CIK: 0001724729
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 49
Refined Wealth Managementは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は12.9%です。
Refined Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 49 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 VSGX
-96.5% -$1649.0万
増加 VEA
+1011.9% $1635.0万
減少 BNDX
-96.7% -$1462.3万
増加 RSP
+1973.1% $1197.5万
減少 SRLN
-94.8% -$862.0万
減少 VTV
-43.6% -$520.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 12.05% | +0.74% | +0.21% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.23% | +1.78% | -0.80% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 8.47% | +0.53% | +0.68% | |
| 4 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 5.20% | -1.32% | -0.43% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.09% | -0.04% | +2.40% | |
| 6 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 4.83% | -0.88% | +2.30% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.81% | +0.29% | +0.10% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 4.78% | +0.94% | +0.06% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.77% | -0.09% | +1.97% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 4.50% | -1.30% | +1.16% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.82% | -0.82% | +0.61% | |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 3.74% | -0.11% | -3.07% | |
| 13 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 3.48% | -0.04% | +2.37% | |
| 14 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.47% | -0.12% | +2.19% | |
| 15 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 3.09% | +0.30% | -1.13% | |
| 16 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-その他 | 2.78% | +0.01% | +1.88% | |
| 17 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 2.05% | -0.06% | +1.07% | |
| 18 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.68% | +0.18% | +0.17% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.65% | +0.13% | +0.76% | |
| 20 | BBBY | Bed Bath & Beyond INC | 株式-その他 | 1.47% | +0.23% | -0.35% | |
| 21 | XRP | Bitwise Xrp ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.33% | +3.45% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.05% | -1.05% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.05% | -0.41% | |
| 24 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.08% | -5.35% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.51% | +0.03% | -3.32% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.04% | -0.34% | |
| 28 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.41% | +0.03% | +0.49% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.84% | |
| 31 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | +0.35% | |
| 32 | XMAG | Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | -0.05% | -18.84% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +300.28% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | — | — | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.01% | — | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | +0.11% | |
| 38 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.04% | -19.83% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 40 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.15% | -0.01% | -1.43% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.15% | +0.02% | -2.71% | |
| 42 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.15% | -0.03% | — | |
| 43 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 45 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 46 | XRPI | Xrp ETF | ETF-その他 | 0.04% | -0.02% | -2.85% | |
| 47 | DNN | Denison Mines CORP | 株式-その他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | BBBY-WS | Bed Bath & Beyond INC | 株式-その他 | 0.01% | — | -0.23% | |
| 49 | URG | Ur-energy INC | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
-8.2%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 49 | $1.7億 | 13 | |
| 2026-03-31 | 50 | $1.6億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 43 | $1.5億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 36 | $1.6億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 33 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | $1.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 27 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 25 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 20 | $1.2億 | 0 |
Refined Wealth Managementの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 全売却: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002094159
申告総資産額
$1.7億
127 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002045258
申告総資産額
$1.7億
134 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001954044
申告総資産額
$1.7億
43 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002019393
申告総資産額
$3.8億
192 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有
CIK 0002023896
申告総資産額
$2.4億
119 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0000946626
申告総資産額
$2.4億
113 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有