CIK: 0001418333
申告総資産額
$167.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1301
MACQUARIE GROUP LTDは最新の13F報告書で1301件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$167.7億、四半期回転率は49.3%です。
Macquarie Group LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1301 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 VOO
-78.1% -$11.8億
増加 SPY
+576.7% $7.4億
減少 MSFT
-41.0% -$4.8億
減少 NVDA
-38.0% -$5.5億
減少 AMZN
-50.3% -$3.1億
減少 IVV
-30.2% -$6.0億
麥格理這季的棋譜關鍵字是『換手』。他們把VOO從6.5%縮到1.85%，同時間SPY從0.59%飆到5.2%，等於資金大挪移並集中到一檔ETF。再配合對NVDA、MSFT、AMZN等權值股進行減碼，顯然是在降低個股風險、收斂戰線，準備用SPY作為下一階段的主力操作工具。
這批動作透露的訊息是：他們看扁科技股領導多頭的故事已經到尾聲，至少不願再追高。但他們也不看空，所以沒有縮減持股而是轉進指數ETF。他們賭的是『指數續漲、個股輪動』，把主動選股的勝負交給流動性最好的SPY，再去細膩調整每次的加減碼。
罩門在於：指數ETF再怎麼靈活，遇上一波全面下跌也無處可逃。而且他們雖然砍了NVDA，但科技股持股合計仍超過三成，一旦AI庫存調整來襲，這些部位就是外資第一波倒貨的對象。此外，動能因子主導的高周轉率（49%），在盤勢反轉時反而會加速殺盤，形成多殺多的惡性循環。
公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。
上位200銘柄を表示中（全1301銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.12% | -0.72% | -30.24% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.20% | +4.61% | +576.69% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.50% | -1.19% | -38.01% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.88% | -0.62% | -32.23% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.34% | -1.46% | -41.04% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.30% | +0.36% | -2.93% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.14% | -0.46% | -34.50% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.92% | -0.19% | -27.00% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | -4.65% | -78.07% | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.68% | +0.69% | +4.65% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.49% | -0.94% | -50.31% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.43% | +0.64% | -5.45% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.29% | +0.49% | +17.76% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.34% | -34.06% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.97% | — | +18.74% | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.95% | -0.16% | -19.27% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.43% | -39.70% | |
| 18 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.87% | +0.02% | -23.15% | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -8.88% | |
| 20 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.81% | — | -6.96% | |
| 21 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.80% | — | -6.08% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.79% | +0.07% | -6.87% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.77% | — | -29.29% | |
| 24 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.74% | +0.35% | +20.50% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -2.85% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -5.68% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.68% | — | -12.44% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.67% | — | +2.81% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | — | +6.29% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -4.40% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.19% | -50.74% | |
| 32 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.62% | — | -12.62% | |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.60% | — | +2.51% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | -0.09% | -29.94% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.20% | -36.80% | |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -2.40% | |
| 37 | BPOP | Popular INC | 株式-金融 | 0.55% | — | +1.56% | |
| 38 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.54% | -0.02% | -3.46% | |
| 39 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.51% | — | -8.97% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | — | -6.73% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.51% | — | -6.01% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | -29.46% | |
| 43 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 0.48% | — | +11.95% | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.02% | -7.18% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.47% | -0.16% | -33.33% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.46% | — | -24.35% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.43% | — | -0.58% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +1.01% | |
| 49 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +8.72% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.41% | — | -1.67% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1301 | $167.7億 | 49 | |
| 2025-12-31 | 1331 | $228.8億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 3191 | $856.7億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 3191 | $815.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3241 | $805.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 3160 | $824.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2723 | $926.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3133 | $871.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3131 | $881.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2732 | $865.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2724 | $796.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2712 | $874.6億 | — | |
| 2023-03-31 | 3423 | $841.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3410 | $846.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4668 | $815.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5111 | $890.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5425 | $1314.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5410 | $1200.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5388 | $1173.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5348 | $1217.6億 | 73 | |
| 2021-03-31 | 4348 | $707.3億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 4284 | $684.8億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 4205 | $590.7億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 4529 | $580.7億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 3604 | $486.8億 | 49 | |
| 2019-12-31 | 3617 | $700.4億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 3308 | $596.6億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 3697 | $593.0億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 3419 | $586.3億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 3936 | $517.5億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 3720 | $613.8億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 3734 | $580.0億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 3729 | $548.7億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 4007 | $565.6億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 3786 | $557.5億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 2778 | $547.0億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 2800 | $550.3億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 2768 | $522.5億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 2229 | $519.8億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 2221 | $509.2億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 2147 | $496.2億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 2183 | $487.1億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 2295 | $466.4億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 2303 | $505.2億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 2254 | $509.6億 | 21 | |
| 2014-12-31 | 2231 | $484.8億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 2165 | $466.1億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 2220 | $448.3億 | 41 | |
| 2014-03-31 | 2183 | $579.1億 | 17 | |
| 2013-12-31 | 2220 | $557.6億 | 21 | |
| 2013-09-30 | 2421 | $511.4億 | 18 | |
| 2013-06-30 | 2327 | $458.4億 | 0 |
Macquarie Group LTDの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -78.07%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +576.69%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -41.04%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -38.01%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -50.31%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +4.6% | +576.69% | 増加 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.7% | +4.65% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | -5.45% | 減少 |
| 4 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.5% | +17.76% | 増加 |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | +0.4% | -2.93% | 減少 |
| 6 | HON | Honeywell International INC | +0.4% | +20.50% | 増加 |
| 7 | DXCM | Dexcom INC | +0.2% | +772.43% | 増加 |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | -6.87% | 減少 |
| 9 | C | Citigroup INC | 0% | -23.15% | 減少 |
| 10 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 0% | -3.46% | 減少 |
| 11 | BKNG | Booking Holdings INC | 0% | -7.18% | 減少 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -28.02% | 減少 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -29.94% | 減少 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | -0.1% | -65.01% | 減少 |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -55.64% | 減少 |
| 16 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -52.88% | 減少 |
| 17 | STLA | Stellantis N.V. | -0.1% | -88.41% | 減少 |
| 18 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | -49.89% | 減少 |
| 19 | MS | Morgan Stanley | -0.2% | -63.02% | 減少 |
| 20 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -55.50% | 減少 |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.2% | -82.60% | 減少 |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.2% | -19.27% | 減少 |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -33.33% | 減少 |
| 24 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | -75.91% | 減少 |
| 25 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.2% | -91.25% | 減少 |
| 26 | LUV | Southwest Airlines Co | -0.2% | -98.16% | 減少 |
| 27 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -61.33% | 減少 |
| 28 | COO | Cooper Cos Inc/the | -0.2% | -97.69% | 減少 |
| 29 | EVR | Evercore INC - A | -0.2% | -66.81% | 減少 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -27.00% | 減少 |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.2% | -50.74% | 減少 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -36.80% | 減少 |
| 33 | GPN | Global Payments INC | -0.2% | -93.62% | 減少 |
| 34 | CME | Cme Group INC | -0.2% | -83.41% | 減少 |
| 35 | BLK | Blackrock INC | -0.2% | -66.78% | 減少 |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | -0.2% | -75.06% | 減少 |
| 37 | REXR | Rexford Industrial Realty In | -0.2% | -86.95% | 減少 |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -55.77% | 減少 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -59.88% | 減少 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -34.06% | 減少 |
| 41 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -39.70% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -34.50% | 減少 |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | -0.5% | -72.43% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -32.23% | 減少 |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | -0.6% | -72.29% | 減少 |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.7% | -30.24% | 減少 |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | -0.9% | -50.31% | 減少 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -1.2% | -38.01% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.5% | -41.04% | 減少 |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -4.7% | -78.07% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-10-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-10-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-06-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2019-12-31 | 2020-03-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-11-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-09-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2019-03-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001960050
申告総資産額
$167.7億
317 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001005354
申告総資産額
$168.1億
949 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001333978
申告総資産額
$167.2億
2,565 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001000275
申告総資産額
$5701.4億
25,608 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001665198
申告総資産額
$43.1億
484 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001767107
申告総資産額
$2.2億
168 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有