CIK: 0001387303
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13
MOON CAPITAL MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は21.6%です。
Moon Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.693 で、これは約 1 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 IAU
0.0% $1090.2万
減少 IAUX
-1.4% -$158.9万
増加 LAD
+137.6% $54.4万
減少 APTV
+6.3% -$17.5万
増加 GDX
0.0% $35.5万
増加 GDXJ
0.0% $15.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 83.01% | +4.25% | — | |
| 2 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 3.44% | -0.21% | +6.31% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 3.28% | +0.12% | — | |
| 4 | IAUX | I-80 Gold CORP | 株式-その他 | 2.70% | -1.07% | -1.42% | |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 1.73% | +0.04% | — | |
| 6 | ADNT | Adient plc | 株式-その他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 7 | GPI | Group 1 Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 9 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 10 | LAD | Lithia Motors INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.32% | +137.60% | |
| 11 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 12 | BAP | Credicorp Ltd. | 株式-金融 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 13 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.03% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-11.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.2%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 13 | $1.7億 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 11 | $1.6億 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 11 | $1.4億 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 13 | $1.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | $1.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 17 | $1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | $1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | $1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | $9960.6万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | $9858.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | $8289.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | $8781.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | $9967.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | $1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | $7837.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | $8632.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | $9958.1万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | $3.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | $3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | $2.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 28 | $3.0億 | 84 | ||
| 2020 Q4 | 24 | $2.0億 | 68 | ||
| 2020 Q3 | 27 | $2.9億 | 96 | ||
| 2020 Q2 | 25 | $1.4億 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 22 | $1.1億 | 78 | ||
| 2019 Q4 | 12 | $7325.1万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 17 | $2.7億 | 72 | ||
| 2019 Q2 | 19 | $2.9億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 31 | $2.0億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 26 | $1.6億 | 62 | ||
| 2018 Q3 | 26 | $2.0億 | 49 | ||
| 2018 Q2 | 22 | $1.8億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 25 | $2.1億 | 75 | ||
| 2017 Q4 | 28 | $3.2億 | 60 | ||
| 2017 Q3 | 26 | $3.7億 | 57 | ||
| 2017 Q2 | 29 | $3.8億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 28 | $3.3億 | 89 | ||
| 2016 Q4 | 27 | $3.0億 | 90 | ||
| 2016 Q3 | 28 | $2.7億 | 72 | ||
| 2016 Q2 | 30 | $2.6億 | 51 | ||
| 2016 Q1 | 29 | $2.2億 | 79 | ||
| 2015 Q4 | 23 | $1.9億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 20 | $1.7億 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 20 | $1.8億 | 49 | ||
| 2015 Q1 | 22 | $1.8億 | 46 | ||
| 2014 Q4 | 18 | $1.6億 | 41 | ||
| 2014 Q3 | 19 | $1.6億 | 96 | ||
| 2014 Q2 | 22 | $1.8億 | 56 | ||
| 2014 Q1 | 27 | $1.7億 | 67 | ||
| 2013 Q4 | 28 | $1.7億 | 79 | ||
| 2013 Q3 | 29 | $1.9億 | 53 | ||
| 2013 Q2 | 33 | $2.1億 | — |
Moon Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 全売却: General Motors Co (GM); 新規購入: Adient plc (ADNT); 新規購入: Group 1 Automotive INC (GPI); 全売却: Lear CORP (LEA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +4.3% | — | 変化なし |
| 2 | LAD | Lithia Motors INC | +0.3% | +137.60% | 増加 |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 4 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | 0% | — | 変化なし |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | 0% | — | 変化なし |
| 6 | APTV | Aptiv PLC | -0.2% | +6.31% | 増加 |
| 7 | IAUX | I-80 Gold CORP | -1.1% | -1.42% | 減少 |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | ADNT | Adient plc | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | GPI | Group 1 Automotive INC | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | LEA | Lear CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | ✓ | Adecoagro SA | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | ABG | Asbury Automotive Group | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | PDD | Pdd Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | BAP | Credicorp Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2026-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q4 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q3 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q2 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q1 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q4 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q3 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q2 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001710593
申告総資産額
$1.7億
44 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001954044
申告総資産額
$1.7億
43 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002011328
申告総資産額
$1.7億
72 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000923469
申告総資産額
$5.4億
103 stks
2026-03-31
Ishares Gold Trustを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001377635
申告総資産額
$2.7億
7 stks
2026-03-31
Ishares Gold Trustを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001387761
申告総資産額
$8.7億
173 stks
2026-03-31
Ishares Gold Trustを同じく最大保有銘柄として保有
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