SEC Form 13Fとは?米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準(運用資産1億ドル以上)と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
CIK: 0001424799
申告総資産額
$53.6億
$53.6億
46 檔
35.1%
Q1 2025の報告期間中、Nepc LLC(CIK: 0001424799)が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $53.6億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Nepc LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄(VOO, VCSH, VGIT等)の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
TOV
市值: $699.3万
今期最大全売却 / 減却
BCI
前期市值: $3719.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.20% | +0.43% | +9.73% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 10.75% | -0.35% | +15.66% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 10.56% | -0.32% | -5.15% | |
| 4 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.25% | -0.14% | +4.87% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.84% | +0.91% | +12.89% | |
| 6 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資適格社債 | 5.28% | -0.08% | — | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 4.32% | -0.09% | -24.89% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.30% | -0.08% | -32.59% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.04% | — | +23.84% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.68% | -0.11% | — | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.68% | +0.11% | -28.55% | |
| 12 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.64% | -0.23% | — | |
| 13 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.62% | -0.14% | — | |
| 14 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.55% | +0.48% | -51.32% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.36% | +0.03% | +0.87% | |
| 16 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.21% | -6.57% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.01% | -0.16% | -35.90% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.12% | +0.03% | -11.71% | |
| 19 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 1.09% | -0.17% | +5.46% | |
| 20 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 1.09% | -0.07% | +2.69% | |
| 21 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.03% | +5.54% | |
| 22 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.88% | +0.18% | -1.66% | |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.57% | — | -7.96% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.06% | — | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +73.78% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.01% | +0.18% | |
| 29 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 30 | TOV | Jlens 500 Jewish Advy US ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 31 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.17% | — | -17.71% | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +0.84% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.10% | +0.01% | +0.20% | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 37 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.06% | -0.02% | +0.06% | |
| 39 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 40 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.05% | — | +60.49% | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.03% | — | +81.67% | |
| 42 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.03% | -0.02% | — | |
| 43 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.03% | — | +1.97% | |
| 44 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 0.01% | — | — | |
| 45 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 46 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | — | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Nepc LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $53.6億、保有銘柄数は 46 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (11.2%)、VCSH (10.8%)、VGIT (10.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
Q1 2025 中に合計 35 件の調整を実施しました(新規買付 3 件、追加買付 17 件、減却 11 件、全売却 4 件)。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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