13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001387303
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
11 檔
86.1%
Q3 2025の報告期間中、Moon Capital Management LP（CIK: 0001387303）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Moon Capital Management LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、2 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IAU, GDX, GDXJ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 86.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 83.50% | -3.48% | — | |
| 2 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 3.32% | -0.27% | — | |
| 3 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 2.96% | -0.14% | — | |
| 4 | IAUX | I-80 Gold CORP | 株式-その他 | 2.11% | +0.30% | — | |
| 5 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.93% | +1.33% | NEW | |
| 6 | LAD | Lithia Motors Inc | 株式-一般消費財 | 1.77% | +0.17% | -29.48% | |
| 7 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | +2.52% | NEW | |
| 8 | LEA | Lear CORP | 株式-一般消費財 | 1.34% | — | — | |
| 9 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -60.32% | |
| 10 | VOXR | Vox Royalty CORP | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 11 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.09% | -79.83% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +10.7% | — | 変化なし |
| 2 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +1.2% | — | 変化なし |
| 3 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | +1.1% | — | 変化なし |
| 4 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -1.1% | -60.32% | 減少 |
| 5 | BWA | Borgwarner Inc | -2.1% | -51.31% | 減少 |
| 6 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | CSAN | Cosan SA -adr | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | ALV | Autoliv Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | IAUX | I-80 Gold CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | AN | Autonation Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | GM | General Motors Co | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | LAD | Lithia Motors Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | LEA | Lear CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | APTV | Aptiv PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | IHS | IHS Holding Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | VOXR | Vox Royalty CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | ABG | Asbury Automotive Group | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moon Capital Management LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 11 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IAU (83.5%)、GDX (3.3%)、GDXJ (3.0%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 83.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IAUX
市值: $286.6万
今期最大全売却 / 減却
TIGO
前期市值: $653.6万
Q3 2025 中に合計 15 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 0 件、減却 2 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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