CIK: 0001978608
申告総資産額
$7.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 916
Portside Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で916件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は30.9%です。
Portside Wealth Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 84 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 916 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 67% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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上位200銘柄を表示中（全916銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.67% | +2.27% | +50.24% | ||
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.09% | -0.16% | +0.96% | ||
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.05% | — | +10.10% | ||
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.46% | +0.24% | +7.41% | ||
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.12% | -0.90% | -9.10% | ||
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | +0.16% | +9.40% | ||
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.84% | +0.26% | +23.70% | ||
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.81% | -0.15% | +0.03% | ||
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.72% | -0.68% | -21.15% | ||
| 10 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.27% | — | +10.09% | ||
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.23% | -9.78% | ||
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.11% | -0.32% | -10.81% | ||
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.10% | — | +20.75% | ||
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.08% | — | +14.63% | ||
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.98% | — | +8.96% | ||
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.72% | -43.02% | ||
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | -18.34% | ||
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.91% | -0.21% | -9.43% | ||
| 19 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.91% | — | +7.09% | ||
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.18% | +1.97% | ||
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.88% | NEW | ||
| 22 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | +3.86% | ||
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.80% | +0.77% | +2114.81% | ||
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.63% | -26.92% | ||
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.41% | -24.17% | ||
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.71% | — | +1.29% | ||
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | +0.16% | -5.94% | ||
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.70% | — | +6.34% | ||
| 30 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.66% | — | +5.84% | ||
| 31 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.66% | — | +9.18% | ||
| 32 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.65% | — | +0.77% | ||
| 33 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | +5.12% | ||
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.61% | — | +4.25% | ||
| 35 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.60% | — | -5.76% | ||
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.60% | — | -10.39% | ||
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.27% | +26.75% | ||
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | — | -3.04% | ||
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | +4.58% | ||
| 40 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.59% | -0.41% | -20.67% | ||
| 41 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.59% | -0.30% | -25.14% | ||
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | -7.68% | ||
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.52% | -0.16% | -10.06% | ||
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -1.46% | ||
| 45 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.51% | — | +4.07% | ||
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.48% | NEW | ||
| 47 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.25% | +111.82% | ||
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.44% | — | +4.37% | ||
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -17.60% | ||
| 50 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.44% | — | +39.54% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 916 | $7.4億 | 31 | ||
| 2025-12-31 | 903 | $7.4億 | 22 | ||
| 2025-09-30 | 939 | $7.3億 | 42 | ||
| 2025-06-30 | 866 | $6.8億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 824 | $6.1億 | 22 | ||
| 2024-12-31 | 455 | $6.0億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 1063 | $5.9億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 364 | $5.2億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 365 | $5.4億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 355 | $5.4億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 358 | $5.3億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 1471 | $231.9億 | 0 |
Portside Wealth Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新規購入: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +2.3% | +50.24% | 増加 | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.8% | +2114.81% | 増加 | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +26.75% | 増加 | |
| 4 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +23.70% | 増加 | |
| 5 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.3% | +111.82% | 増加 | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.2% | +7.41% | 増加 | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | +0.2% | +399.27% | 増加 | |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +1.97% | 増加 | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +72.14% | 増加 | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.2% | +9.40% | 増加 | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -5.94% | 減少 | |
| 12 | C | Citigroup INC | -0.1% | -40.06% | 減少 | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +0.03% | 増加 | |
| 14 | AON | Aon plc | -0.2% | -41.97% | 減少 | |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -21.43% | 減少 | |
| 16 | ZTS | Zoetis INC | -0.2% | -32.05% | 減少 | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -21.67% | 減少 | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +0.96% | 増加 | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -10.06% | 減少 | |
| 20 | MSCI | Msci INC | -0.2% | -39.51% | 減少 | |
| 21 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -27.75% | 減少 | |
| 22 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.2% | -30.62% | 減少 | |
| 23 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -72.85% | 減少 | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.2% | -40.00% | 減少 | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -9.43% | 減少 | |
| 26 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -25.54% | 減少 | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -9.78% | 減少 | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -78.81% | 減少 | |
| 29 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -69.92% | 減少 | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -55.02% | 減少 | |
| 31 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | -0.3% | -51.87% | 減少 | |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -25.14% | 減少 | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -10.81% | 減少 | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -24.17% | 減少 | |
| 35 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.4% | -20.67% | 減少 | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | -26.92% | 減少 | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | -0.7% | -21.15% | 減少 | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | -0.7% | -43.02% | 減少 | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -9.10% | 減少 | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | — | NEW | 新規購入 | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | NEW | 新規購入 | |
| 42 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | — | EXIT | 全売却 | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | — | NEW | 新規購入 | |
| 44 | INDA | Ishares Msci India ETF | — | EXIT | 全売却 | |
| 45 | BSX | Boston Scientific CORP | — | EXIT | 全売却 | |
| 46 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | — | NEW | 新規購入 | |
| 47 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | — | NEW | 新規購入 | |
| 48 | PAYC | Paycom Software INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 49 | MSTR | Strategy INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-04-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-09-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001387818
申告総資産額
$7.4億
60 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001455845
申告総資産額
$7.4億
127 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000861462
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$7.4億
107 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001269119
申告総資産額
$87.6億
3,203 stks
2026-03-31
Microsoft CORPを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001451623
申告総資産額
$100.6億
1,955 stks
2026-03-31
Ste Str Spdr Pt Dw EU ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001549042
申告総資産額
$4.0億
346 stks
2026-03-31
Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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npx alphasmo institutions get portside-wealth-group-llc