CIK: 0001842840
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 148
Lokken Investment Group LLCは最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は26.4%です。
Lokken Investment Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 148 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTV
-10.3% -$51.3万
減少 LLY
-24.5% -$151.7万
減少 COWZ
-62.7% -$163.1万
増加 BRK-B
+93.8% $230.1万
増加 AVGO
+3.0% $181.1万
減少 LMT
-67.9% -$98.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.24% | -1.64% | -10.26% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.07% | -0.06% | -5.71% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.02% | -0.21% | -4.29% | |
| 4 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.52% | +0.14% | +5.08% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.25% | -0.10% | +2.04% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.25% | +0.06% | +9.97% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.14% | -0.21% | +1.80% | |
| 8 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.00% | -0.05% | +4.65% | |
| 10 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 2.66% | -0.43% | +2.30% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.13% | +1.36% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.28% | +0.25% | -2.05% | |
| 13 | GQI | Natixis Gateway Quality INC | ETF-その他 | 2.23% | -0.25% | +1.49% | |
| 14 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 2.02% | — | -1.23% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.90% | -0.18% | +12.40% | |
| 16 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.79% | +0.29% | -0.66% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.25% | +2.42% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.66% | +0.59% | +93.78% | |
| 19 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.57% | — | +2.53% | |
| 20 | CMDT | Pimco Commodity Active Strat | ETF-コモディティ | 1.44% | -0.14% | +3.65% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.20% | +0.49% | +3.04% | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.03% | +0.00% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.15% | -0.01% | +8.31% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.89% | -24.52% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | — | +3.67% | |
| 26 | FMTM | Mrktdsk Foc US Mmntm ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 27 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.91% | — | -0.93% | |
| 28 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | +2.59% | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.03% | -3.14% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.07% | -0.29% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.76% | +0.10% | +7.58% | |
| 32 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.74% | +0.28% | +7.15% | |
| 34 | SMHX | Vaneck Fables Smicndctr ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.05% | +2.33% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.72% | +0.03% | -2.17% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.18% | +114.74% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.70% | — | -2.38% | |
| 38 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.67% | — | +10.77% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | -0.67% | |
| 40 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.66% | +0.04% | +0.67% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | +1.49% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.63% | — | -0.16% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.62% | +0.23% | +7.72% | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | — | -2.83% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.04% | +14.16% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | +1.11% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +4.55% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -3.34% | |
| 49 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 株式-資本財 | 0.53% | +0.30% | -3.89% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | — | +4.16% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 148 | $2.9億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 138 | $2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 132 | $2.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 139 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 157 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 151 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 141 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 137 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 135 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 130 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 128 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 122 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 114 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 122 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 125 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 135 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 121 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 115 | $1.2億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 109 | $1.1億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 104 | $1.1億 | 17 |
Lokken Investment Group LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新規購入: Mrktdsk Foc US Mmntm ETF (FMTM); 新規購入: Ark Innovation ETF (ARKK); 新規購入: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-06-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002124549
申告総資産額
$2.9億
125 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002079661
申告総資産額
$2.9億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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2026-03-31
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2026-03-31
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$1.7億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有