CIK: 0002013788
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51
Ridgeline Wealth Planning, LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は5.5%です。
Ridgeline Wealth Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.111 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.18）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPYM
+0.1% -$160.9万
減少 CGGR
+1.0% -$59.5万
増加 JPST
-0.2% -$3.9万
減少 DYNF
-1.2% -$61.6万
増加 BILS
+125.0% $34.1万
増加 BXSL
+54.6% $31.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.07% | -0.58% | +0.12% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 14.54% | +0.31% | -0.24% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 8.29% | -0.02% | +1.29% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 7.82% | -0.14% | -1.60% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 7.70% | -0.27% | -1.25% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 4.53% | -0.32% | +0.95% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.50% | -0.17% | +0.13% | |
| 8 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 4.04% | +0.19% | +0.02% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.27% | +0.10% | -5.43% | |
| 10 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 1.46% | — | -0.39% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.41% | +0.10% | -3.26% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.04% | +5.65% | |
| 13 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 1.22% | -0.11% | — | |
| 14 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.11% | +0.03% | -1.46% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.02% | +0.03% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.84% | — | -0.09% | |
| 17 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.81% | +0.24% | +54.64% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.71% | +0.15% | +33.29% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.07% | -11.97% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.68% | -0.03% | -6.23% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.66% | -0.11% | -13.18% | |
| 22 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.05% | +13.73% | |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.02% | +0.91% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.01% | +5.32% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.49% | -0.03% | -11.43% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.04% | +5.21% | |
| 28 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.26% | +125.02% | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.15% | +53.15% | |
| 30 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -0.36% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.08% | +3.10% | |
| 32 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 33 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.30% | +0.05% | +0.16% | |
| 34 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.30% | +0.02% | +5.55% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.29% | +0.02% | -1.89% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.04% | -0.78% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.29% | -0.01% | +4.08% | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.12% | -32.35% | |
| 39 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.02% | +15.24% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.01% | -14.06% | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 43 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.20% | +0.02% | +2.06% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.04% | +2.42% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.01% | +5.22% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | -0.01% | +0.27% | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.15% | — | +4.36% | |
| 49 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | +0.15% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
Ridgeline Wealth Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +0.12%; 増加: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 保有株数 +0.95%.
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