CIK: 0001819919
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 135
PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は9.8%です。
Paces Ferry Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 135 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 SCHD
+1.7% $215.7万
増加 JPST
+7.5% $92.2万
減少 AFL
-7.8% -$113.2万
減少 MSFT
+0.0% -$91.1万
増加 IGSB
+32.2% $78.6万
増加 FLOT
+6.9% $54.6万
上位127銘柄を表示中（全135銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.27% | -0.23% | +6.72% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.39% | +1.03% | +1.73% | |
| 3 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 6.97% | +0.29% | +6.81% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.74% | -0.24% | +0.66% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.51% | -0.18% | +1.23% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.47% | +0.49% | +7.47% | |
| 7 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 5.22% | -0.35% | -7.78% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 3.44% | +0.29% | +6.86% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.67% | — | -1.41% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.57% | +0.24% | +7.85% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.47% | — | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.06% | -0.16% | +0.71% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.89% | -0.18% | -1.06% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | -0.06% | -0.41% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.09% | +0.31% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.55% | -0.07% | +2.58% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.43% | -0.06% | +2.54% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.36% | +0.34% | +32.23% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | +0.77% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.34% | -0.10% | -0.38% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.33% | — | -1.23% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.35% | +0.01% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.23% | — | +4.75% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.11% | +2.08% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.87% | +0.20% | +26.18% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.14% | -1.61% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.81% | -0.12% | -0.31% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.02% | -0.20% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.13% | +0.12% | |
| 30 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.66% | -0.15% | -0.20% | |
| 31 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.90% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | — | -0.03% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.04% | -3.07% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.56% | -0.06% | -2.03% | |
| 36 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.56% | — | +0.01% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +14.32% | |
| 38 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.50% | — | -0.15% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.06% | +0.10% | |
| 40 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 0.39% | — | +3.52% | |
| 41 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.37% | — | -3.07% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.11% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -0.17% | |
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.35% | — | +1.82% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.13% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.10% | — | |
| 48 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.30% | -0.05% | +16.66% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | +0.08% | -4.76% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.29% | — | +0.36% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 135 | $2.4億 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 132 | $2.5億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 128 | $2.4億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 122 | $2.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 123 | $2.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 131 | $2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 119 | $1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 113 | $1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 111 | $1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 107 | $1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 105 | $1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 108 | $1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 111 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 108 | $1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 93 | $9151.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 102 | $1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 116 | $1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 111 | $1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 116 | $1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | $1.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 116 | $1.2億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 115 | $1.1億 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 1329 | $1.1億 | — |
Paces Ferry Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-03-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001328450
申告総資産額
$2.4億
785 stks
2017-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001966482
申告総資産額
$2.4億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001731671
申告総資産額
$2.4億
77 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000925208
申告総資産額
$26.6億
710 stks
2023-12-31
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申告総資産額
$9.3億
239 stks
2025-06-30
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Schwab US Large-cap Growthを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001765594
申告総資産額
$7.7億
296 stks
2026-03-31
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
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