CIK: 0001059057
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 194
ROVIN CAPITAL /UT/ /ADVは最新の13F報告書で194件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は20.4%です。
Rovin Capital /ut/ /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 194 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 TLT
+3074.9% $627.2万
減少 JNK
-69.3% -$564.0万
減少 IJT
-88.2% -$531.2万
減少 IJS
-64.9% -$338.4万
増加 IEMG
+17.1% $390.5万
減少 DVA
0.0% -$232.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 6.39% | +0.81% | +17.08% | |
| 2 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 5.80% | -0.04% | +0.99% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 5.79% | +0.36% | +8.76% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.70% | +0.47% | +16.75% | |
| 5 | DVA | Davita INC | 株式-ヘルスケア | 3.64% | -0.80% | — | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.61% | +0.43% | +16.05% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.72% | — | +102.27% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.36% | — | -2.87% | |
| 9 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 2.03% | +0.08% | +9.09% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.02% | — | -4.20% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.95% | — | -1.41% | |
| 12 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.86% | +0.06% | +6.46% | |
| 13 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-その他 | 1.83% | +0.49% | +43.15% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.72% | +1.66% | +3074.85% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | +1.59% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.05% | +5.11% | |
| 17 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 1.33% | -0.26% | -12.89% | |
| 18 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | +1.94% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.21% | +0.39% | +49.96% | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | -0.63% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.05% | +9.26% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.06% | +0.53% | +108.80% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.03% | -0.17% | -4.19% | |
| 24 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | -0.01% | |
| 25 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.99% | — | +6.07% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.98% | -0.32% | -20.00% | |
| 27 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.95% | — | +2.17% | |
| 28 | PFRL | Pgim Floating Rate Income Et | ETF-その他 | 0.94% | — | +1.78% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.91% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.09% | -9.71% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | -4.67% | |
| 32 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.79% | — | +1.34% | |
| 33 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.77% | — | +0.77% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.77% | — | +6.26% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.75% | — | +2.69% | |
| 36 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.35% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.69% | +0.10% | +16.89% | |
| 38 | BUFG | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-その他 | 0.69% | — | +6.33% | |
| 39 | SLNZ | Tcw Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +12.12% | |
| 40 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.66% | — | +2.48% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | -1.87% | |
| 42 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.66% | -1.59% | -69.31% | |
| 43 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.62% | — | -1.32% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.21% | +57.74% | |
| 45 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.60% | — | +121.35% | |
| 46 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.52% | — | +2.84% | |
| 47 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.51% | -0.96% | -64.92% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.08% | +22.47% | |
| 49 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.72% | |
| 50 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.45% | +0.23% | +116.99% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 194 | $3.8億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 194 | $3.6億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 187 | $3.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 177 | $3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 162 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 169 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 157 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 154 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 137 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 132 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 131 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 130 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 124 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 118 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 113 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 117 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 115 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 67 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 54 | $1.3億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 51 | $1.2億 | 61 | |
| 2020-12-31 | 42 | $1.3億 | 30 | |
| 2020-09-30 | 35 | $1.1億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 37 | $9854.0万 | 21 | |
| 2020-03-31 | 39 | $9574.3万 | 65 | |
| 2019-12-31 | 45 | $1.2億 | 0 |
Rovin Capital /ut/ /advの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新規購入: Mfs Active Core Plus Bond (MFSB); 新規購入: Akre Focus ETF (AKRE); 新規購入: Mondelez International Inc-a (MDLZ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-06-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-12-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001994495
申告総資産額
$3.8億
140 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001330709
申告総資産額
$3.8億
3 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001634155
申告総資産額
$3.8億
24 stks
2018-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001087912
申告総資産額
$118.0億
55 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0001791126
申告総資産額
$2.7億
124 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0001840629
申告総資産額
$3.7億
190 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Nasdaq 100 ETFも共通保有