13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001591744
申告総資産額
$11.4億
$11.4億
87 檔
17.7%
Q1 2025の報告期間中、Shellback Capital, LP（CIK: 0001591744）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.4億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Shellback Capital, LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 84 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（TPR, RCL, NFLX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 5.35% | -1.74% | -21.85% | |
| 2 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 3.98% | -0.15% | +53.85% | |
| 3 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 3.62% | +0.25% | NEW | |
| 4 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 3.50% | +1.55% | -8.33% | |
| 5 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 3.12% | -0.82% | -8.58% | |
| 6 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 2.98% | +0.10% | +29.82% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.97% | — | — | |
| 8 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 2.76% | -0.10% | EXIT | |
| 9 | BURL | Burlington Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.52% | -1.49% | +118.00% | |
| 10 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 2.31% | +0.36% | NEW | |
| 11 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 2.31% | — | — | |
| 12 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 2.25% | -1.42% | -19.49% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.24% | -1.63% | EXIT | |
| 14 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 株式-生活必需品 | 2.21% | -0.51% | +38.44% | |
| 15 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 株式-その他 | 2.20% | -0.07% | +0.02% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.19% | — | — | |
| 17 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 2.10% | — | +168.86% | |
| 18 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 株式-一般消費財 | 1.96% | — | +67.00% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.96% | — | — | |
| 20 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 1.92% | -1.79% | +10.27% | |
| 21 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 1.89% | -0.55% | EXIT | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.87% | -0.50% | — | |
| 23 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 1.82% | +2.10% | — | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.79% | -0.60% | EXIT | |
| 25 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 株式-資本財 | 1.64% | -0.89% | — | |
| 26 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 1.54% | -1.44% | -26.32% | |
| 27 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.54% | +0.09% | +33.82% | |
| 28 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 1.42% | +0.70% | +60.00% | |
| 29 | LFUS | Littelfuse Inc | 株式-IT | 1.35% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | +2.40% | NEW | |
| 31 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | -31.45% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.26% | -1.20% | EXIT | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.21% | — | -65.22% | |
| 34 | SN | SharkNinja, Inc. | 株式-一般消費財 | 1.16% | -2.94% | EXIT | |
| 35 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.16% | +0.64% | — | |
| 36 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.48% | — | |
| 37 | VIK | Viking Holdings Ltd | 株式-一般消費財 | 1.00% | -1.72% | -1.50% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.92% | — | -48.57% | |
| 39 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | +189.03% | |
| 40 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.37% | NEW | |
| 41 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 0.86% | — | -39.43% | |
| 42 | CHDN | Churchill Downs Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.57% | — | |
| 43 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.80% | — | — | |
| 44 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | -12.50% | |
| 45 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.75% | NEW | |
| 46 | KNX | Knight-swift Transportation | 株式-資本財 | 0.74% | +0.37% | — | |
| 47 | CUBI | Customers Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.63% | — | +20.76% | |
| 48 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 株式-その他 | 0.63% | -0.73% | -69.55% | |
| 49 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 0.62% | — | — | |
| 50 | VISN | Vistance Networks Inc | 株式-IT | 0.61% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Shellback Capital, LP の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.4億、保有銘柄数は 87 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は TPR (5.3%)、RCL (4.0%)、NFLX (3.6%) です。最大保有銘柄 TPR がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NFLX
市值: $3730.1万
今期最大全売却 / 減却
BC
前期市值: $6674.5万
Q1 2025 中に合計 171 件の調整を実施しました（新規買付 57 件、追加買付 11 件、減却 19 件、全売却 84 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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