CIK: 0001000490
申告総資産額
$10.6億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 259
GIRARD PARTNERS LTD.は最新の13F報告書で259件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$10.6億、四半期回転率は0.0%です。
Girard Partners LTD.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 259 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 65% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AAPL
-2.3% $1167.4万
増加 AVGO
+112.1% $742.6万
増加 SPYM
+2.3% $468.3万
減少 MKSI
-63.6% -$484.5万
増加 GOOGL
-4.2% $375.8万
減少 TMO
-12.4% -$303.5万
上位200銘柄を表示中（全259銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.40% | +0.48% | +2.27% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 7.03% | +0.15% | +1.68% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.63% | +1.13% | -2.31% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.16% | +0.19% | -1.78% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 3.90% | +0.06% | +1.90% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.65% | +0.06% | -4.97% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.63% | +0.37% | -4.15% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.13% | +0.07% | -1.09% | |
| 9 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 2.06% | +0.07% | +5.47% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.98% | — | +1.46% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.96% | -0.15% | -3.99% | |
| 12 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.69% | -0.12% | -1.92% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.63% | +0.12% | -6.32% | |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.61% | +0.14% | -1.79% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.44% | -0.11% | -1.71% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.28% | -12.41% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.31% | +0.15% | -3.12% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.22% | — | -1.56% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.15% | +0.70% | +112.13% | |
| 20 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.14% | — | +1.40% | |
| 21 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.09% | -1.01% | |
| 22 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 1.04% | — | -0.34% | |
| 23 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.96% | +0.05% | -0.09% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.96% | — | -1.82% | |
| 25 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.91% | -0.14% | +1.92% | |
| 26 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | +0.78% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.80% | — | -1.66% | |
| 28 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.77% | — | -0.97% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.06% | -9.03% | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.75% | -0.14% | -3.11% | |
| 31 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.71% | — | -0.38% | |
| 32 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.68% | — | +0.88% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.14% | -8.62% | |
| 34 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.66% | — | +15.11% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | +0.07% | +724.20% | |
| 36 | A | Agilent Technologies INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.07% | +1.45% | |
| 37 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 株式-IT | 0.63% | -0.17% | -21.22% | |
| 38 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | +0.40% | |
| 39 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.60% | — | +1.17% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -4.99% | |
| 41 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.26% | +0.46% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.09% | +8.60% | |
| 43 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.14% | +0.30% | |
| 44 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.57% | — | +8.28% | |
| 45 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 0.56% | — | +0.61% | |
| 46 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -1.24% | |
| 47 | CRL | Charles River Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.16% | +0.35% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.51% | +0.05% | +8.29% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +0.79% | |
| 50 | ANETEUR | Arista Networks INC | 株式-その他 | 0.47% | +0.08% | +0.09% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 259 | $10.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 262 | $10.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 246 | $9.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 243 | $8.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 252 | $9.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 252 | $9.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 260 | $8.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 231 | $7.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 218 | $7.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 247 | $9.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 257 | $9.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 252 | $7.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 261 | $7.8億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 215 | $6.9億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 208 | $6.5億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 210 | $6.0億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 207 | $5.5億 | 17 | |
| 2020-03-31 | 206 | $5.0億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 227 | $6.1億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 212 | $5.4億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 232 | $5.7億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 235 | $5.4億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 239 | $4.8億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 988 | $5.6億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 262 | $5.3億 | 32 | |
| 2018-03-31 | 244 | $4.3億 | 32 | |
| 2017-12-31 | 280 | $5.2億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 258 | $4.8億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 265 | $4.6億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 229 | $4.1億 | 23 | |
| 2016-12-31 | 220 | $3.4億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 201 | $3.0億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 190 | $2.6億 | 21 | |
| 2016-03-31 | 187 | $2.3億 | 17 | |
| 2015-12-31 | 170 | $2.1億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 151 | $1.8億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 149 | $1.8億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 143 | $1.7億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 144 | $1.6億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 137 | $1.5億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 137 | $1.4億 | 17 | |
| 2014-03-31 | 140 | $1.4億 | 17 | |
| 2013-12-31 | 130 | $1.3億 | 0 |
Girard Partners LTD.の2024-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 新規購入: Exlservice Holdings INC (EXLS); 新規購入: Gartner INC (IT); 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -2.31%; 増加: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 +112.13%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +1.1% | -2.31% | 減少 |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | +0.7% | +112.13% | 増加 |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.5% | +2.27% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -4.15% | 減少 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -1.78% | 減少 |
| 6 | EXLS | Exlservice Holdings INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -3.12% | 減少 |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | +1.68% | 増加 |
| 9 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -1.79% | 減少 |
| 10 | IT | Gartner INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -6.32% | 減少 |
| 12 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +8.60% | 増加 |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | -1.01% | 減少 |
| 14 | ANETEUR | Arista Networks INC | +0.1% | +0.09% | 増加 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +724.20% | 増加 |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -1.09% | 減少 |
| 17 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | +0.1% | +5.47% | 増加 |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -4.97% | 減少 |
| 19 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | +0.1% | +1.90% | 増加 |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +8.29% | 増加 |
| 21 | SPGI | S&p Global INC | +0.1% | -0.09% | 減少 |
| 22 | LNTH | Lantheus Holdings INC | 0% | -4.36% | 減少 |
| 23 | MNST | Monster Beverage CORP | 0% | -2.74% | 減少 |
| 24 | LW | Lamb Weston Holdings INC | 0% | +0.09% | 増加 |
| 25 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.1% | -1.95% | 減少 |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | -9.06% | 減少 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -9.03% | 減少 |
| 28 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | -0.1% | -40.15% | 減少 |
| 29 | A | Agilent Technologies INC | -0.1% | +1.45% | 増加 |
| 30 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -38.31% | 減少 |
| 31 | DAR | Darling Ingredients INC | -0.1% | -3.93% | 減少 |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | -0.1% | -21.18% | 減少 |
| 33 | DOX | Amdocs Limited | -0.1% | -70.44% | 減少 |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -0.1% | -26.14% | 減少 |
| 35 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.1% | -0.93% | 減少 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.71% | 減少 |
| 37 | BLKCHF | Blackrock INC | -0.1% | -1.92% | 減少 |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -3.11% | 減少 |
| 39 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -8.62% | 減少 |
| 40 | VRSK | Verisk Analytics INC | -0.1% | -58.92% | 減少 |
| 41 | POOL | Pool CORP | -0.1% | +0.26% | 増加 |
| 42 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | +0.30% | 増加 |
| 43 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +1.92% | 増加 |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.2% | -3.99% | 減少 |
| 45 | CRL | Charles River Laboratories | -0.2% | +0.35% | 増加 |
| 46 | SWKS | Skyworks Solutions INC | -0.2% | -21.22% | 減少 |
| 47 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 48 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.3% | +0.46% | 増加 |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -12.41% | 減少 |
| 50 | MKSI | Mks INC | -0.5% | -63.63% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001538853
申告総資産額
$10.6億
889 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001706836
申告総資産額
$10.6億
751 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001105837
申告総資産額
$10.6億
842 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000102212
申告総資産額
$17.8億
444 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有
CIK 0000791540
申告総資産額
$13.3億
2,548 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000872359
申告総資産額
$3.1億
99 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有