIXEUR 7.SHW 8.BURL 9.ALK 10.NFLX
2017-06-30	78	$11.6億	96	1COHREUR 2PVH 3PH 主要銘柄2017-06-30 1.COHREUR 2.PVH 3.PH 4.HD 5.MCD 6.MGM 7.ALK 8.JD 9.MTN 10.BURL
2017-03-31	75	$11.1億	83	1COHREUR 2DLTR 3LOW 主要銘柄2017-03-31 1.COHREUR 2.DLTR 3.LOW 4.AAP 5.BURL 6.PVH 7.MCD 8.GPN 9.CPA 10.ZBRA
2016-12-31	74	$9.8億	100	1DLTR 2HD 3AAP 主要銘柄2016-12-31 1.DLTR 2.HD 3.AAP 4.BURL 5.MGM 6.COHREUR 7.TJX 8.BKNG 9.PVH 10.LULU
2016-09-30	80	$11.8億	100	1PVH214964U3MTN 主要銘柄2016-09-30 1.PVH 2.14964U 3.MTN 4.BURL 5.MGM 6.WMT 7.META 8.HON 9.HD 10.AMZN
2016-06-30	76	$7.8億	100	1HD 2PVH 3TJX 主要銘柄2016-06-30 1.HD 2.PVH 3.TJX 4.ULTA 5.BURL 6.TPR 7.VISN 8.MGM 9.PLCE 10.TG7
2016-03-31	81	$9.3億	100	1ULTA 2META 3HD 主要銘柄2016-03-31 1.ULTA 2.META 3.HD 4.TPR 5.PVH 6.MCD 7.TJX 8.MTN 9.SIG 10.CRM
2015-12-31	74	$12.4億	100	1META 2C 3BKNG 主要銘柄2015-12-31 1.META 2.C 3.BKNG 4.ULTA 5.MCD 6.TJX 7.MGM 8.WMT 9.EXPE 10.RCL
2015-09-30	72	$11.2億	100	1ULTA 2C 3BKNG 主要銘柄2015-09-30 1.ULTA 2.C 3.BKNG 4.META 5.PII 6.VFC 7.MDT 8.LULU 9.HLT 10.MGM
2015-06-30	90	$14.4億	100	1ULTA 2CTRPUSD 3R 主要銘柄2015-06-30 1.ULTA 2.CTRPUSD 3.R 4.LYB 5.JD 6.LULU 7.HLT 8.AVGO 9.NFLX 10.AN
2015-03-31	87	$13.9億	100	1ULTA 2BKNG 3LOW 主要銘柄2015-03-31 1.ULTA 2.BKNG 3.LOW 4.BURL 5.C 6.HLT 7.VIPS 8.50420D 9.UNP 10.LULU
2014-12-31	83	$8.8億	0	1ULTA 2DLTR 3BBY 主要銘柄2014-12-31 1.ULTA 2.DLTR 3.BBY 4.BURL 5.LOW 6.HLT 7.META 8.MGM 9.53578A 10.STWD

今四半期の持株変動

Shellback Capital, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+2.4%	+63.64%	増加
2	CPA	Copa Holdings, S.A.	+1.4%	+139.83%	増加
3	MAR	Marriott International -cl A	+1.3%	+540.00%	増加
4	CART	Maplebear INC	+1.1%	+925.82%	増加
5	ROST	Ross Stores INC	+0.7%	-36.41%	減少
6	AS	Amer Sports, Inc.	+0.4%	-16.16%	減少
7	BURL	Burlington Stores INC	0%	-40.13%	減少
8	CPRI	Capri Holdings Limited	-0.3%	-18.92%	減少
9	BOOT	Boot Barn Holdings INC	-0.3%	-37.61%	減少
10	TPR	Tapestry INC	-0.4%	-43.26%	減少
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-55.56%	減少
12	DOV	Dover CORP	-0.6%	-57.19%	減少
13	✓	On Hldg AG	-0.6%	-66.36%	減少
14	UBER	Uber Technologies INC	-0.7%	-66.67%	減少
15	RL	Ralph Lauren CORP	-0.8%	-41.77%	減少
16	AZO	Autozone INC	-0.9%	-93.75%	減少
17	ABNB	Airbnb Inc-class A	-1.4%	-85.19%	減少
18	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-1.4%	-70.20%	減少
19	CHDN	Churchill Downs INC	-1.7%	-68.00%	減少
20	BKNG	Booking Holdings INC	-2%	-80.00%	減少
21	SN	SharkNinja, Inc.	-2.4%	-61.33%	減少
22	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.8%	-77.14%	減少
23	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	全売却
24	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	NEW	新規購入
25	TKR	Timken Co	—	EXIT	全売却
26	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
27	VIK	Viking Holdings Ltd	—	NEW	新規購入
28	FIVE	Five Below	—	EXIT	全売却
29	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
30	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
31	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	全売却
32	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
33	GTES	Gates Industrial Corporation plc	—	NEW	新規購入
34	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	全売却
35	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
36	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
37	LECO	Lincoln Electric Holdings	—	EXIT	全売却
38	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
39	CMI	Cummins INC	—	EXIT	全売却
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
41	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
42	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	全売却
43	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	—	NEW	新規購入
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
45	M	Macy's INC	—	EXIT	全売却
46	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	全売却
47	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	全売却
49	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新規購入
50	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-27	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る