CIK: 0002016904
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 26
Verisail Partners, LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。
Verisail Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.194 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 2.05)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
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増加 DFAC
-0.6% $1144.9万
減少 DFIC
+1.3% $277.9万
減少 DFCF
+4.3% $95.2万
減少 DFSD
+4.2% $76.4万
減少 DFGX
+3.7% $135.5万
増加 DFEM
-3.0% $225.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 35.80% | +1.27% | -0.61% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 17.64% | -0.54% | +1.27% | |
| 3 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 9.35% | +0.05% | +0.94% | |
| 4 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 8.96% | -0.30% | +3.68% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 8.57% | -0.42% | +4.32% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 7.49% | -0.39% | +4.21% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 6.74% | +0.28% | -2.95% | |
| 8 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.17% | +0.04% | +0.01% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.94% | +0.05% | +1.00% | |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.78% | -0.18% | -12.40% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.01% | +0.26% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.01% | -2.22% | |
| 14 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.16% | +175.76% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.04% | +0.19% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.01% | -2.58% | |
| 18 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.12% | +0.01% | +0.12% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | +0.17% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +2.08% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | +1.77% | |
| 22 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.10% | — | — | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.8%
Verisail Partners, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更: 全売却: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新規購入: Palo Alto Networks Inc (PANW); 全売却: Duke Energy CORP (DUK).
Verisail Partners, LLCの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近18ヶ月間の年率換算リターンは17.1%で、S&P 500を5.5ポイント上回りました。ベータは0.56(市場より値動きが小さい)で、四半期ごとのバッティングアベレージは50%です。
同社のポートフォリオは集中度が高く、長期保有型です。セクターはConsumer Discretionaryに52.1%が集中しています。
過去2四半期、同社はDFICを積み増す一方(+$328.4万、現在$4759.2万)、VCITを削減しています(-$3.0万、保有額は$25.8万)。
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