CIK: 0001840888
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 33
Roth Financial Partners LLCは最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は14.5%です。
Roth Financial Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.135 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 33 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 IVV
+5.0% $1300.3万
減少 IEFA
+3.1% $670.2万
増加 IJR
+2.0% $524.7万
減少 VTEB
+3.0% $52.0万
減少 CVX
+0.8% -$52.1万
増加 AMD
-25.0% $46.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.83% | +1.05% | +5.00% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 21.93% | -0.96% | +3.10% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.14% | -0.02% | -0.34% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 8.73% | +0.50% | +2.00% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 7.18% | -0.01% | +3.31% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.86% | +0.10% | +18.00% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.82% | -0.07% | -1.56% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.60% | -0.35% | +3.05% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.43% | +0.11% | -0.24% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.28% | -0.09% | -0.05% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | -0.75% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.92% | — | — | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | -0.12% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.27% | +0.79% | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.56% | — | +15.23% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.55% | -0.03% | -0.08% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.48% | — | — | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.26% | +0.12% | -25.00% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.09% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.01% | — | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.08% | -31.25% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.18% | +0.03% | +37.22% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +4.85% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | — | |
| 26 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.06% | +0.34% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.12% | -0.02% | — | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.12% | +0.04% | +37.18% | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.10% | -0.02% | — | |
| 30 | TCAI | Tortoise Ai Infrastructr ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 31 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.08% | — | +1.83% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.08% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 33 | $3.4億 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 31 | $2.9億 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 32 | $3.0億 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 32 | $3.0億 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 31 | $2.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | $2.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 32 | $2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | $2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | $2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | $2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | $2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | $1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | $1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | $1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | $1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | $1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | $1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | $1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 26 | $1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | $1.3億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 23 | $1.2億 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 20 | $1.0億 | 0 |
Roth Financial Partners LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Tortoise Ai Infrastructr ETF (TCAI); 新規購入: Cadence Design Sys INC (CDNS); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +5.00%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +3.10%; 増加: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 保有株数 +2.00%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026 Q1 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2025-01-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001780507
申告総資産額
$3.4億
138 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001735201
申告総資産額
$3.4億
97 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001964760
申告総資産額
$3.4億
41 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001315339
申告総資産額
$14.0億
411 stks
2026-06-30
Ishares Core Msci Eafe ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001958743
申告総資産額
$4.7億
233 stks
2026-06-30
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000036104
申告総資産額
$823.9億
8,287 stks
2026-03-31
Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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