CIK: 0002044232
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 176
MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は14.8%です。
Mindset Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.221 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 176 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.18）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 NVDA
+0.1% -$1134.2万
増加 UUUU
+2872.3% $533.2万
減少 AAPL
+0.5% -$366.2万
増加 XOM
+19.8% $124.5万
増加 GLW
-3.5% $98.2万
増加 CME
0.0% $69.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 44.29% | -1.93% | +0.06% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 15.01% | -0.61% | +0.54% | |
| 3 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 2.46% | +0.24% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.96% | -0.08% | +3.90% | |
| 5 | UUUU | Energy Fuels INC | 株式-エネルギー | 1.47% | +1.43% | +2872.28% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.10% | -2.39% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.95% | -0.09% | -0.04% | |
| 8 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.09% | +1.90% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.35% | +19.83% | |
| 11 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.79% | +0.27% | -3.52% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.13% | +1.98% | |
| 13 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.63% | — | +0.12% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.14% | +10.01% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.61% | — | +3.33% | |
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.53% | +0.11% | -13.88% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | -0.08% | -0.14% | |
| 19 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +13.64% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.11% | +3.95% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.50% | -0.09% | -0.07% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.11% | -12.98% | |
| 23 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.47% | +0.18% | +27.94% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | — | -0.14% | |
| 25 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.45% | — | +4.74% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.44% | — | -15.47% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -0.39% | |
| 28 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.38% | — | +2.23% | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.37% | — | -21.33% | |
| 30 | FNB | Fnb CORP | 株式-金融 | 0.36% | — | — | |
| 31 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 株式-その他 | 0.35% | — | +2.24% | |
| 32 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.35% | — | -10.18% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | +3.81% | |
| 34 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.34% | — | -4.79% | |
| 35 | HAS | Hasbro INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -0.36% | |
| 36 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.32% | — | +3.15% | |
| 37 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +0.08% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.31% | +0.09% | +10.88% | |
| 40 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.30% | — | -0.23% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.30% | +0.12% | +29.00% | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.29% | — | -0.46% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.13% | +46.58% | |
| 44 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.29% | — | -8.50% | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.28% | — | +2.32% | |
| 46 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.27% | +0.10% | +18.47% | |
| 47 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.27% | +0.08% | -27.82% | |
| 48 | YUMC | Yum China Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — | |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.25% | — | +12.42% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.08% | -4.12% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
Mindset Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Rockwell Automation INC (ROK); 新規購入: Microchip Technology INC (MCHP); 全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF); 全売却: Home Depot INC (HD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UUUU | Energy Fuels INC | +1.4% | +2872.28% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +19.83% | 増加 |
| 3 | GLW | Corning INC | +0.3% | -3.52% | 減少 |
| 4 | CME | Cme Group INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 5 | OKE | Oneok INC | +0.2% | +27.94% | 増加 |
| 6 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +10.01% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +46.58% | 増加 |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +29.00% | 増加 |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -13.88% | 減少 |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +18.47% | 増加 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +10.88% | 増加 |
| 12 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | +0.1% | +93.34% | 増加 |
| 13 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | -27.82% | 減少 |
| 14 | AGX | Argan INC | +0.1% | -9.32% | 減少 |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -10.65% | 減少 |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +29.18% | 増加 |
| 17 | OMER | Omeros CORP | -0.1% | +14.42% | 増加 |
| 18 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.1% | -6.06% | 減少 |
| 19 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -3.90% | 減少 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +3.90% | 増加 |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -4.12% | 減少 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.14% | 減少 |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -0.04% | 減少 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.90% | 増加 |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -0.07% | 減少 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.39% | 減少 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +3.95% | 増加 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -12.98% | 減少 |
| 29 | AXP | American Express Co | -0.1% | +1.98% | 増加 |
| 30 | AAPL | Apple INC | -0.6% | +0.54% | 増加 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | -1.9% | +0.06% | 増加 |
| 32 | PEP | Pepsico INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ROK | Rockwell Automation INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | MCHP | Microchip Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | HD | Home Depot INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | IRM | Iron Mountain INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | FSLR | First Solar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | CI | THE Cigna Group | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | BKD | Brookdale Senior Living INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | XYZ | Block INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | 8QR | Confluent Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | WGS | Genedx Holdings CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ORLA | Orla Mining LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | PSIX | Power Solutions Internationa | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | OKTA | Okta INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
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