CIK: 0001671161
申告総資産額
$5.6億
報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 124
City Financial Investment Co Ltdは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は166.1%です。
City Financial Investment Co Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 124 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.05）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MDCO 2.5 01-15-22
+200.0% $1507.7万
増加 HLF 2 08-15-19
+50.0% $768.6万
増加 LINTA 3.5 01-15-31
-47.4% -$1720.5万
増加 TMCX
+263.6% $728.7万
増加 G8857R100
+234.7% $699.9万
増加 74621Q106
+700.0% $690.1万
上位122銘柄を表示中（全124銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDCO 2.5 01-15-22 | Medicines Company | 株式-その他 | 4.60% | +4.25% | +200.00% | |
| 2 | WRLSUSD | Pensare Acquisition CORP | 株式-その他 | 4.32% | — | +20.00% | |
| 3 | HLF 2 08-15-19 | Herbalife LTD | 株式-その他 | 3.69% | +3.27% | +50.00% | |
| 4 | TISI 5 08-01-23 | Team INC | 株式-その他 | 3.11% | — | +45.83% | |
| 5 | ECPG 4.5 09-01-23 | Encore Cap Eur Finance | 株式-その他 | 2.87% | — | +60.00% | |
| 6 | LINTA 3.5 01-15-31 | Liberty Interactive LLC | 株式-その他 | 2.78% | +1.72% | -47.37% | |
| 7 | RHT1EUR | Red Hat INC | 株式-その他 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 8 | ✓ | Integrated Device Technology INC | 株式-その他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 9 | ✓ | Orbotech LTD | 株式-その他 | 2.34% | — | -11.70% | |
| 10 | PRAA 3.5 06-01-23 | Pra Group INC | 株式-その他 | 2.27% | — | +100.00% | |
| 11 | BXMT 4.75 03-15-23 | Blackstone Mortgage Tr | 株式-不動産 | 2.16% | — | — | |
| 12 | ✓ | Nevsun Res LTD | 株式-その他 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 13 | TMCX | Trinity Merger Corp-class A | 株式-その他 | 1.78% | +1.69% | +263.64% | |
| 14 | ✓ | Amci Acquisition CORP | 株式-その他 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 15 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | 株式-その他 | 1.77% | — | +3.93% | |
| 16 | ✓ | Thunder Bridge Acquisition L | 株式-その他 | 1.76% | +1.67% | +234.73% | |
| 17 | ECPG 3.25 03-15-22 | Encore Capital Group INC | 株式-その他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 18 | ✓ | Mudrick Cap Acquisition CORP | 株式-その他 | 1.71% | — | +29.66% | |
| 19 | RWT 5.625 07-15-24 | Redwood Trust INC | 株式-その他 | 1.68% | — | +11.11% | |
| 20 | ✓ | Cm Seven Star Acquisition Co | 株式-その他 | 1.42% | — | +296.06% | |
| 21 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.41% | — | -6.02% | |
| 22 | ✓ | Pure Acquisition CORP | 株式-その他 | 1.40% | +1.37% | +700.00% | |
| 23 | ✓ | Graf Indl CORP | 株式-その他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 24 | ✓ | Fintech Acquisition CORP Iii | 株式-その他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 25 | COVPHA 3.25 06-01-22 | Covis Finco Sarl | 株式-その他 | 1.22% | — | +20.00% | |
| 26 | ✓ | Vectoiq Acquisition CORP | 株式-その他 | 1.17% | — | +8.33% | |
| 27 | T8S | Tesaro INC | 株式-その他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 28 | ✓ | Cf Fin Acquisition CORP | 株式-その他 | 1.16% | — | — | |
| 29 | STNL | Sentinel Energy Service-cl A | 株式-その他 | 1.11% | — | — | |
| 30 | ✓ | Ikang Healthcare Group-adr | 株式-その他 | 1.10% | — | +22.74% | |
| 31 | ✓ | Union Acquisition CORP | 株式-その他 | 1.07% | — | +33.33% | |
| 32 | QTS 6.5 PERP B | Qts Realty Trust INC | 株式-その他 | 1.06% | — | +25.00% | |
| 33 | ASRT 2.5 09-01-21 | Assertio Therapeutics In | 株式-その他 | 1.03% | — | — | |
| 34 | ✓ | U S G CORP | 株式-その他 | 1.02% | — | — | |
| 35 | ✓ | Churchill Capita | 株式-その他 | 0.94% | — | +16.43% | |
| 36 | ✓ | Boxwood Merger CORP | 株式-その他 | 0.93% | — | — | |
| 37 | ✓ | Constellation Alpha Cap CORP | 株式-その他 | 0.92% | — | +1.30% | |
| 38 | ✓ | Twelve Seas Investment Compa | 株式-その他 | 0.91% | — | — | |
| 39 | HCI 3.875 03-15-19 | Hci Group INC | 株式-その他 | 0.89% | — | +62.13% | |
| 40 | ✓ | Chaserg Technology Acquisiti | 株式-その他 | 0.80% | — | — | |
| 41 | ✓ | Twelve Seas Investment Compa | 株式-その他 | 0.79% | — | — | |
| 42 | ✓ | Trident Acquisitions CORP | 株式-その他 | 0.73% | — | -19.21% | |
| 43 | ✓ | Spartan Energy A | 株式-その他 | 0.71% | — | — | |
| 44 | ✓ | Trident Acquisitions CORP | 株式-その他 | 0.71% | — | +100.00% | |
| 45 | ✓ | Opes Acquisition CORP | 株式-その他 | 0.69% | — | — | |
| 46 | ✓ | Gigcapital INC | 株式-その他 | 0.67% | — | +150.00% | |
| 47 | ✓ | Gores Holdings | 株式-その他 | 0.67% | — | +7.14% | |
| 48 | SENS1GBP | Senseonics Holdings INC | 株式-その他 | 0.67% | — | +38.23% | |
| 49 | ✓ | Allegro Merger CORP | 株式-その他 | 0.64% | — | — | |
| 50 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | 株式-その他 | 0.64% | — | -46.86% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 124 | $5.6億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 157 | $31.0億 | 99 | |
| 2018-06-30 | 145 | $19.7億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 84 | $14.9億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 72 | $8.3億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 72 | $15.9億 | 100 | |
| 2017-06-30 | 91 | $9.1億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 68 | $6.4億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 60 | $5.5億 | 0 |
City Financial Investment Co Ltdの2018-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDCO 2.5 01-15-22 | Medicines Company | +4.3% | +200.00% | 増加 |
| 2 | HLF 2 08-15-19 | Herbalife LTD | +3.3% | +50.00% | 増加 |
| 3 | LINTA 3.5 01-15-31 | Liberty Interactive LLC | +1.7% | -47.37% | 減少 |
| 4 | TMCX | Trinity Merger Corp-class A | +1.7% | +263.64% | 増加 |
| 5 | ✓ | Thunder Bridge Acquisition L | +1.7% | +234.73% | 増加 |
| 6 | ✓ | Pure Acquisition CORP | +1.4% | +700.00% | 増加 |
| 7 | AKRXEUR | Akorn INC | -0.5% | -99.83% | 減少 |
| 8 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.5% | -91.19% | 減少 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | ✓ | Barclays Bk PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | MCHP 1.625 02-15-25 | Microchip Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | MU 3 11-15-43 G | Micron Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | AXP | American Express Company | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | RHT1EUR | Red Hat INC | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | ✓ | Avista Healthcare Pub Acq Co | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | ✓ | Envision Healthcare Corp | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | ✓ | Integrated Device Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | DELL | Dell Technologies Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | TD | Toronto-dominion Bank | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | AABA 0 12-01-18 | Altaba INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Nevsun Res LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ✓ | Mitel Networks CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 37 | ✓ | Amci Acquisition CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ECPG 3.25 03-15-22 | Encore Capital Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | BNS | Bank Of Nova Scotia | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | TSLA 1.25 03-01-21 | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | BMO | Bank Of Montreal | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Graf Indl CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ECPG 2.875 03-15-21 | Encore Capital Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | Fintech Acquisition CORP Iii | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | T | At&t INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | T8S | Tesaro INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-06-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-09-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002010278
申告総資産額
$5.6億
232 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001581465
申告総資産額
$5.6億
182 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001729443
申告総資産額
$5.6億
134 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%