13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001542302
申告総資産額
$78.8億
$78.8億
38 檔
26.8%
Q3 2025の報告期間中、Lyrical Asset Management LP（CIK: 0001542302）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $78.8億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Lyrical Asset Management LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NRG, FLEX, JNJ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 7.28% | -1.23% | +1.43% | |
| 2 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 6.66% | +2.58% | +2.23% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 5.48% | -0.73% | +2.10% | |
| 4 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 5.26% | -0.74% | +5.39% | |
| 5 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 5.09% | -0.59% | +5.76% | |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 5.07% | -0.85% | +5.84% | |
| 7 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 4.95% | -0.03% | +5.24% | |
| 8 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 4.74% | +0.68% | +5.23% | |
| 9 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 4.62% | +0.89% | — | |
| 10 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 4.52% | -1.60% | +6.36% | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.89% | -0.66% | +4.02% | |
| 12 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 3.73% | -0.81% | +7.81% | |
| 13 | GEN | Gen Digital Inc | 株式-IT | 3.42% | +0.23% | +7.76% | |
| 14 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 3.26% | -0.45% | +8.51% | |
| 15 | SNX | TD Synnex CORP | 株式-IT | 2.98% | +0.89% | +8.14% | |
| 16 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 2.87% | -0.25% | +9.65% | |
| 17 | ARW | Arrow Electronics Inc | 株式-IT | 2.41% | +0.57% | +5.89% | |
| 18 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 2.27% | -0.18% | +14.35% | |
| 19 | LAD | Lithia Motors Inc | 株式-一般消費財 | 2.25% | +0.09% | +7.39% | |
| 20 | PRI | Primerica Inc | 株式-金融 | 2.21% | -0.18% | +8.82% | |
| 21 | AIZ | Assurant Inc | 株式-金融 | 2.13% | -0.05% | +9.47% | |
| 22 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 2.02% | -0.02% | +9.68% | |
| 23 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 1.95% | -0.09% | +7.57% | |
| 24 | WEX | Wex Inc | 株式-IT | 1.84% | -0.40% | +7.54% | |
| 25 | HSIC | Henry Schein Inc | 株式-ヘルスケア | 1.65% | -0.19% | +9.72% | |
| 26 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 1.61% | — | +19.33% | |
| 27 | LEA | Lear CORP | 株式-一般消費財 | 1.53% | — | +8.24% | |
| 28 | LKQ | Lkq CORP | 株式-一般消費財 | 1.48% | -0.40% | +11.61% | |
| 29 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 1.29% | +0.73% | +27.25% | |
| 30 | CNXC | Concentrix CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.11% | +8.90% | |
| 31 | ADNT | Adient plc | 株式-その他 | 0.34% | — | +11.76% | |
| 32 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | +4.45% | |
| 33 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.02% | +3.81% | |
| 34 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.09% | +0.35% | +2.23% | |
| 35 | NTDOY | Nintendo Co Ltd-unspons Adr | 株式-その他 | 0.07% | -0.03% | +12.46% | |
| 36 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.02% | — | -99.69% | |
| 37 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 0.01% | — | -99.64% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | — | — | +17.02% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEX | Flex Ltd. | +2.3% | +2.23% | 減少 |
| 2 | NRG | Nrg Energy Inc | +2.1% | +1.43% | 減少 |
| 3 | AMCR | Amcor plc | +1.6% | +19.33% | 増加 |
| 4 | SNX | TD Synnex CORP | +1% | +8.14% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.9% | +2.10% | 減少 |
| 6 | EBAY | Ebay Inc | +0.8% | +5.24% | 減少 |
| 7 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.7% | +5.76% | 減少 |
| 8 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.5% | +4.02% | 減少 |
| 9 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.5% | +6.36% | 減少 |
| 10 | FFIV | F5 Inc | +0.4% | +5.23% | 減少 |
| 11 | AMG | Affiliated Managers Group | +0.4% | +7.57% | 減少 |
| 12 | WCC | Wesco International Inc | +0.4% | +9.68% | 減少 |
| 13 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.4% | +5.84% | 減少 |
| 14 | ARW | Arrow Electronics Inc | +0.2% | +5.89% | 減少 |
| 15 | ADNT | Adient plc | +0.1% | +11.76% | 減少 |
| 16 | LEA | Lear CORP | +0.1% | +8.24% | 増加 |
| 17 | APTV | Aptiv PLC | 0% | +4.45% | 増加 |
| 18 | LAD | Lithia Motors Inc | 0% | +7.39% | 増加 |
| 19 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0% | +2.23% | 増加 |
| 20 | NTDOY | Nintendo Co Ltd-unspons Adr | 0% | +12.46% | 減少 |
| 21 | CCK | Crown Holdings Inc | — | +3.81% | 増加 |
| 22 | GEN | Gen Digital Inc | 0% | +7.76% | 増加 |
| 23 | WEX | Wex Inc | -0.1% | +7.54% | 増加 |
| 24 | AIZ | Assurant Inc | -0.2% | +9.47% | 減少 |
| 25 | HSIC | Henry Schein Inc | -0.2% | +9.72% | 減少 |
| 26 | CNXC | Concentrix CORP | -0.2% | +8.90% | 増加 |
| 27 | PRI | Primerica Inc | -0.3% | +8.82% | 減少 |
| 28 | GPN | Global Payments Inc | -0.4% | +14.35% | 増加 |
| 29 | AMP | Ameriprise Financial Inc | -0.5% | +5.39% | 減少 |
| 30 | CI | THE Cigna Group | -0.7% | +8.51% | 増加 |
| 31 | CNC | Centene CORP | -0.8% | +27.25% | 増加 |
| 32 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.9% | +7.81% | 減少 |
| 33 | CPAY | Corpay Inc | -1% | +9.65% | 減少 |
| 34 | AL | Air Lease CORP | -1.4% | -99.64% | 減少 |
| 35 | URI | United Rentals Inc | -5.4% | -99.69% | 減少 |
| 36 | NTAP | Netapp Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | SU | Suncor Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | BERYEUR | Berry Global Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | LKQ | Lkq CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | CNH | CNH Industrial N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lyrical Asset Management LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $78.8億、保有銘柄数は 38 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は NRG (7.3%)、FLEX (6.7%)、JNJ (5.5%) です。最大保有銘柄 NRG がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NTAP
市值: $3.3億
今期最大全売却 / 減却
SU
前期市值: $2.9億
Q3 2025 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 13 件、減却 22 件、全売却 3 件）。
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