CIK: 0002050660
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 505
VSM Wealth Advisory, LLCは最新の13F報告書で505件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は7.1%です。
VSM Wealth Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 505 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VV
+1.2% -$202.1万
増加 VTV
+10.3% $140.0万
減少 MSFT
-21.9% -$125.1万
増加 XOM
-1.4% $112.1万
減少 MGC
+0.1% -$100.8万
減少 LLY
-94.9% -$88.7万
上位200銘柄を表示中（全505銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 14.94% | -0.69% | +1.23% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.33% | +0.12% | +2.95% | |
| 3 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 4.92% | -0.33% | +0.14% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.61% | -0.15% | +1.98% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.48% | +0.12% | +0.14% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.30% | +0.13% | +2.04% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.56% | +0.40% | +10.31% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.05% | +0.26% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.46% | +0.04% | -0.20% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.35% | -0.20% | -0.81% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.28% | — | +11.73% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.99% | — | +3.54% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.66% | +0.10% | +2.01% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.61% | -0.04% | +3.41% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.12% | +0.86% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.55% | +0.04% | +4.18% | |
| 17 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.35% | -0.07% | -0.47% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.41% | +0.07% | +5.21% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | +1.63% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | -0.07% | -0.40% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | +0.33% | -1.42% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.05% | — | +1.22% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.91% | — | -0.03% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.05% | +7.98% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.84% | -0.05% | +1.74% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +1.64% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.38% | -21.95% | |
| 28 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.05% | +8.06% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -0.01% | |
| 30 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.46% | — | +2.63% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.43% | — | -0.33% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.43% | -0.06% | -12.69% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +1.94% | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +16.80% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.32% | — | +1.44% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | +0.12% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.04% | -3.59% | |
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.10% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | -0.87% | |
| 40 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.24% | -0.05% | +6.60% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | — | +0.04% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.23% | — | +3.69% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.23% | +0.20% | +270.09% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.22% | — | +0.64% | |
| 45 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.22% | — | +9.22% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.07% | -22.03% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.04% | +0.82% | |
| 48 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.19% | — | +2.03% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.04% | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | +0.02% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
VSM Wealth Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Banco Santander Sa-spon Adr (SAN); 新規購入: Dfa US Lrg Cap Val Port-inst (DFLVX); 全売却: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 全売却: Mastercard INC - A (MA).
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$1.9億
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有