13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001387303
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
11 檔
101.5%
Q4 2025の報告期間中、Moon Capital Management LP（CIK: 0001387303）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Moon Capital Management LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、4 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IAU, DIA, IAUX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 101.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 78.76% | -3.48% | — | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 4.18% | — | — | |
| 3 | IAUX | I-80 Gold CORP | 株式-その他 | 3.77% | +0.30% | — | |
| 4 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 3.65% | -1.10% | — | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 3.15% | -0.27% | — | |
| 6 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 2.23% | +1.33% | NEW | |
| 7 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 1.69% | -0.14% | -41.11% | |
| 8 | LEA | Lear CORP | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | -23.14% | |
| 9 | ✓ | Adeco Agro | 株式-その他 | 0.95% | — | — | |
| 10 | LAD | Lithia Motors Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.17% | -72.62% | |
| 11 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -67.57% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAUX | I-80 Gold CORP | +1.7% | — | 変化なし |
| 2 | GM | General Motors Co | +0.3% | +2.81% | 増加 |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.2% | — | 変化なし |
| 4 | LEA | Lear CORP | -0.4% | -23.14% | 減少 |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -0.5% | -67.57% | 減少 |
| 6 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | -1.3% | -41.11% | 減少 |
| 7 | LAD | Lithia Motors Inc | -1.3% | -72.62% | 減少 |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | -4.7% | — | 変化なし |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | APTV | Aptiv PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | BWA | Borgwarner Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | ✓ | Adeco Agro | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | VOXR | Vox Royalty CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | ABG | Asbury Automotive Group | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moon Capital Management LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 11 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IAU (78.8%)、DIA (4.2%)、IAUX (3.8%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 78.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DIA
市值: $671.7万
今期最大全売却 / 減却
BWA
前期市值: $195.6万
Q4 2025 中に合計 11 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 1 件、減却 4 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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