13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001418333
申告総資産額
$231.5億
$231.5億
830 檔
28.0%
Q4 2025の報告期間中、Macquarie Group LTD（CIK: 0001418333）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $231.5億 に達し、合計 830 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Macquarie Group LTDは慎重なリスク回避姿勢を見せ、131 銘柄の減却および 66 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, VOO, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全830銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.84% | +1.63% | +55.06% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.50% | +0.35% | +693.10% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.69% | +0.53% | -69.14% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.50% | -0.25% | -58.73% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.80% | +0.25% | -76.09% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.60% | +0.58% | -71.98% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.43% | +0.37% | -70.80% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.11% | +0.17% | -17.15% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.94% | +0.27% | -65.31% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.53% | -0.14% | -69.33% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | +0.18% | -3.43% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.11% | -0.72% | +16.38% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.99% | +0.48% | -74.51% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.11% | +5.52% | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.85% | -0.16% | +3.49% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | -48.07% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.16% | -41.96% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.29% | -50.71% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.39% | -38.05% | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.72% | -0.16% | -48.91% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.69% | +0.17% | -39.60% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | -0.06% | -60.58% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.50% | +65.39% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.63% | -0.12% | +19.13% | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.25% | -30.18% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -2.47% | -85.78% | |
| 27 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.58% | -0.11% | -57.35% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.05% | +25.50% | |
| 29 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.56% | -0.39% | -29.93% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.55% | -0.05% | -80.07% | |
| 31 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.50% | -51.98% | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.11% | -73.57% | |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.25% | -19.33% | |
| 34 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.50% | -0.14% | -67.48% | |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.21% | -66.10% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.08% | +226.61% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.49% | -0.08% | -67.50% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | -0.10% | -84.74% | |
| 39 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.48% | +0.36% | -41.98% | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.20% | +2.02% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | -0.10% | -6.84% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.08% | -8.98% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.02% | -10.12% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.08% | -25.28% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.15% | -65.76% | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.28% | +6.22% | |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.40% | -0.05% | -10.53% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.39% | -0.74% | EXIT | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.20% | -6.20% | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.38% | -0.05% | +0.30% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +6.5% | +55.06% | 増加 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +6.3% | +693.10% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +1.8% | -58.73% | 減少 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | -69.14% | 減少 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | -71.98% | 減少 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | -65.31% | 減少 |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.5% | -48.07% | 減少 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | -41.96% | 減少 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -50.71% | 減少 |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | -74.51% | 減少 |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.4% | -48.91% | 減少 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | -70.80% | 減少 |
| 13 | WELL | Welltower Inc | +0.2% | -57.35% | 減少 |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -60.58% | 減少 |
| 15 | T | At&t Inc | +0.2% | -51.98% | 減少 |
| 16 | PLD | Prologis Inc | +0.1% | -67.48% | 減少 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -65.76% | 減少 |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | -67.50% | 減少 |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | -66.10% | 減少 |
| 20 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | -65.49% | 減少 |
| 21 | AEP | American Electric Power | +0.1% | -61.40% | 減少 |
| 22 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | -61.43% | 減少 |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | -63.89% | 減少 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -69.33% | 減少 |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -73.57% | 減少 |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -66.17% | 減少 |
| 27 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | -68.08% | 減少 |
| 28 | PSA | Public Storage | 0% | -67.07% | 減少 |
| 29 | MS | Morgan Stanley | — | -76.30% | 減少 |
| 30 | EQIX | Equinix Inc | 0% | -73.45% | 減少 |
| 31 | D | Dominion Energy Inc | 0% | -75.08% | 減少 |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +226.61% | 増加 |
| 33 | AXP | American Express Co | 0% | -79.57% | 減少 |
| 34 | VICI | Vici Properties Inc | 0% | -74.03% | 減少 |
| 35 | OKE | Oneok Inc | 0% | -77.58% | 減少 |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 0% | -72.95% | 減少 |
| 37 | VTR | Ventas Inc | 0% | -80.72% | 減少 |
| 38 | CCI | Crown Castle Inc | 0% | -79.38% | 減少 |
| 39 | SRE | Sempra | -0.1% | -78.82% | 減少 |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | -82.86% | 減少 |
| 41 | PCG | P G & E CORP | -0.1% | -82.90% | 減少 |
| 42 | TPR | Tapestry Inc | -0.1% | -86.91% | 減少 |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | -78.34% | 減少 |
| 44 | CSX | Csx CORP | -0.1% | -80.52% | 減少 |
| 45 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | -0.1% | -83.65% | 減少 |
| 46 | EXC | Exelon CORP | -0.1% | -81.04% | 減少 |
| 47 | EQR | Equity Residential | -0.1% | -84.01% | 減少 |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | -0.1% | -85.86% | 減少 |
| 49 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.1% | -81.86% | 減少 |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.1% | -84.38% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Macquarie Group LTD の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $231.5億、保有銘柄数は 830 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (7.8%)、VOO (6.5%)、NVDA (5.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
TSM
前期市值: $8.8億
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 3 件、減却 131 件、全売却 66 件）。
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