13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001591744
申告総資産額
$11.4億
$11.4億
104 檔
23.7%
Q2 2025の報告期間中、Shellback Capital, LP（CIK: 0001591744）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.4億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Shellback Capital, LPは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 48 銘柄とともに 31 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ULTA, TPR, DOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 4.30% | — | +133.34% | |
| 2 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 4.18% | -1.74% | -8.75% | |
| 3 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 3.70% | +2.10% | +183.06% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.16% | +1.23% | NEW | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 2.70% | — | — | |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 2.50% | — | — | |
| 7 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 2.40% | -0.15% | -42.50% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.34% | +2.40% | NEW | |
| 9 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 2.22% | -0.48% | +144.44% | |
| 10 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 株式-生活必需品 | 2.10% | -0.51% | +22.46% | |
| 11 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 2.03% | — | — | |
| 12 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 2.03% | -1.42% | -9.54% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.97% | -1.63% | EXIT | |
| 14 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 1.91% | — | — | |
| 15 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 1.88% | +1.55% | -20.11% | |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.79% | -0.50% | — | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.78% | +0.25% | NEW | |
| 18 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 株式-IT | 1.76% | — | — | |
| 19 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.74% | -0.82% | -28.68% | |
| 20 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 1.74% | — | — | |
| 21 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 1.62% | -0.54% | — | |
| 22 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 1.59% | -1.79% | -3.34% | |
| 23 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 1.57% | +0.10% | -40.54% | |
| 24 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 1.54% | +0.75% | NEW | |
| 25 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 1.50% | -0.55% | EXIT | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.49% | +3.83% | NEW | |
| 27 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.41% | +0.64% | +60.00% | |
| 28 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 1.41% | -0.10% | EXIT | |
| 29 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.32% | -2.87% | — | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.27% | — | — | |
| 31 | TKR | Timken Co | 株式-資本財 | 1.27% | — | — | |
| 32 | MKSI | Mks Inc | 株式-IT | 1.18% | -1.35% | EXIT | |
| 33 | CHDN | Churchill Downs Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.57% | +133.57% | |
| 34 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 1.18% | — | — | |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.16% | -0.60% | EXIT | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.12% | +0.12% | — | |
| 37 | DAVE | Dave Inc | 株式-その他 | 0.99% | — | — | |
| 38 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.98% | -0.10% | +826.52% | |
| 39 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | — | |
| 40 | SN | SharkNinja, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.96% | -2.94% | EXIT | |
| 41 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.09% | -36.31% | |
| 42 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.36% | NEW | |
| 43 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.93% | — | +160.00% | |
| 44 | URBN | Urban Outfitters Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.68% | NEW | |
| 45 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.87% | — | — | |
| 46 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | +1.14% | NEW | |
| 47 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.85% | — | — | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.83% | — | +300.00% | |
| 49 | BURL | Burlington Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -1.49% | -54.13% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.77% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +3.2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +2.7% | NEW | 新規購入 |
| 3 | COF | Capital One Financial CORP | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +2.2% | +133.34% | 増加 |
| 5 | DELL | Dell Technologies -c | +2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 7 | DOV | Dover CORP | +1.9% | +183.06% | 増加 |
| 8 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 9 | MLM | Martin Marietta Materials | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 10 | W | Wayfair Inc- Class A | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 11 | HD | Home Depot Inc | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 12 | ROST | Ross Stores Inc | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 14 | TKR | Timken Co | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | MKSI | Mks Inc | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | CSL | Carlisle Cos Inc | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | LYV | Live Nation Entertainment In | +1.1% | +144.44% | 増加 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.1% | +128.57% | 増加 |
| 20 | DAVE | Dave Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | RACE | Ferrari N.V. | +1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | ON | On Semiconductor | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 23 | DHI | Dr Horton Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 24 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.9% | +826.52% | 増加 |
| 25 | FFIV | F5 Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 26 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.8% | +98.26% | 増加 |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 28 | OSK | Oshkosh CORP | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 29 | FIVE | Five Below | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 30 | WING | Wingstop Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 31 | APLD | Applied Digital CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.6% | +300.00% | 増加 |
| 33 | CE | Celanese CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 34 | URBN | Urban Outfitters Inc | +0.6% | +203.28% | 増加 |
| 35 | DXCM | Dexcom Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 36 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | +0.5% | +160.00% | 増加 |
| 37 | FDX | Fedex CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 38 | SIG | Signet Jewelers Limited | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 39 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 40 | ALK | Alaska Air Group Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 41 | CHDN | Churchill Downs Inc | +0.4% | +133.57% | 増加 |
| 42 | TER | Teradyne Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 43 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 44 | EAT | Brinker International Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 46 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.3% | +120.00% | 増加 |
| 47 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 48 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.3% | +60.00% | 増加 |
| 49 | CART | Maplebear Inc | +0.2% | +100.00% | 増加 |
| 50 | AMBA | Ambarella, Inc. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shellback Capital, LP の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.4億、保有銘柄数は 104 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は ULTA (4.3%)、TPR (4.2%)、DOV (3.7%) です。最大保有銘柄 ULTA がポートフォリオの約 4.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NVDA
市值: $4739.7万
今期最大全売却 / 減却
JPM
前期市值: $3066.3万
Q2 2025 中に合計 126 件の調整を実施しました（新規買付 48 件、追加買付 20 件、減却 27 件、全売却 31 件）。
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