PlanVest Financial, Inc 13F保有トラッカー（Q1 2026）：チャート、AI＆API

Name: PlanVest Financial, Inc — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002135239

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 565

PlanVest Financial, Incは最新の13F報告書で565件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.07
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 44.04
多様性: 100
ポジション規律: 67.73

PlanVest Financial, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 565 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/planvest-financial-inc

直近の動向

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今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全565銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	6.05%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.81%	—	—	—
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.97%	—	—	—
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.73%	—	—	—
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	3.45%	—	—	—
6	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	3.37%	—	—	—
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.02%	—	—	—
8	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-その他	2.68%	—	—	—
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.67%	—	—	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.65%	—	—	—
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.55%	—	—	—
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	2.29%	—	—	—
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	2.20%	—	—	—
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.15%	—	—	—
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.82%	—	—	—
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.76%	—	—	—
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.58%	—	—	—
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.52%	—	—	—
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.44%	—	—	—
20	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-その他	1.40%	—	—	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.40%	—	—	—
22	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-テック型	1.32%	—	—	—
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.25%	—	—	—
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.22%	—	—	—
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	—	—
26	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	1.00%	—	—	—
27	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-その他	0.98%	—	—	—
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.95%	—	—	—
29	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.87%	—	—	—
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.82%	—	—	—
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.79%	—	—	—
32	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-その他	0.77%	—	—	—
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.74%	—	—	—
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	—	—	—
35	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	ETF-その他	0.66%	—	—	—
36	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	0.65%	—	—	—
37	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.63%	—	—	—
38	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.63%	—	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.59%	—	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.58%	—	—	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.50%	—	—	—
42	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.46%	—	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.46%	—	—	—
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.43%	—	—	—
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.40%	—	—	—
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.38%	—	—	—
47	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	0.36%	—	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	—	—	—
49	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.36%	—	—	—
50	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-その他	0.36%	—	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.5%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +3.3%
ベータ: -3.06
アルファ: -29.7%
最大ドローダウン: -0.9%
年率換算パフォーマンス: -2.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: -1.26
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.01
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -3.06
インフォメーションレシオ: +1.39
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +2.2%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: -0.84
セクター分散度: +7.1%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: +1.19

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	565	$1.3億	0	1SCHD 2IVV 3QQQM 主要銘柄2026 Q1 1.SCHD 2.IVV 3.QQQM 4.AGG 5.BALT 6.GRNY 7.FBND 8.XSHQ 9.XMHQ 10.SPY

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

PlanVest Financial, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

PlanVest Financial, Incとはどのような機関投資家ですか？

PlanVest Financial, Incは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、565 件のポジションが開示されています。

PlanVest Financial, Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、PlanVest Financial, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $795.1万 (6.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $631.9万 (4.8%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $521.9万 (4.0%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $490.6万 (3.7%) 5. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — $454.2万 (3.5%)

PlanVest Financial, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PlanVest Financial, Incの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

PlanVest Financial, Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPlanVest Financial, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.8% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 9.6% • Consumer Staples: 9.0% • Communication Services: 8.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Benjamin Joseph Floyd Dba Floyd Capital Management

CIK 0001535254

申告総資産額

$1.3億

1 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Paladin Advisory Group, LLC

CIK 0001899703

申告総資産額

$1.3億

241 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Axiom Investment Management LLC

CIK 0001513703

申告総資産額

$1.3億

3,956 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Avantax Advisory Services, INC.

CIK 0001303042

申告総資産額

$182.0億

2,359 stks

2025-06-30

データが古く、未更新

集中度6.7

回転率0.0

セクター集中度62.2

Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Latko Wealth Management, Ltd.

CIK 0001937769

申告総資産額

$2.1億

36 stks

2026-03-31

集中度37.7

回転率16.7

セクター集中度100.0

Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申告総資産額

$823.9億

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率14.3

セクター集中度43.9

Ishares Core U.s. Aggregateを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

PlanVest Financial, Incの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/planvest-financial-inc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get planvest-financial-inc

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PlanVest Financial, Inc 13F保有トラッカー（Q1 2026）：チャート、AI＆API

CIK: 0002135239

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 565

PlanVest Financial, Incは最新の13F報告書で565件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.07
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 44.04
多様性: 100
ポジション規律: 67.73

AI利用規約

直近の動向

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今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全565銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	6.05%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.81%	—	—	—
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.97%	—	—	—
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.73%	—	—	—
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	3.45%	—	—	—
6	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	3.37%	—	—	—
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.02%	—	—	—
8	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-その他	2.68%	—	—	—
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.67%	—	—	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.65%	—	—	—
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.55%	—	—	—
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	2.29%	—	—	—
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	2.20%	—	—	—
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.15%	—	—	—
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.82%	—	—	—
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.76%	—	—	—
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.58%	—	—	—
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.52%	—	—	—
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.44%	—	—	—
20	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-その他	1.40%	—	—	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.40%	—	—	—
22	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-テック型	1.32%	—	—	—
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24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.22%	—	—	—
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	—	—
26	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	1.00%	—	—	—
27	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-その他	0.98%	—	—	—
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.95%	—	—	—
29	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.87%	—	—	—
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.82%	—	—	—
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.79%	—	—	—
32	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-その他	0.77%	—	—	—
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.74%	—	—	—
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	—	—	—
35	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	ETF-その他	0.66%	—	—	—
36	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	0.65%	—	—	—
37	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.63%	—	—	—
38	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.63%	—	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.59%	—	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.58%	—	—	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.50%	—	—	—
42	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.46%	—	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.46%	—	—	—
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.43%	—	—	—
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.40%	—	—	—
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.38%	—	—	—
47	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	0.36%	—	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	—	—	—
49	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.36%	—	—	—
50	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-その他	0.36%	—	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.5%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +3.3%
ベータ: -3.06
アルファ: -29.7%
最大ドローダウン: -0.9%
年率換算パフォーマンス: -2.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: -1.26
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.01
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -3.06
インフォメーションレシオ: +1.39
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +2.2%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: -0.84
セクター分散度: +7.1%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: +1.19

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	565	$1.3億	0	1SCHD 2IVV 3QQQM 主要銘柄2026 Q1 1.SCHD 2.IVV 3.QQQM 4.AGG 5.BALT 6.GRNY 7.FBND 8.XSHQ 9.XMHQ 10.SPY

今四半期の持株変動

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#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

PlanVest Financial, Incとはどのような機関投資家ですか？

PlanVest Financial, Incの主要ポジションは何ですか？

PlanVest Financial, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PlanVest Financial, Incの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

PlanVest Financial, Incはどのセクターに重点を置いていますか？

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Benjamin Joseph Floyd Dba Floyd Capital Management

CIK 0001535254

申告総資産額

$1.3億

1 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Paladin Advisory Group, LLC

CIK 0001899703

申告総資産額

$1.3億

241 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Axiom Investment Management LLC

CIK 0001513703

申告総資産額

$1.3億

3,956 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Avantax Advisory Services, INC.

CIK 0001303042

申告総資産額

$182.0億

2,359 stks

2025-06-30

データが古く、未更新

集中度6.7

回転率0.0

セクター集中度62.2

Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

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Latko Wealth Management, Ltd.

CIK 0001937769

申告総資産額

$2.1億

36 stks

2026-03-31

集中度37.7

回転率16.7

セクター集中度100.0

Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

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US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申告総資産額

$823.9億

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率14.3

セクター集中度43.9

Ishares Core U.s. Aggregateを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/planvest-financial-inc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get planvest-financial-inc

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