CIK: 0002010315
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29
Marest Capital, LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は14.9%です。
Marest Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.403 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 SGOV
+54.8% $631.3万
減少 BINC
-34.8% -$591.4万
減少 MSFT
-15.8% -$221.2万
増加 MSGS
+117.8% $86.4万
減少 SPY
+0.7% -$446.2万
減少 HOOD
-65.9% -$76.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 61.97% | -0.43% | +0.66% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 10.26% | +3.87% | +54.82% | |
| 3 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 6.14% | -3.10% | -34.75% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.98% | +0.22% | +9.46% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.73% | +0.06% | +7.73% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.32% | -1.16% | -15.77% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.97% | +0.12% | +6.87% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.72% | -0.05% | +8.07% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.53% | -0.04% | +4.54% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.91% | +0.12% | +0.20% | |
| 11 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.51% | +117.77% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.13% | +34.57% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.45% | +0.06% | -0.52% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.38% | +0.18% | +119.98% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.32% | +0.01% | +0.53% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.01% | +0.16% | |
| 17 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.31% | -0.03% | +0.53% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.30% | -0.07% | -10.38% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | +0.71% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.22% | +0.07% | +74.34% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 24 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 25 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.16% | — | — | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.12% | -0.30% | -67.27% | |
| 29 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.12% | -0.42% | -65.89% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
Marest Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Morgan Stanley (MS); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Dick's Sporting Goods INC (DKS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +3.9% | +54.82% | 増加 |
| 2 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +0.5% | +117.77% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +9.46% | 増加 |
| 4 | AXP | American Express Co | +0.2% | +119.98% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +34.57% | 増加 |
| 6 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +0.20% | 増加 |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | +6.87% | 増加 |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +74.34% | 増加 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +7.73% | 増加 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -0.52% | 減少 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | +0.53% | 増加 |
| 12 | HD | Home Depot INC | — | +0.71% | 増加 |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | — | 変化なし |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.16% | 増加 |
| 15 | BLK | Blackrock INC | 0% | +0.53% | 増加 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +4.54% | 増加 |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +8.07% | 増加 |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -10.38% | 減少 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.3% | -67.27% | 減少 |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.4% | -65.89% | 減少 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | +0.66% | 増加 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -15.77% | 減少 |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | -3.1% | -34.75% | 減少 |
| 24 | BX | Blackstone INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | MS | Morgan Stanley | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | RACE | Ferrari N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
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Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
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