Nepc LLC 13F保有概要（51銘柄）

CIK: 0001424799

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$50.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

NEPC LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$50.2億、四半期回転率は10.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.74
回転率: 10.79
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 83.91

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VOO
-3.9%　-$5360.3万
増加 VTC
+32.5%　$8544.1万
減少 VGIT
0.0%　-$309.2万
増加 USHY
+25.2%　$3641.8万
減少 VT
-5.3%　-$932.0万
減少 VEA
-1.9%　$169.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.64%	-1.96%	-3.87%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	10.53%	-0.34%	+4.88%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	9.65%	-0.74%	—
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	9.57%	-0.22%	+5.24%
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	9.26%	+0.03%	+8.24%
6	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資適格社債	7.16%	+1.31%	+32.53%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.72%	-0.37%	-1.94%
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	4.21%	-0.06%	+4.96%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	3.84%	+0.51%	+25.16%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	3.59%	+3.59%	NEW
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.25%	-0.21%	—
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.75%	-0.12%	—
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.57%	-0.22%	—
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.43%	-0.37%	-5.26%
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.32%	-0.17%	—
16	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.22%	-0.18%	—
17	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	1.12%	+0.16%	+0.00%
18	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	1.09%	-0.06%	-15.92%
19	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	1.04%	-0.05%	-6.29%
20	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	1.04%	-0.04%	+1.92%
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.95%	-0.21%	-18.67%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.52%	-0.08%	-3.33%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.46%	-0.01%	+1.93%
24	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.42%	+0.26%	+179.86%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.34%	-0.04%	+0.15%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.25%	-0.02%	-1.17%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.25%	-0.02%	+0.15%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.23%	-0.02%	+0.17%
29	TOV	Jlens 500 Jewish Advy US ETF	ETF-その他	0.23%	-0.03%	+2.32%
30	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.20%	-0.01%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	-0.04%	-9.47%
32	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.15%	+0.07%	+101.92%
33	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.12%	+0.04%	+66.58%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.10%	-0.01%	+0.18%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.08%	-0.01%	+0.12%
36	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-その他	0.07%	—	—
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.07%	-0.01%	—
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.07%	-0.01%	-16.42%
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.07%	—	—
40	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-その他	0.05%	-0.01%	—
41	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.04%	—	+2.63%
42	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.04%	—	—
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.03%	—	—
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.03%	+0.01%	+29.52%
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.03%	—	—
46	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型株・グロース	0.01%	—	—
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	—	—	—
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	—	—	—
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	—	—	—
50	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	—	—	-7.36%

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +7.4%
ベータ: +0.48
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +10.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.54
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.94
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +19.5%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: —
歪度: -0.02
尖度: +0.39
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	51	$50.2億	11	1VOO 2VCIT 3VGIT 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VGLT 6.VTC 7.VEA 8.SCHP 9.USHY 10.VCRB
2025-12-31	51	$46.9億	31	1VOO 2VCIT 3VGIT 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VGLT 6.VEA 7.VTC 8.SCHP 9.VWO 10.USHY
2025-09-30	49	$38.0億	100	1VOO 2VCSH 3VGLT 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VCSH 3.VGLT 4.VGIT 5.VCIT 6.VTC 7.VEA 8.SCHP 9.VTV 10.VWO
2025-06-30	49	$39.3億	0	1VOO 2VCSH 3VGIT 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VCSH 3.VGIT 4.VCIT 5.VGLT 6.VEA 7.VTC 8.VT 9.SCHP 10.VTV
2025-03-31	46	$35.7億	0	1VOO 2VCSH 3VGIT 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VCSH 3.VGIT 4.VGLT 5.VCIT 6.VTC 7.SCHP 8.VT 9.VEA 10.VTV
2024-12-31	47	$37.3億	0	1VGIT 2VOO 3VGLT 主要銘柄2024-12-31 1.VGIT 2.VOO 3.VGLT 4.VCSH 5.VCIT 6.VT 7.SCHP 8.VTC 9.SPBO 10.VWO
2024-09-30	41	$33.2億	0	1VGIT 2VCSH 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.VGIT 2.VCSH 3.VOO 4.VCIT 5.VGLT 6.VT 7.SCHP 8.VWO 9.VTC 10.VTV
2024-06-30	41	$30.3億	0	1VGIT 2VCSH 3VCIT 主要銘柄2024-06-30 1.VGIT 2.VCSH 3.VCIT 4.VOO 5.VGLT 6.SCHP 7.VT 8.VTC 9.VWO 10.VGSH
2024-03-31	40	$29.1億	0	1VGIT 2VCSH 3VCIT 主要銘柄2024-03-31 1.VGIT 2.VCSH 3.VCIT 4.VOO 5.VGLT 6.VT 7.VTC 8.SCHP 9.VWO 10.VEA
2023-12-31	38	$18.1億	0	1VCSH 2VGIT 3VCIT 主要銘柄2023-12-31 1.VCSH 2.VGIT 3.VCIT 4.VOO 5.VGSH 6.SPHY 7.VGLT 8.VWO 9.VTC 10.SCHP
2023-09-30	42	$15.6億	0	1VCSH 2VGIT 3VCIT 主要銘柄2023-09-30 1.VCSH 2.VGIT 3.VCIT 4.VOO 5.VGSH 6.SPHY 7.SCHP 8.VTC 9.VWO 10.VGLT
2023-06-30	39	$8.5億	0	1AGG 2VOO 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.VOO 3.IEFA 4.VCSH 5.IEMG 6.SPY 7.VWO 8.EAGG 9.EFA 10.IWM
2023-03-31	24	$3.3億	0	1VCSH 2VGIT 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.VCSH 2.VGIT 3.SPY 4.VWO 5.SCHX 6.EFA 7.IWM 8.IVV 9.HEFA 10.IJH
2022-12-31	27	$4.2億	0	1VCSH 2VGIT 3BSV 主要銘柄2022-12-31 1.VCSH 2.VGIT 3.BSV 4.SPY 5.VWO 6.IWV 7.SCHX 8.IWM 9.EFA 10.IVV
2022-09-30	27	$7.4億	0	1VCSH 2VGSH 3BSV 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.VGSH 3.BSV 4.SPY 5.VWO 6.IWV 7.SCHX 8.HEFA 9.IWM 10.IVV
2022-06-30	31	$7.0億	0	1VCSH 2VGSH 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.VCSH 2.VGSH 3.SPY 4.BSV 5.VWO 6.SCHX 7.HEFA 8.IWM 9.EFA 10.IVV
2022-03-31	31	$1.5億	0	1VNQ 2SPY 3VWO 主要銘柄2022-03-31 1.VNQ 2.SPY 3.VWO 4.BSV 5.IWM 6.EFA 7.HEFA 8.IVV 9.SCHX 10.VCIT
2021-12-31	34	$1.8億	0	1SPY 2EFA 3BSV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.EFA 3.BSV 4.VWO 5.SCHX 6.IWM 7.VNQ 8.HEFA 9.IVV 10.VCIT
2021-09-30	48	$3.4億	0	1VOO 2SPY 3BSV 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BSV 4.EEM 5.IEFA 6.VWO 7.USMV 8.AGG 9.FVD 10.VIG
2021-06-30	69	$7.1億	0	1AGG 2BSV 3VV 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.BSV 3.VV 4.SPY 5.VOO 6.IVV 7.IWM 8.VCLT 9.VNQ 10.VWO
2021-03-31	37	$2.7億	0	1VT 2BSV 3VOO 主要銘柄2021-03-31 1.VT 2.BSV 3.VOO 4.VCLT 5.VWO 6.SPY 7.IEMG 8.SCHX 9.VNQI 10.AGG
2020-12-31	27	$1.7億	0	1BSV 2VWO 3VCLT 主要銘柄2020-12-31 1.BSV 2.VWO 3.VCLT 4.SPY 5.IEMG 6.VNQI 7.SCHX 8.HEFA 9.EFA 10.IVV
2020-09-30	27	$1.4億	0	1BSV 2VCLT 3VWO 主要銘柄2020-09-30 1.BSV 2.VCLT 3.VWO 4.SPY 5.VNQI 6.SCHX 7.HEFA 8.EFA 9.IVV 10.VNQ
2020-06-30	28	$1.7億	0	1BSV 2VCLT 3VWO 主要銘柄2020-06-30 1.BSV 2.VCLT 3.VWO 4.IWM 5.VCIT 6.SPY 7.SCHX 8.HEFA 9.EFA 10.IVV
2020-03-31	28	$1.8億	0	1BSV 2VCLT 3VWO 主要銘柄2020-03-31 1.BSV 2.VCLT 3.VWO 4.VCIT 5.IGIB 6.SPY 7.TLT 8.SCHX 9.EMLC 10.VCSH
2019-12-31	26	$2.0億	0	1BSV 2IGOV 3VWO 主要銘柄2019-12-31 1.BSV 2.IGOV 3.VWO 4.VCIT 5.SPY 6.VNQI 7.EMLC 8.HEFA 9.SCHX 10.EFA

今四半期の持株変動

Nepc LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 全売却: Progressive CORP (PGR); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -3.87%; 増加: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC) — 保有株数 +32.53%; 増加: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 保有株数 +25.16%.

Nepc LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+1.3%	+32.53%	増加
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.5%	+25.16%	増加
3	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.3%	+179.86%	増加
4	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	+0.00%	増加
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+101.92%	増加
6	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+66.58%	増加
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+8.24%	増加
8	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+29.52%	増加
9	EIS	Ishares Msci Israel ETF	—	—	変化なし
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	—	変化なし
11	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	+2.63%	増加
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	—	変化なし
13	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	—	—	変化なし
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	—	変化なし
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	変化なし
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	—	変化なし
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	-7.36%	減少
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	変化なし
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+1.93%	増加
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-16.42%	減少
21	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	—	変化なし
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	変化なし
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.12%	増加
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.18%	増加
25	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	0%	—	変化なし
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.17%	減少
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.17%	増加
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.15%	増加
29	TOV	Jlens 500 Jewish Advy US ETF	0%	+2.32%	増加
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-9.47%	減少
31	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+1.92%	増加
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.15%	増加
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.1%	-6.29%	減少
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	+4.96%	増加
35	GNR	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	-15.92%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.33%	減少
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	—	変化なし
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	—	変化なし
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	—	変化なし
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-18.67%	減少
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	—	変化なし
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+5.24%	増加
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	—	変化なし
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+4.88%	増加
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-5.26%	減少
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-1.94%	減少
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	—	変化なし
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2%	-3.87%	減少
49	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
50	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-10-31	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-20	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2024-03-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Nepc LLCとはどのような機関投資家ですか？

Nepc LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $50.2億、51 件のポジションが開示されています。

Nepc LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nepc LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5.8億 (11.6%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $5.3億 (10.5%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $4.8億 (9.7%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $4.8億 (9.6%) 5. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — $4.7億 (9.3%)

Nepc LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nepc LLCは33件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、20件の保有増加、11件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 全売却: Progressive CORP (PGR); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -3.87%; 増加: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC) — 保有株数 +32.53%; 増加: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 保有株数 +25.16%

Nepc LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Nepc LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Old National Bancorp /in/

CIK 0000707179

申告総資産額

$50.2億

990 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Badgley Phelps Wealth Managers, LLC

CIK 0001895362

申告総資産額

$50.2億

328 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Appaloosa Management LP

CIK 0001006438

申告総資産額

$50.1億

52 stks

2015-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Minot DeBlois Advisors LLC

CIK 0001475933

申告総資産額

$1.1億

226 stks

2026-03-31

集中度10.6

回転率12.0

セクター集中度45.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有

詳細を見る

Cypress Financial Planning LLC

CIK 0001937021

申告総資産額

$4.1億

109 stks

2026-06-30

集中度23.7

回転率23.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Int-term Corporateも共通保有

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Protective Life CORP

CIK 0000355429

申告総資産額

$3008.3万

155 stks

2026-03-31

集中度17.1

回転率100.0

セクター集中度42.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有

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Nepc LLC 13F保有概要（51銘柄）

CIK: 0001424799

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$50.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

NEPC LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$50.2億、四半期回転率は10.8%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「N」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.74
回転率: 10.79
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 83.91

直近の動向

減少 VOO
-3.9%　-$5360.3万
増加 VTC
+32.5%　$8544.1万
減少 VGIT
0.0%　-$309.2万
増加 USHY
+25.2%　$3641.8万
減少 VT
-5.3%　-$932.0万
減少 VEA
-1.9%　$169.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.64%	-1.96%	-3.87%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	10.53%	-0.34%	+4.88%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	9.65%	-0.74%	—
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	9.57%	-0.22%	+5.24%
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	9.26%	+0.03%	+8.24%
6	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資適格社債	7.16%	+1.31%	+32.53%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.72%	-0.37%	-1.94%
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	4.21%	-0.06%	+4.96%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	3.84%	+0.51%	+25.16%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	3.59%	+3.59%	NEW
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.25%	-0.21%	—
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.75%	-0.12%	—
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.57%	-0.22%	—
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.43%	-0.37%	-5.26%
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.32%	-0.17%	—
16	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	2.22%	-0.18%	—
17	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	1.12%	+0.16%	+0.00%
18	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	1.09%	-0.06%	-15.92%
19	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	1.04%	-0.05%	-6.29%
20	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	1.04%	-0.04%	+1.92%
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.95%	-0.21%	-18.67%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.52%	-0.08%	-3.33%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.46%	-0.01%	+1.93%
24	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.42%	+0.26%	+179.86%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.34%	-0.04%	+0.15%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.25%	-0.02%	-1.17%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.25%	-0.02%	+0.15%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.23%	-0.02%	+0.17%
29	TOV	Jlens 500 Jewish Advy US ETF	ETF-その他	0.23%	-0.03%	+2.32%
30	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.20%	-0.01%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.18%	-0.04%	-9.47%
32	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.15%	+0.07%	+101.92%
33	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.12%	+0.04%	+66.58%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.10%	-0.01%	+0.18%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.08%	-0.01%	+0.12%
36	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-その他	0.07%	—	—
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.07%	-0.01%	—
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.07%	-0.01%	-16.42%
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.07%	—	—
40	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-その他	0.05%	-0.01%	—
41	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.04%	—	+2.63%
42	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.04%	—	—
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.03%	—	—
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.03%	+0.01%	+29.52%
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.03%	—	—
46	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型株・グロース	0.01%	—	—
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	—	—	—
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	—	—	—
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	—	—	—
50	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	—	—	-7.36%

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +7.4%
ベータ: +0.48
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +10.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.54
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.94
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +19.5%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: —
歪度: -0.02
尖度: +0.39
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	51	$50.2億	11	1VOO 2VCIT 3VGIT 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VGLT 6.VTC 7.VEA 8.SCHP 9.USHY 10.VCRB
2025-12-31	51	$46.9億	31	1VOO 2VCIT 3VGIT 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VGLT 6.VEA 7.VTC 8.SCHP 9.VWO 10.USHY
2025-09-30	49	$38.0億	100	1VOO 2VCSH 3VGLT 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VCSH 3.VGLT 4.VGIT 5.VCIT 6.VTC 7.VEA 8.SCHP 9.VTV 10.VWO
2025-06-30	49	$39.3億	0	1VOO 2VCSH 3VGIT 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VCSH 3.VGIT 4.VCIT 5.VGLT 6.VEA 7.VTC 8.VT 9.SCHP 10.VTV
2025-03-31	46	$35.7億	0	1VOO 2VCSH 3VGIT 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VCSH 3.VGIT 4.VGLT 5.VCIT 6.VTC 7.SCHP 8.VT 9.VEA 10.VTV
2024-12-31	47	$37.3億	0	1VGIT 2VOO 3VGLT 主要銘柄2024-12-31 1.VGIT 2.VOO 3.VGLT 4.VCSH 5.VCIT 6.VT 7.SCHP 8.VTC 9.SPBO 10.VWO
2024-09-30	41	$33.2億	0	1VGIT 2VCSH 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.VGIT 2.VCSH 3.VOO 4.VCIT 5.VGLT 6.VT 7.SCHP 8.VWO 9.VTC 10.VTV
2024-06-30	41	$30.3億	0	1VGIT 2VCSH 3VCIT 主要銘柄2024-06-30 1.VGIT 2.VCSH 3.VCIT 4.VOO 5.VGLT 6.SCHP 7.VT 8.VTC 9.VWO 10.VGSH
2024-03-31	40	$29.1億	0	1VGIT 2VCSH 3VCIT 主要銘柄2024-03-31 1.VGIT 2.VCSH 3.VCIT 4.VOO 5.VGLT 6.VT 7.VTC 8.SCHP 9.VWO 10.VEA
2023-12-31	38	$18.1億	0	1VCSH 2VGIT 3VCIT 主要銘柄2023-12-31 1.VCSH 2.VGIT 3.VCIT 4.VOO 5.VGSH 6.SPHY 7.VGLT 8.VWO 9.VTC 10.SCHP
2023-09-30	42	$15.6億	0	1VCSH 2VGIT 3VCIT 主要銘柄2023-09-30 1.VCSH 2.VGIT 3.VCIT 4.VOO 5.VGSH 6.SPHY 7.SCHP 8.VTC 9.VWO 10.VGLT
2023-06-30	39	$8.5億	0	1AGG 2VOO 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.VOO 3.IEFA 4.VCSH 5.IEMG 6.SPY 7.VWO 8.EAGG 9.EFA 10.IWM
2023-03-31	24	$3.3億	0	1VCSH 2VGIT 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.VCSH 2.VGIT 3.SPY 4.VWO 5.SCHX 6.EFA 7.IWM 8.IVV 9.HEFA 10.IJH
2022-12-31	27	$4.2億	0	1VCSH 2VGIT 3BSV 主要銘柄2022-12-31 1.VCSH 2.VGIT 3.BSV 4.SPY 5.VWO 6.IWV 7.SCHX 8.IWM 9.EFA 10.IVV
2022-09-30	27	$7.4億	0	1VCSH 2VGSH 3BSV 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.VGSH 3.BSV 4.SPY 5.VWO 6.IWV 7.SCHX 8.HEFA 9.IWM 10.IVV
2022-06-30	31	$7.0億	0	1VCSH 2VGSH 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.VCSH 2.VGSH 3.SPY 4.BSV 5.VWO 6.SCHX 7.HEFA 8.IWM 9.EFA 10.IVV
2022-03-31	31	$1.5億	0	1VNQ 2SPY 3VWO 主要銘柄2022-03-31 1.VNQ 2.SPY 3.VWO 4.BSV 5.IWM 6.EFA 7.HEFA 8.IVV 9.SCHX 10.VCIT
2021-12-31	34	$1.8億	0	1SPY 2EFA 3BSV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.EFA 3.BSV 4.VWO 5.SCHX 6.IWM 7.VNQ 8.HEFA 9.IVV 10.VCIT
2021-09-30	48	$3.4億	0	1VOO 2SPY 3BSV 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BSV 4.EEM 5.IEFA 6.VWO 7.USMV 8.AGG 9.FVD 10.VIG
2021-06-30	69	$7.1億	0	1AGG 2BSV 3VV 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.BSV 3.VV 4.SPY 5.VOO 6.IVV 7.IWM 8.VCLT 9.VNQ 10.VWO
2021-03-31	37	$2.7億	0	1VT 2BSV 3VOO 主要銘柄2021-03-31 1.VT 2.BSV 3.VOO 4.VCLT 5.VWO 6.SPY 7.IEMG 8.SCHX 9.VNQI 10.AGG
2020-12-31	27	$1.7億	0	1BSV 2VWO 3VCLT 主要銘柄2020-12-31 1.BSV 2.VWO 3.VCLT 4.SPY 5.IEMG 6.VNQI 7.SCHX 8.HEFA 9.EFA 10.IVV
2020-09-30	27	$1.4億	0	1BSV 2VCLT 3VWO 主要銘柄2020-09-30 1.BSV 2.VCLT 3.VWO 4.SPY 5.VNQI 6.SCHX 7.HEFA 8.EFA 9.IVV 10.VNQ
2020-06-30	28	$1.7億	0	1BSV 2VCLT 3VWO 主要銘柄2020-06-30 1.BSV 2.VCLT 3.VWO 4.IWM 5.VCIT 6.SPY 7.SCHX 8.HEFA 9.EFA 10.IVV
2020-03-31	28	$1.8億	0	1BSV 2VCLT 3VWO 主要銘柄2020-03-31 1.BSV 2.VCLT 3.VWO 4.VCIT 5.IGIB 6.SPY 7.TLT 8.SCHX 9.EMLC 10.VCSH
2019-12-31	26	$2.0億	0	1BSV 2IGOV 3VWO 主要銘柄2019-12-31 1.BSV 2.IGOV 3.VWO 4.VCIT 5.SPY 6.VNQI 7.EMLC 8.HEFA 9.SCHX 10.EFA

今四半期の持株変動

Nepc LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+1.3%	+32.53%	増加
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.5%	+25.16%	増加
3	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.3%	+179.86%	増加
4	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	+0.00%	増加
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+101.92%	増加
6	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+66.58%	増加
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+8.24%	増加
8	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+29.52%	増加
9	EIS	Ishares Msci Israel ETF	—	—	変化なし
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	—	変化なし
11	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	+2.63%	増加
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	—	変化なし
13	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	—	—	変化なし
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	—	変化なし
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	変化なし
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	—	変化なし
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	-7.36%	減少
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	変化なし
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+1.93%	増加
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-16.42%	減少
21	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	—	変化なし
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	変化なし
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.12%	増加
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.18%	増加
25	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	0%	—	変化なし
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.17%	減少
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.17%	増加
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.15%	増加
29	TOV	Jlens 500 Jewish Advy US ETF	0%	+2.32%	増加
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-9.47%	減少
31	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+1.92%	増加
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.15%	増加
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.1%	-6.29%	減少
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	+4.96%	増加
35	GNR	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	-15.92%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.33%	減少
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	—	変化なし
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	—	変化なし
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	—	変化なし
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-18.67%	減少
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	—	変化なし
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+5.24%	増加
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	—	変化なし
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+4.88%	増加
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-5.26%	減少
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-1.94%	減少
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	—	変化なし
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2%	-3.87%	減少
49	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
50	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-10-31	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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