CIK: 0001919438
申告総資産額
$4.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 155
Kraft, Davis & Associates, LLCは最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は14.4%です。
Kraft, Davis & Associates, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 155 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 EVMO
-90.3% -$810.2万
増加 JPLD
+297.3% $682.1万
新規購入 TBLL
減少 NLR
-89.7% -$490.3万
新規購入 ULST
減少 USIG
-42.3% -$380.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 7.42% | -0.51% | -18.27% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.42% | +0.09% | +0.05% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.85% | +0.08% | +0.16% | |
| 4 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 4.37% | +0.26% | -2.33% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.65% | +0.07% | +0.11% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.39% | +0.15% | +2.05% | |
| 7 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 3.37% | +0.34% | -0.05% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.26% | +0.03% | +0.05% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.14% | +0.10% | +1.16% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 2.85% | — | +0.78% | |
| 11 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 2.73% | — | +0.46% | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.13% | -2.62% | |
| 13 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 2.42% | +0.17% | +5.08% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.39% | — | -1.03% | |
| 15 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 2.28% | — | +3.21% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.15% | — | +0.21% | |
| 17 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.98% | +0.22% | +4.02% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.93% | -0.28% | +1.10% | |
| 19 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 1.91% | +1.42% | +297.25% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.70% | +0.07% | +2.98% | |
| 21 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.69% | — | +94.18% | |
| 22 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 1.61% | -0.52% | +2.78% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.54% | — | +1.92% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.54% | +0.03% | -2.35% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.47% | — | +2.29% | |
| 26 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 27 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | -2.84% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.12% | — | -0.36% | |
| 29 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 1.06% | -0.83% | -42.28% | |
| 30 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.05% | +0.04% | +7.58% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | — | -0.52% | |
| 32 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-テック型 | 0.99% | +0.13% | +13.68% | |
| 33 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 34 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.87% | — | -4.49% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.11% | +11.36% | |
| 36 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.85% | -0.10% | -11.06% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.76% | +0.04% | +1.86% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.75% | +0.09% | +12.16% | |
| 39 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 0.60% | — | -1.99% | |
| 40 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.15% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.09% | -8.07% | |
| 42 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.52% | — | -3.61% | |
| 43 | PIEQ | Principal Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.29% | -36.27% | |
| 44 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -7.21% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +2.54% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +0.79% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | — | +6.66% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.13% | +46.12% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.36% | -0.05% | +0.59% | |
| 50 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.35% | +0.06% | +14.28% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 155 | $4.8億 | 14 | |
| 2026-03-31 | 151 | $4.7億 | 32 | |
| 2025-12-31 | 151 | $4.5億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 146 | $4.1億 | 47 | |
| 2025-06-30 | 139 | $3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 126 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 137 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 143 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 138 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 132 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 130 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 107 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 109 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 98 | $2.5億 | 0 |
Kraft, Davis & Associates, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新規購入: Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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運用資産規模の差はわずか0.1%
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0000036644
申告総資産額
$32.4億
852 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有