CIK: 0002065810
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55
Safe Harbor Family Capital, LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は15.6%です。
Safe Harbor Family Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.124 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 55 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ENFR
+66.0% $286.9万
増加 VBIL
+77.0% $179.9万
増加 VCRB
+21.1% $255.8万
減少 VONG
+16.5% $38.9万
増加 VYM
+15.0% $144.7万
減少 MSFT
-1.4% -$30.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 24.07% | -0.26% | +16.10% | |
| 2 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 19.27% | — | +0.21% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 11.85% | +0.78% | +21.11% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.19% | +0.38% | +15.01% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.41% | -0.45% | +16.52% | |
| 6 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-その他 | 4.45% | +1.97% | +66.01% | |
| 7 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 3.22% | +1.18% | +77.04% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.17% | +0.02% | +7.86% | |
| 9 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.17% | +0.15% | +15.22% | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.40% | +0.03% | +23.83% | |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | -0.27% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.19% | — | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.14% | — | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.84% | -0.17% | — | |
| 15 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.78% | +0.14% | +6.09% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.36% | -1.37% | |
| 17 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.66% | +0.01% | +8.71% | |
| 18 | VTR | Ventas INC | 株式-不動産 | 0.51% | -0.01% | +3.51% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.51% | -0.17% | -6.12% | |
| 20 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.45% | -0.07% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.11% | -1.02% | |
| 22 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.41% | +0.07% | +16.14% | |
| 23 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.39% | — | +5.22% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.08% | -0.20% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.34% | -0.08% | -11.42% | |
| 27 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 28 | BRX | Brixmor Property Group INC | 株式-不動産 | 0.29% | +0.02% | +8.49% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.06% | — | |
| 30 | HR | Healthcare Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.28% | +0.01% | +16.41% | |
| 31 | BXP | Bxp INC | 株式-不動産 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 32 | IVT | Inventrust Properties CORP | 株式-その他 | 0.27% | +0.01% | +6.86% | |
| 33 | AHR | American Healthcare Reit INC | 株式-不動産 | 0.26% | +0.05% | +37.24% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.13% | -12.86% | |
| 35 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 株式-不動産 | 0.25% | -0.02% | +21.48% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 37 | SUI | Sun Communities INC | 株式-不動産 | 0.23% | — | +1.71% | |
| 38 | WSR | Whitestone Reit | 株式-その他 | 0.23% | +0.04% | +18.38% | |
| 39 | AVB | Avalonbay Communities INC | 株式-不動産 | 0.22% | — | +12.08% | |
| 40 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.20% | — | +0.64% | |
| 41 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 0.20% | -0.04% | +5.71% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | -0.05% | -2.41% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.07% | -2.22% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | -7.31% | |
| 45 | EGP | Eastgroup Properties INC | 株式-不動産 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.07% | -13.01% | |
| 47 | CSR | Centerspace | 株式-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 48 | CUZ | Cousins Properties INC | 株式-不動産 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 49 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 株式-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 50 | HIW | Highwoods Properties INC | 株式-不動産 | 0.16% | — | +21.78% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています
Safe Harbor Family Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Bxp INC (BXP); 全売却: Sba Communications CORP (SBAC); 全売却: Rexford Industrial Realty In (REXR); 全売却: Invitation Homes INC (INVH).
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