CIK: 0001349834
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 31
KS MANAGEMENT CORPは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は73.9%です。
Ks Management CORPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.446 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.18）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（14.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 SPY
+46.7% $4686.8万
減少 88732J207
-64.0% -$710.3万
増加 13342B105
+124.7% $501.5万
減少 740189105
-4.4% -$27.5万
増加 CHTR
+31.7% $222.9万
減少 00439T206
0.0% -$8.3万
上位24銘柄を表示中（全31銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 65.91% | +16.79% | +46.69% | |
| 2 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 5.07% | +5.07% | NEW | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 4.97% | — | +3.40% | |
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 4.46% | +2.22% | +124.69% | ||
| 5 | CHTR | Charter Communications, Inc. | 株式-通信サービス | 4.15% | +0.63% | +31.72% | |
| 6 | ✓ | 株式-その他 | 3.95% | -0.80% | -4.35% | ||
| 7 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | 株式-一般消費財 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 8 | ✓ | Time Warner Cable INC | 株式-その他 | 2.13% | -4.52% | -64.01% | |
| 9 | ✓ | Airgas INC | 株式-その他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 10 | ✓ | Partnerre LTD | 株式-その他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 11 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 株式-生活必需品 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 12 | ✓ | Pmc-sierra INC | 株式-その他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 13 | ✓ | 株式-その他 | 0.70% | +0.70% | NEW | ||
| 14 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.55% | — | — | |
| 15 | OPK | Opko Health INC | 株式-その他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 16 | ✓ | Dyax CORP | 株式-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 17 | BKR | Baker Hughes Company | 株式-エネルギー | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 18 | TRCO | Tribune Media Co - A | 株式-その他 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 19 | ✓ | Metro Bancorp | 株式-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 20 | ✓ | Accuride CORP New | 株式-その他 | 0.06% | -0.06% | — | |
| 21 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 22 | ✓ | Tribune Publishing Co | 株式-その他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 23 | QUAD | Quad Graphics INC | 株式-その他 | — | — | NEW | |
| 24 | ✓ | Community Health Cvr | 株式-その他 | — | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Ks Management CORPの2015-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chubb Limited (CB); 全売却: ; 全売却: Dealertrack Technologies INC; 全売却: ; 新規購入: Lowe's Companies, Inc. (LOW).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +16.8% | +46.69% | 増加 |
| 2 | ✓ | +2.2% | +124.69% | 増加 | |
| 3 | CHTR | Charter Communications, Inc. | +0.6% | +31.72% | 増加 |
| 4 | OPK | Opko Health INC | 0% | — | 変化なし |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc. | — | +3.40% | 増加 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc. | — | — | 変化なし |
| 7 | ✓ | Community Health Cvr | — | — | 変化なし |
| 8 | TRCO | Tribune Media Co - A | 0% | — | 変化なし |
| 9 | ✓ | Accuride CORP New | -0.1% | — | 変化なし |
| 10 | ✓ | -0.8% | -4.35% | 減少 | |
| 11 | ✓ | Time Warner Cable INC | -4.5% | -64.01% | 減少 |
| 12 | CB | Chubb Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 14 | ✓ | Dealertrack Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 16 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 19 | ✓ | Airgas INC | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | ✓ | Altera CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | ✓ | Con-way INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | ✓ | Partnerre LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | ✓ | City National CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | ✓ | Tornier NV | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | ✓ | Thoratec CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | ✓ | Pmc-sierra INC | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 29 | ✓ | Orbitz Worldwide INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 31 | WMB | Williams Cos INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Dept Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ✓ | Dyax CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | BKR | Baker Hughes Company | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ✓ | Xoom CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | ✓ | Merge Healthcare INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ✓ | Metro Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | SIRIEUR | Sirius Xm Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | Tribune Publishing Co | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | QUAD | Quad Graphics INC | — | NEW | 新規購入 |
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