Lyrical Asset Management LP — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001542302

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$65.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39

LYRICAL ASSET MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$65.6億、四半期回転率は25.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.83
回転率: 25.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.22
多様性: 78
ポジション規律: 92.53

Lyrical Asset Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.75）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 NXPI
+3126.9%　$1.8億
増加 JNJ
-6.3%　$994.2万
増加 FLEX
-7.6%　$25.7万
増加 FFIV
-4.0%　$2221.1万
増加 ARW
-4.4%　$3573.9万
減少 ICLR
-3.1%　-$7256.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	6.95%	+0.99%	-7.65%
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	6.28%	+1.02%	-6.29%
3	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	6.21%	-0.05%	-7.43%
4	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	5.44%	+0.21%	-6.50%
5	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	5.25%	-0.67%	-6.70%
6	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	4.85%	+0.66%	-5.09%
7	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	4.83%	+0.46%	-6.50%
8	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	4.53%	-0.09%	-7.24%
9	FFIV	F5 INC	株式-IT	4.18%	+0.89%	-4.00%
10	NTAP	Netapp INC	株式-IT	3.95%	+0.30%	-2.90%
11	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	3.64%	-0.12%	-5.76%
12	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	3.05%	+0.29%	-2.14%
13	SNX	TD Synnex CORP	株式-IT	3.03%	+0.63%	-3.59%
14	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	2.81%	+2.73%	+3126.95%
15	ARW	Arrow Electronics INC	株式-IT	2.78%	+0.87%	-4.42%
16	CPAY	Corpay INC	株式-IT	2.75%	+0.09%	-8.44%
17	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	2.62%	-0.70%	-3.93%
18	WCC	Wesco International INC	株式-資本財	2.54%	+0.46%	-6.77%
19	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	2.39%	-0.49%	-8.16%
20	GEN	Gen Digital INC	株式-IT	2.29%	-0.61%	-2.22%
21	AMG	Affiliated Managers Group	株式-金融	2.12%	+0.04%	-8.97%
22	AIZ	Assurant INC	株式-金融	2.03%	-0.07%	-8.19%
23	PRI	Primerica INC	株式-金融	1.93%	+0.10%	-6.52%
24	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	1.87%	+0.03%	+0.53%
25	WEX	Wex INC	株式-IT	1.78%	+0.27%	-1.68%
26	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	1.75%	-0.32%	-3.18%
27	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	1.74%	+0.08%	-7.86%
28	ICLR	ICON Public Limited Company	株式-ヘルスケア	1.58%	-0.73%	-3.07%
29	LKQ	Lkq CORP	株式-一般消費財	1.37%	+0.10%	-4.92%
30	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	1.26%	-0.06%	+2.98%
31	AN	Autonation INC	株式-一般消費財	1.12%	+1.12%	NEW
32	CNXC	Concentrix CORP	株式-IT	0.50%	-0.15%	+0.26%
33	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	株式-資本財	0.19%	+0.19%	NEW
34	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	0.15%	+0.05%	+32.42%
35	APTV	Aptiv PLC	株式-一般消費財	0.13%	+0.03%	+45.33%
36	NTDOY	Nintendo Co Ltd-unspons Adr	株式-その他	0.06%	+0.01%	+36.61%
37	GRAB	Grab Holdings Limited	株式-IT	0.06%	+0.01%	+40.62%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	—	—	NEW
39	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	—	—	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+11.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +16.9%
ベータ: +1.02
アルファ: -1.8%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: -0.14
トラッキングエラー: +10.4%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +36.7%
最悪12ヶ月: -0.5%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.01
セクター分散度: +9.5%
歪度: +0.25
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +3.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	39	$65.6億	25	1FLEX 2JNJ 3NRG 主要銘柄2026-03-31 1.FLEX 2.JNJ 3.NRG 4.AER 5.EXPE 6.EBAY 7.HCA 8.AMP 9.FFIV 10.NTAP
2025-12-31	37	$76.5億	22	1AMCR 2NRG 3FLEX 主要銘柄2025-12-31 1.AMCR 2.NRG 3.FLEX 4.EXPE 5.JNJ 6.AER 7.AMP 8.HCA 9.EBAY 10.UBER
2025-09-30	38	$71.0億	38	1NRG 2FLEX 3JNJ 主要銘柄2025-09-30 1.NRG 2.FLEX 3.JNJ 4.AMP 5.EXPE 6.AER 7.EBAY 8.FFIV 9.NTAP 10.HCA
2025-06-30	38	$69.4億	0	1NRG 2FLEX 3URI 主要銘柄2025-06-30 1.NRG 2.FLEX 3.URI 4.AMP 5.JNJ 6.AER 7.FIS 8.FFIV 9.EBAY 10.HCA
2025-03-31	38	$65.8億	100	1AMP 2URI 3NRG 主要銘柄2025-03-31 1.AMP 2.URI 3.NRG 4.AER 5.FIS 6.JNJ 7.EXPE 8.SU 9.FLEX 10.FFIV
2024-12-31	38	$67.6億	0	1AMP 2URI 3FLEX 主要銘柄2024-12-31 1.AMP 2.URI 3.FLEX 4.FIS 5.EXPE 6.NRG 7.JNJ 8.AER 9.SU 10.FFIV
2024-09-30	38	$68.7億	0	1URI 2AMP 3FIS 主要銘柄2024-09-30 1.URI 2.AMP 3.FIS 4.NRG 5.HCA 6.JNJ 7.FLEX 8.AER 9.CI 10.SU
2024-06-30	36	$62.3億	0	1URI 2AMP 3FIS 主要銘柄2024-06-30 1.URI 2.AMP 3.FIS 4.AER 5.NRG 6.SU 7.CI 8.FLEX 9.JNJ 10.HCA
2024-03-31	36	$67.3億	0	1URI 2AMP 3FIS 主要銘柄2024-03-31 1.URI 2.AMP 3.FIS 4.CI 5.AER 6.SU 7.NRG 8.FLEX 9.HCA 10.UBER
2023-12-31	40	$61.3億	0	1URI 2AMP 3UBER 主要銘柄2023-12-31 1.URI 2.AMP 3.UBER 4.EXPE 5.FIS 6.AVGO 7.CI 8.AER 9.SU 10.GPN
2023-09-30	41	$52.9億	0	1URI 2AMP 3FLEX 主要銘柄2023-09-30 1.URI 2.AMP 3.FLEX 4.SU 5.CI 6.AVGO 7.UBER 8.AER 9.GPN 10.HCA
2023-06-30	40	$53.5億	0	1URI 2AMP 3FLEX 主要銘柄2023-06-30 1.URI 2.AMP 3.FLEX 4.AVGO 5.HCA 6.CI 7.SU 8.AER 9.UBER 10.GPN
2023-03-31	38	$51.3億	0	1URI 2AMP 3AVGO 主要銘柄2023-03-31 1.URI 2.AMP 3.AVGO 4.HCA 5.SU 6.FLEX 7.CI 8.GPN 9.AER 10.EBAY
2022-12-31	47	$47.4億	0	1AMP 2URI 3CI 主要銘柄2022-12-31 1.AMP 2.URI 3.CI 4.SU 5.AVGO 6.HCA 7.GPN 8.CNC 9.FLEX 10.NRG
2022-09-30	38	$48.3億	0	1AMP 2URI 3CI 主要銘柄2022-09-30 1.AMP 2.URI 3.CI 4.SU 5.AVGO 6.GPN 7.HCA 8.CNC 9.FLEX 10.NRG
2022-06-30	41	$57.5億	0	1AMP 2CI 3AVGO 主要銘柄2022-06-30 1.AMP 2.CI 3.AVGO 4.URI 5.GPN 6.SU 7.CNC 8.VMWEUR 9.NRG 10.WHR
2022-03-31	39	$72.4億	0	1AMP 2URI 3AVGO 主要銘柄2022-03-31 1.AMP 2.URI 3.AVGO 4.CI 5.EBAY 6.LNC 7.DELL 8.CCK 9.FLEX 10.HCA
2021-12-31	37	$74.5億	0	1AMP 2AVGO 3URI 主要銘柄2021-12-31 1.AMP 2.AVGO 3.URI 4.CCK 5.WHR 6.EBAY 7.DELL 8.AER 9.LNC 10.CI
2021-09-30	34	$77.9億	0	1URI 2DELL 3AMP 主要銘柄2021-09-30 1.URI 2.DELL 3.AMP 4.EBAY 5.AVGO 6.CCK 7.LNC 8.WHR 9.LBTYA 10.AER
2021-06-30	33	$82.5億	100	1URI 2DELL 3AMP 主要銘柄2021-06-30 1.URI 2.DELL 3.AMP 4.XPO 5.HCA 6.EBAY 7.AVGO 8.CCK 9.WHR 10.WDC
2021-03-31	33	$85.2億	35	1URI 2DELL 3AMP 主要銘柄2021-03-31 1.URI 2.DELL 3.AMP 4.HCA 5.XPO 6.AVGO 7.WHR 8.CCK 9.EBAY 10.AER
2020-12-31	37	$72.5億	30	1URI 2XPO 3AMP 主要銘柄2020-12-31 1.URI 2.XPO 3.AMP 4.DELL 5.CE 6.HCA 7.CCK 8.AVGO 9.FLEX 10.WHR
2020-09-30	33	$55.0億	19	1DELL 2URI 3WHR 主要銘柄2020-09-30 1.DELL 2.URI 3.WHR 4.CE 5.AMP 6.AVGO 7.XPO 8.CCK 9.HCA 10.HN9
2020-06-30	32	$50.7億	42	1AMP 2DELL 3URI 主要銘柄2020-06-30 1.AMP 2.DELL 3.URI 4.XPO 5.AVGO 6.CE 7.CCK 8.HCA 9.WHR 10.WDC
2020-03-31	39	$40.7億	71	1CCK 2HCA 3CNC 主要銘柄2020-03-31 1.CCK 2.HCA 3.CNC 4.DELL 5.AMP 6.CE 7.AVGO 8.URI 9.WDC 10.AER
2019-12-31	34	$73.5億	24	1HCA 2AMP 3CE 主要銘柄2019-12-31 1.HCA 2.AMP 3.CE 4.URI 5.CCK 6.AER 7.MCHP 8.AVGO 9.SU 10.LNC
2019-09-30	33	$66.4億	12	1AVGO 2CE 3HCA 主要銘柄2019-09-30 1.AVGO 2.CE 3.HCA 4.MCHP 5.AMP 6.CCK 7.AER 8.LNC 9.SU 10.WHR
2019-06-30	35	$72.3億	25	1HCA 2AVGO 3MCHP 主要銘柄2019-06-30 1.HCA 2.AVGO 3.MCHP 4.CE 5.AMP 6.LNC 7.CCK 8.AER 9.EOG 10.URI
2019-03-31	33	$74.6億	44	1AVGO 2HCA 3AFL 主要銘柄2019-03-31 1.AVGO 2.HCA 3.AFL 4.MCHP 5.CE 6.AMP 7.EOG 8.LNC 9.SU 10.JNJ
2018-12-31	36	$66.3億	24	1AVGO 2HCA 3ELV 主要銘柄2018-12-31 1.AVGO 2.HCA 3.ELV 4.AFL 5.MCHP 6.CE 7.EOG 8.LNC 9.WTW 10.SU
2018-09-30	34	$71.0億	19	1HCA 2ELV 3AVGO 主要銘柄2018-09-30 1.HCA 2.ELV 3.AVGO 4.AFL 5.CE 6.EOG 7.AMP 8.LNC 9.SU 10.AER
2018-06-30	33	$80.1億	11	1AVGO 2ELV 3HCA 主要銘柄2018-06-30 1.AVGO 2.ELV 3.HCA 4.EOG 5.CE 6.SU 7.AFL 8.GLW 9.AMP 10.LNC
2018-03-31	33	$81.7億	41	1AVGO 2ELV 3HCA 主要銘柄2018-03-31 1.AVGO 2.ELV 3.HCA 4.LNC 5.AFL 6.WDC 7.AMP 8.CE 9.GLW 10.EOG
2017-12-31	33	$81.8億	15	1AVGO 2ELV 3AMP 主要銘柄2017-12-31 1.AVGO 2.ELV 3.AMP 4.GLW 5.LNC 6.00817Y 7.CE 8.TEL 9.HCA 10.AFL
2017-09-30	33	$76.6億	9	1AVGO200817Y3ELV 主要銘柄2017-09-30 1.AVGO 2.00817Y 3.ELV 4.LNC 5.CE 6.GLW 7.AMP 8.TEL 9.AFL 10.WDC
2017-06-30	33	$71.0億	23	1AVGO200817Y3ELV 主要銘柄2017-06-30 1.AVGO 2.00817Y 3.ELV 4.GLW 5.LNC 6.CE 7.WDC 8.TEL 9.AFL 10.ETN
2017-03-31	33	$62.3億	19	1AVGO 2SYMCEUR300817Y 主要銘柄2017-03-31 1.AVGO 2.SYMCEUR 3.00817Y 4.GLW 5.ELV 6.LNC 7.CE 8.TEL 9.AMP 10.WDC
2016-12-31	33	$56.1億	21	1AVGO 2LNC300817Y 主要銘柄2016-12-31 1.AVGO 2.LNC 3.00817Y 4.CMCSA 5.GLW 6.EOG 7.ELV 8.TEL 9.CE 10.AFL
2016-09-30	33	$51.0億	30	1AVGO200817Y3GLW 主要銘柄2016-09-30 1.AVGO 2.00817Y 3.GLW 4.CMCSA 5.EOG 6.SYMCEUR 7.AFL 8.TEL 9.ETN 10.ELV
2016-06-30	33	$47.9億	13	1AVGO200817Y3CMCSA 主要銘柄2016-06-30 1.AVGO 2.00817Y 3.CMCSA 4.AFL 5.ELV 6.GLW 7.EOG 8.JNJ 9.TEL 10.CE
2016-03-31	33	$45.9億	29	1AVGO200817Y3ELV 主要銘柄2016-03-31 1.AVGO 2.00817Y 3.ELV 4.CMCSA 5.GLW 6.TEL 7.GT 8.AFL 9.ETN 10.CE
2015-12-31	33	$40.7億	14	1AVGO 2RTN1USD300817Y 主要銘柄2015-12-31 1.AVGO 2.RTN1USD 3.00817Y 4.ELV 5.GT 6.AER 7.TEL 8.CMCSA 9.CE 10.032359
2015-09-30	33	$42.0億	12	1AVGO200817Y3RTN1USD 主要銘柄2015-09-30 1.AVGO 2.00817Y 3.RTN1USD 4.ELV 5.NDAQ 6.CMCSA 7.032359 8.GT 9.CE 10.TEL
2015-06-30	33	$38.3億	22	1AVGO200817Y3ELV 主要銘柄2015-06-30 1.AVGO 2.00817Y 3.ELV 4.AER 5.032359 6.CMCSA 7.CE 8.AMP 9.TEL 10.GT
2015-03-31	33	$33.4億	9	1AVGO 2ELV300817Y 主要銘柄2015-03-31 1.AVGO 2.ELV 3.00817Y 4.JAHEUR 5.AER 6.TEL 7.CAR 8.RTN1USD 9.AMP 10.GLW
2014-12-31	33	$32.9億	37	1AVGO 2CAR 3WDC 主要銘柄2014-12-31 1.AVGO 2.CAR 3.WDC 4.AMP 5.00817Y 6.ELV 7.RTN1USD 8.GLW 9.JAHEUR 10.CMCSA
2014-09-30	34	$25.6億	18	1AVGO 2AER 3WDC 主要銘柄2014-09-30 1.AVGO 2.AER 3.WDC 4.CAR 5.94973V 6.RTN1USD 7.AMP 8.CVS 9.00817Y 10.CMCSA
2014-06-30	34	$22.9億	30	1AER 2CAR 3AVGO 主要銘柄2014-06-30 1.AER 2.CAR 3.AVGO 4.EOG 5.WDC 6.AMP 7.00817Y 8.94973V 9.TEL 10.HTZ
2014-03-31	34	$17.8億	19	1AER 2CAR 3AVGO 主要銘柄2014-03-31 1.AER 2.CAR 3.AVGO 4.WDC 5.RTN1USD 6.EOG 7.CVS 8.00817Y 9.AMP 10.TEL
2013-12-31	35	$15.7億	65	1AER 2CAR 3WDC 主要銘柄2013-12-31 1.AER 2.CAR 3.WDC 4.AMP 5.HTZ 6.JAHEUR 7.AVGO 8.RTN1USD 9.USA 10.GT
2013-09-30	34	$8.5億	32	1FITB 2GT 3WDC 主要銘柄2013-09-30 1.FITB 2.GT 3.WDC 4.EOG 5.CAR 6.AMP 7.JAHEUR 8.00817Y 9.RTN1USD 10.TMO
2013-06-30	34	$6.2億	—	1FITB 2WDC 3CAR 主要銘柄2013-06-30 1.FITB 2.WDC 3.CAR 4.00817Y 5.TMO 6.AMP 7.JAHEUR 8.USA 9.WU 10.CVS

今四半期の持株変動

Lyrical Asset Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Autonation INC (AN); 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).

Lyrical Asset Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+2.7%	+3126.95%	増加
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	-6.29%	減少
3	FLEX	Flex Ltd.	+1%	-7.65%	減少
4	FFIV	F5 INC	+0.9%	-4.00%	減少
5	ARW	Arrow Electronics INC	+0.9%	-4.42%	減少
6	EBAY	Ebay INC	+0.7%	-5.09%	減少
7	SNX	TD Synnex CORP	+0.6%	-3.59%	減少
8	HCA	Hca Healthcare INC	+0.5%	-6.50%	減少
9	WCC	Wesco International INC	+0.5%	-6.77%	減少
10	NTAP	Netapp INC	+0.3%	-2.90%	減少
11	CI	THE Cigna Group	+0.3%	-2.14%	減少
12	WEX	Wex INC	+0.3%	-1.68%	減少
13	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.2%	-6.50%	減少
14	PRI	Primerica INC	+0.1%	-6.52%	減少
15	LKQ	Lkq CORP	+0.1%	-4.92%	減少
16	CPAY	Corpay INC	+0.1%	-8.44%	減少
17	HSIC	Henry Schein INC	+0.1%	-7.86%	減少
18	CCK	Crown Holdings INC	+0.1%	+32.42%	増加
19	AMG	Affiliated Managers Group	0%	-8.97%	減少
20	GPN	Global Payments INC	0%	+0.53%	増加
21	APTV	Aptiv PLC	0%	+45.33%	増加
22	NTDOY	Nintendo Co Ltd-unspons Adr	0%	+36.61%	増加
23	GRAB	Grab Holdings Limited	0%	+40.62%	増加
24	NRG	Nrg Energy INC	-0.1%	-7.43%	減少
25	CNC	Centene CORP	-0.1%	+2.98%	増加
26	AIZ	Assurant INC	-0.1%	-8.19%	減少
27	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-7.24%	減少
28	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-5.76%	減少
29	CNXC	Concentrix CORP	-0.2%	+0.26%	増加
30	LAD	Lithia Motors INC	-0.3%	-3.18%	減少
31	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.5%	-8.16%	減少
32	GEN	Gen Digital INC	-0.6%	-2.22%	減少
33	EXPE	Expedia Group INC	-0.7%	-6.70%	減少
34	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.7%	-3.93%	減少
35	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.7%	-3.07%	減少
36	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
37	AN	Autonation INC	—	NEW	新規購入
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
39	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
41	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
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2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lyrical Asset Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Lyrical Asset Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $65.6億、39 件のポジションが開示されています。

Lyrical Asset Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lyrical Asset Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Flex Ltd. (FLEX) — $4.6億 (7.0%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — $4.1億 (6.3%) 3. Nrg Energy INC (NRG) — $4.1億 (6.2%) 4. AerCap Holdings N.V. (AER) — $3.6億 (5.4%) 5. Expedia Group INC (EXPE) — $3.4億 (5.3%)

Lyrical Asset Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lyrical Asset Management LPは41件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、8件の保有増加、27件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Autonation INC (AN); 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)

Lyrical Asset Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLyrical Asset Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.1% • Health Care: 18.8% • Consumer Discretionary: 14.6% • Industrials: 13.7% • Financials: 10.6% • Utilities: 6.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Oaktree Capital Management LP

CIK 0000949509

申告総資産額

$65.6億

147 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Hantz Financial Services, INC.

CIK 0001071061

申告総資産額

$65.6億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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CIK 0000009634

申告総資産額

$65.4億

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運用資産規模の差はわずか0.3%

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2015-09-30

データが古く、未更新

集中度11.3

回転率60.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nrg Energy INCも共通保有

詳細を見る

Dodge & Cox

CIK 0000200217

申告総資産額

$1819.8億

222 stks

2026-03-31

集中度6.5

回転率19.5

セクター集中度44.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有

詳細を見る

Donald Smith & Co., INC.

CIK 0000814375

申告総資産額

$55.6億

62 stks

2026-03-31

集中度12.8

回転率22.5

セクター集中度80.8

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、AerCap Holdings N.V.も共通保有

詳細を見る

Lyrical Asset Management LP — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001542302

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$65.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39

LYRICAL ASSET MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$65.6億、四半期回転率は25.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.83
回転率: 25.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.22
多様性: 78
ポジション規律: 92.53

直近の動向

増加 NXPI
+3126.9%　$1.8億
増加 JNJ
-6.3%　$994.2万
増加 FLEX
-7.6%　$25.7万
増加 FFIV
-4.0%　$2221.1万
増加 ARW
-4.4%　$3573.9万
減少 ICLR
-3.1%　-$7256.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	6.95%	+0.99%	-7.65%
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	6.28%	+1.02%	-6.29%
3	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	6.21%	-0.05%	-7.43%
4	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	5.44%	+0.21%	-6.50%
5	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	5.25%	-0.67%	-6.70%
6	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	4.85%	+0.66%	-5.09%
7	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	4.83%	+0.46%	-6.50%
8	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	4.53%	-0.09%	-7.24%
9	FFIV	F5 INC	株式-IT	4.18%	+0.89%	-4.00%
10	NTAP	Netapp INC	株式-IT	3.95%	+0.30%	-2.90%
11	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	3.64%	-0.12%	-5.76%
12	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	3.05%	+0.29%	-2.14%
13	SNX	TD Synnex CORP	株式-IT	3.03%	+0.63%	-3.59%
14	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	2.81%	+2.73%	+3126.95%
15	ARW	Arrow Electronics INC	株式-IT	2.78%	+0.87%	-4.42%
16	CPAY	Corpay INC	株式-IT	2.75%	+0.09%	-8.44%
17	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	2.62%	-0.70%	-3.93%
18	WCC	Wesco International INC	株式-資本財	2.54%	+0.46%	-6.77%
19	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	2.39%	-0.49%	-8.16%
20	GEN	Gen Digital INC	株式-IT	2.29%	-0.61%	-2.22%
21	AMG	Affiliated Managers Group	株式-金融	2.12%	+0.04%	-8.97%
22	AIZ	Assurant INC	株式-金融	2.03%	-0.07%	-8.19%
23	PRI	Primerica INC	株式-金融	1.93%	+0.10%	-6.52%
24	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	1.87%	+0.03%	+0.53%
25	WEX	Wex INC	株式-IT	1.78%	+0.27%	-1.68%
26	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	1.75%	-0.32%	-3.18%
27	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	1.74%	+0.08%	-7.86%
28	ICLR	ICON Public Limited Company	株式-ヘルスケア	1.58%	-0.73%	-3.07%
29	LKQ	Lkq CORP	株式-一般消費財	1.37%	+0.10%	-4.92%
30	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	1.26%	-0.06%	+2.98%
31	AN	Autonation INC	株式-一般消費財	1.12%	+1.12%	NEW
32	CNXC	Concentrix CORP	株式-IT	0.50%	-0.15%	+0.26%
33	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	株式-資本財	0.19%	+0.19%	NEW
34	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	0.15%	+0.05%	+32.42%
35	APTV	Aptiv PLC	株式-一般消費財	0.13%	+0.03%	+45.33%
36	NTDOY	Nintendo Co Ltd-unspons Adr	株式-その他	0.06%	+0.01%	+36.61%
37	GRAB	Grab Holdings Limited	株式-IT	0.06%	+0.01%	+40.62%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	—	—	NEW
39	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	—	—	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+11.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +16.9%
ベータ: +1.02
アルファ: -1.8%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: -0.14
トラッキングエラー: +10.4%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +36.7%
最悪12ヶ月: -0.5%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.01
セクター分散度: +9.5%
歪度: +0.25
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +3.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	39	$65.6億	25	1FLEX 2JNJ 3NRG 主要銘柄2026-03-31 1.FLEX 2.JNJ 3.NRG 4.AER 5.EXPE 6.EBAY 7.HCA 8.AMP 9.FFIV 10.NTAP
2025-12-31	37	$76.5億	22	1AMCR 2NRG 3FLEX 主要銘柄2025-12-31 1.AMCR 2.NRG 3.FLEX 4.EXPE 5.JNJ 6.AER 7.AMP 8.HCA 9.EBAY 10.UBER
2025-09-30	38	$71.0億	38	1NRG 2FLEX 3JNJ 主要銘柄2025-09-30 1.NRG 2.FLEX 3.JNJ 4.AMP 5.EXPE 6.AER 7.EBAY 8.FFIV 9.NTAP 10.HCA
2025-06-30	38	$69.4億	0	1NRG 2FLEX 3URI 主要銘柄2025-06-30 1.NRG 2.FLEX 3.URI 4.AMP 5.JNJ 6.AER 7.FIS 8.FFIV 9.EBAY 10.HCA
2025-03-31	38	$65.8億	100	1AMP 2URI 3NRG 主要銘柄2025-03-31 1.AMP 2.URI 3.NRG 4.AER 5.FIS 6.JNJ 7.EXPE 8.SU 9.FLEX 10.FFIV
2024-12-31	38	$67.6億	0	1AMP 2URI 3FLEX 主要銘柄2024-12-31 1.AMP 2.URI 3.FLEX 4.FIS 5.EXPE 6.NRG 7.JNJ 8.AER 9.SU 10.FFIV
2024-09-30	38	$68.7億	0	1URI 2AMP 3FIS 主要銘柄2024-09-30 1.URI 2.AMP 3.FIS 4.NRG 5.HCA 6.JNJ 7.FLEX 8.AER 9.CI 10.SU
2024-06-30	36	$62.3億	0	1URI 2AMP 3FIS 主要銘柄2024-06-30 1.URI 2.AMP 3.FIS 4.AER 5.NRG 6.SU 7.CI 8.FLEX 9.JNJ 10.HCA
2024-03-31	36	$67.3億	0	1URI 2AMP 3FIS 主要銘柄2024-03-31 1.URI 2.AMP 3.FIS 4.CI 5.AER 6.SU 7.NRG 8.FLEX 9.HCA 10.UBER
2023-12-31	40	$61.3億	0	1URI 2AMP 3UBER 主要銘柄2023-12-31 1.URI 2.AMP 3.UBER 4.EXPE 5.FIS 6.AVGO 7.CI 8.AER 9.SU 10.GPN
2023-09-30	41	$52.9億	0	1URI 2AMP 3FLEX 主要銘柄2023-09-30 1.URI 2.AMP 3.FLEX 4.SU 5.CI 6.AVGO 7.UBER 8.AER 9.GPN 10.HCA
2023-06-30	40	$53.5億	0	1URI 2AMP 3FLEX 主要銘柄2023-06-30 1.URI 2.AMP 3.FLEX 4.AVGO 5.HCA 6.CI 7.SU 8.AER 9.UBER 10.GPN
2023-03-31	38	$51.3億	0	1URI 2AMP 3AVGO 主要銘柄2023-03-31 1.URI 2.AMP 3.AVGO 4.HCA 5.SU 6.FLEX 7.CI 8.GPN 9.AER 10.EBAY
2022-12-31	47	$47.4億	0	1AMP 2URI 3CI 主要銘柄2022-12-31 1.AMP 2.URI 3.CI 4.SU 5.AVGO 6.HCA 7.GPN 8.CNC 9.FLEX 10.NRG
2022-09-30	38	$48.3億	0	1AMP 2URI 3CI 主要銘柄2022-09-30 1.AMP 2.URI 3.CI 4.SU 5.AVGO 6.GPN 7.HCA 8.CNC 9.FLEX 10.NRG
2022-06-30	41	$57.5億	0	1AMP 2CI 3AVGO 主要銘柄2022-06-30 1.AMP 2.CI 3.AVGO 4.URI 5.GPN 6.SU 7.CNC 8.VMWEUR 9.NRG 10.WHR
2022-03-31	39	$72.4億	0	1AMP 2URI 3AVGO 主要銘柄2022-03-31 1.AMP 2.URI 3.AVGO 4.CI 5.EBAY 6.LNC 7.DELL 8.CCK 9.FLEX 10.HCA
2021-12-31	37	$74.5億	0	1AMP 2AVGO 3URI 主要銘柄2021-12-31 1.AMP 2.AVGO 3.URI 4.CCK 5.WHR 6.EBAY 7.DELL 8.AER 9.LNC 10.CI
2021-09-30	34	$77.9億	0	1URI 2DELL 3AMP 主要銘柄2021-09-30 1.URI 2.DELL 3.AMP 4.EBAY 5.AVGO 6.CCK 7.LNC 8.WHR 9.LBTYA 10.AER
2021-06-30	33	$82.5億	100	1URI 2DELL 3AMP 主要銘柄2021-06-30 1.URI 2.DELL 3.AMP 4.XPO 5.HCA 6.EBAY 7.AVGO 8.CCK 9.WHR 10.WDC
2021-03-31	33	$85.2億	35	1URI 2DELL 3AMP 主要銘柄2021-03-31 1.URI 2.DELL 3.AMP 4.HCA 5.XPO 6.AVGO 7.WHR 8.CCK 9.EBAY 10.AER
2020-12-31	37	$72.5億	30	1URI 2XPO 3AMP 主要銘柄2020-12-31 1.URI 2.XPO 3.AMP 4.DELL 5.CE 6.HCA 7.CCK 8.AVGO 9.FLEX 10.WHR
2020-09-30	33	$55.0億	19	1DELL 2URI 3WHR 主要銘柄2020-09-30 1.DELL 2.URI 3.WHR 4.CE 5.AMP 6.AVGO 7.XPO 8.CCK 9.HCA 10.HN9
2020-06-30	32	$50.7億	42	1AMP 2DELL 3URI 主要銘柄2020-06-30 1.AMP 2.DELL 3.URI 4.XPO 5.AVGO 6.CE 7.CCK 8.HCA 9.WHR 10.WDC
2020-03-31	39	$40.7億	71	1CCK 2HCA 3CNC 主要銘柄2020-03-31 1.CCK 2.HCA 3.CNC 4.DELL 5.AMP 6.CE 7.AVGO 8.URI 9.WDC 10.AER
2019-12-31	34	$73.5億	24	1HCA 2AMP 3CE 主要銘柄2019-12-31 1.HCA 2.AMP 3.CE 4.URI 5.CCK 6.AER 7.MCHP 8.AVGO 9.SU 10.LNC
2019-09-30	33	$66.4億	12	1AVGO 2CE 3HCA 主要銘柄2019-09-30 1.AVGO 2.CE 3.HCA 4.MCHP 5.AMP 6.CCK 7.AER 8.LNC 9.SU 10.WHR
2019-06-30	35	$72.3億	25	1HCA 2AVGO 3MCHP 主要銘柄2019-06-30 1.HCA 2.AVGO 3.MCHP 4.CE 5.AMP 6.LNC 7.CCK 8.AER 9.EOG 10.URI
2019-03-31	33	$74.6億	44	1AVGO 2HCA 3AFL 主要銘柄2019-03-31 1.AVGO 2.HCA 3.AFL 4.MCHP 5.CE 6.AMP 7.EOG 8.LNC 9.SU 10.JNJ
2018-12-31	36	$66.3億	24	1AVGO 2HCA 3ELV 主要銘柄2018-12-31 1.AVGO 2.HCA 3.ELV 4.AFL 5.MCHP 6.CE 7.EOG 8.LNC 9.WTW 10.SU
2018-09-30	34	$71.0億	19	1HCA 2ELV 3AVGO 主要銘柄2018-09-30 1.HCA 2.ELV 3.AVGO 4.AFL 5.CE 6.EOG 7.AMP 8.LNC 9.SU 10.AER
2018-06-30	33	$80.1億	11	1AVGO 2ELV 3HCA 主要銘柄2018-06-30 1.AVGO 2.ELV 3.HCA 4.EOG 5.CE 6.SU 7.AFL 8.GLW 9.AMP 10.LNC
2018-03-31	33	$81.7億	41	1AVGO 2ELV 3HCA 主要銘柄2018-03-31 1.AVGO 2.ELV 3.HCA 4.LNC 5.AFL 6.WDC 7.AMP 8.CE 9.GLW 10.EOG
2017-12-31	33	$81.8億	15	1AVGO 2ELV 3AMP 主要銘柄2017-12-31 1.AVGO 2.ELV 3.AMP 4.GLW 5.LNC 6.00817Y 7.CE 8.TEL 9.HCA 10.AFL
2017-09-30	33	$76.6億	9	1AVGO200817Y3ELV 主要銘柄2017-09-30 1.AVGO 2.00817Y 3.ELV 4.LNC 5.CE 6.GLW 7.AMP 8.TEL 9.AFL 10.WDC
2017-06-30	33	$71.0億	23	1AVGO200817Y3ELV 主要銘柄2017-06-30 1.AVGO 2.00817Y 3.ELV 4.GLW 5.LNC 6.CE 7.WDC 8.TEL 9.AFL 10.ETN
2017-03-31	33	$62.3億	19	1AVGO 2SYMCEUR300817Y 主要銘柄2017-03-31 1.AVGO 2.SYMCEUR 3.00817Y 4.GLW 5.ELV 6.LNC 7.CE 8.TEL 9.AMP 10.WDC
2016-12-31	33	$56.1億	21	1AVGO 2LNC300817Y 主要銘柄2016-12-31 1.AVGO 2.LNC 3.00817Y 4.CMCSA 5.GLW 6.EOG 7.ELV 8.TEL 9.CE 10.AFL
2016-09-30	33	$51.0億	30	1AVGO200817Y3GLW 主要銘柄2016-09-30 1.AVGO 2.00817Y 3.GLW 4.CMCSA 5.EOG 6.SYMCEUR 7.AFL 8.TEL 9.ETN 10.ELV
2016-06-30	33	$47.9億	13	1AVGO200817Y3CMCSA 主要銘柄2016-06-30 1.AVGO 2.00817Y 3.CMCSA 4.AFL 5.ELV 6.GLW 7.EOG 8.JNJ 9.TEL 10.CE
2016-03-31	33	$45.9億	29	1AVGO200817Y3ELV 主要銘柄2016-03-31 1.AVGO 2.00817Y 3.ELV 4.CMCSA 5.GLW 6.TEL 7.GT 8.AFL 9.ETN 10.CE
2015-12-31	33	$40.7億	14	1AVGO 2RTN1USD300817Y 主要銘柄2015-12-31 1.AVGO 2.RTN1USD 3.00817Y 4.ELV 5.GT 6.AER 7.TEL 8.CMCSA 9.CE 10.032359
2015-09-30	33	$42.0億	12	1AVGO200817Y3RTN1USD 主要銘柄2015-09-30 1.AVGO 2.00817Y 3.RTN1USD 4.ELV 5.NDAQ 6.CMCSA 7.032359 8.GT 9.CE 10.TEL
2015-06-30	33	$38.3億	22	1AVGO200817Y3ELV 主要銘柄2015-06-30 1.AVGO 2.00817Y 3.ELV 4.AER 5.032359 6.CMCSA 7.CE 8.AMP 9.TEL 10.GT
2015-03-31	33	$33.4億	9	1AVGO 2ELV300817Y 主要銘柄2015-03-31 1.AVGO 2.ELV 3.00817Y 4.JAHEUR 5.AER 6.TEL 7.CAR 8.RTN1USD 9.AMP 10.GLW
2014-12-31	33	$32.9億	37	1AVGO 2CAR 3WDC 主要銘柄2014-12-31 1.AVGO 2.CAR 3.WDC 4.AMP 5.00817Y 6.ELV 7.RTN1USD 8.GLW 9.JAHEUR 10.CMCSA
2014-09-30	34	$25.6億	18	1AVGO 2AER 3WDC 主要銘柄2014-09-30 1.AVGO 2.AER 3.WDC 4.CAR 5.94973V 6.RTN1USD 7.AMP 8.CVS 9.00817Y 10.CMCSA
2014-06-30	34	$22.9億	30	1AER 2CAR 3AVGO 主要銘柄2014-06-30 1.AER 2.CAR 3.AVGO 4.EOG 5.WDC 6.AMP 7.00817Y 8.94973V 9.TEL 10.HTZ
2014-03-31	34	$17.8億	19	1AER 2CAR 3AVGO 主要銘柄2014-03-31 1.AER 2.CAR 3.AVGO 4.WDC 5.RTN1USD 6.EOG 7.CVS 8.00817Y 9.AMP 10.TEL
2013-12-31	35	$15.7億	65	1AER 2CAR 3WDC 主要銘柄2013-12-31 1.AER 2.CAR 3.WDC 4.AMP 5.HTZ 6.JAHEUR 7.AVGO 8.RTN1USD 9.USA 10.GT
2013-09-30	34	$8.5億	32	1FITB 2GT 3WDC 主要銘柄2013-09-30 1.FITB 2.GT 3.WDC 4.EOG 5.CAR 6.AMP 7.JAHEUR 8.00817Y 9.RTN1USD 10.TMO
2013-06-30	34	$6.2億	—	1FITB 2WDC 3CAR 主要銘柄2013-06-30 1.FITB 2.WDC 3.CAR 4.00817Y 5.TMO 6.AMP 7.JAHEUR 8.USA 9.WU 10.CVS

今四半期の持株変動

Lyrical Asset Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+2.7%	+3126.95%	増加
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	-6.29%	減少
3	FLEX	Flex Ltd.	+1%	-7.65%	減少
4	FFIV	F5 INC	+0.9%	-4.00%	減少
5	ARW	Arrow Electronics INC	+0.9%	-4.42%	減少
6	EBAY	Ebay INC	+0.7%	-5.09%	減少
7	SNX	TD Synnex CORP	+0.6%	-3.59%	減少
8	HCA	Hca Healthcare INC	+0.5%	-6.50%	減少
9	WCC	Wesco International INC	+0.5%	-6.77%	減少
10	NTAP	Netapp INC	+0.3%	-2.90%	減少
11	CI	THE Cigna Group	+0.3%	-2.14%	減少
12	WEX	Wex INC	+0.3%	-1.68%	減少
13	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.2%	-6.50%	減少
14	PRI	Primerica INC	+0.1%	-6.52%	減少
15	LKQ	Lkq CORP	+0.1%	-4.92%	減少
16	CPAY	Corpay INC	+0.1%	-8.44%	減少
17	HSIC	Henry Schein INC	+0.1%	-7.86%	減少
18	CCK	Crown Holdings INC	+0.1%	+32.42%	増加
19	AMG	Affiliated Managers Group	0%	-8.97%	減少
20	GPN	Global Payments INC	0%	+0.53%	増加
21	APTV	Aptiv PLC	0%	+45.33%	増加
22	NTDOY	Nintendo Co Ltd-unspons Adr	0%	+36.61%	増加
23	GRAB	Grab Holdings Limited	0%	+40.62%	増加
24	NRG	Nrg Energy INC	-0.1%	-7.43%	減少
25	CNC	Centene CORP	-0.1%	+2.98%	増加
26	AIZ	Assurant INC	-0.1%	-8.19%	減少
27	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-7.24%	減少
28	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-5.76%	減少
29	CNXC	Concentrix CORP	-0.2%	+0.26%	増加
30	LAD	Lithia Motors INC	-0.3%	-3.18%	減少
31	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.5%	-8.16%	減少
32	GEN	Gen Digital INC	-0.6%	-2.22%	減少
33	EXPE	Expedia Group INC	-0.7%	-6.70%	減少
34	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.7%	-3.93%	減少
35	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.7%	-3.07%	減少
36	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
37	AN	Autonation INC	—	NEW	新規購入
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
39	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
41	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る