13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001387303
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
13 檔
105.3%
Q1 2026の報告期間中、Moon Capital Management LP（CIK: 0001387303）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 13 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Moon Capital Management LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 2 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IAU, APTV, GDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 105.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 83.01% | -3.48% | — | |
| 2 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 3.44% | -1.10% | +6.31% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 3.28% | -0.27% | — | |
| 4 | IAUX | I-80 Gold CORP | 株式-その他 | 2.70% | +0.30% | -1.42% | |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 1.73% | -0.14% | — | |
| 6 | ADNT | Adient plc | 株式-その他 | 1.22% | +0.47% | — | |
| 7 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.15% | — | |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.35% | — | |
| 9 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.09% | — | |
| 10 | LAD | Lithia Motors Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.17% | +137.60% | |
| 11 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.34% | — | |
| 12 | BAP | Credicorp Ltd. | 株式-金融 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 13 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +4.3% | — | 変化なし |
| 2 | LAD | Lithia Motors Inc | +0.3% | +137.60% | 増加 |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 4 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | 0% | — | 変化なし |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | 0% | — | 変化なし |
| 6 | APTV | Aptiv PLC | -0.2% | +6.31% | 増加 |
| 7 | IAUX | I-80 Gold CORP | -1.1% | -1.42% | 減少 |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | ADNT | Adient plc | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | GPI | Group 1 Automotive Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | LEA | Lear CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | ✓ | Adeco Agro | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | ABG | Asbury Automotive Group | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | PDD | Pdd Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | BAP | Credicorp Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moon Capital Management LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 13 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IAU (83.0%)、APTV (3.4%)、GDX (3.3%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 83.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ADNT
市值: $202.4万
今期最大全売却 / 減却
DIA
前期市值: $671.7万
Q1 2026 中に合計 13 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 2 件、減却 1 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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