13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001919438
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
126 檔
15.9%
Q1 2025の報告期間中、Kraft, Davis & Associates, LLC（CIK: 0001919438）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Kraft, Davis & Associates, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、29 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, IVV, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.19% | +0.09% | -0.41% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.07% | +0.08% | -1.06% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.44% | +0.15% | +0.62% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.06% | +0.07% | -0.20% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 3.83% | — | -1.32% | |
| 6 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 3.67% | -0.13% | +17.17% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.27% | +0.03% | -1.76% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.51% | -23.54% | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.07% | — | — | |
| 10 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 2.92% | +0.26% | +40.27% | |
| 11 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 2.86% | +0.17% | -48.06% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.84% | -0.05% | — | |
| 13 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 2.81% | -0.01% | -1.40% | |
| 14 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.07% | -2.12% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.03% | -2.59% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.27% | — | +1.76% | |
| 17 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 2.25% | -0.83% | -13.30% | |
| 18 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 2.19% | -0.03% | +11.06% | |
| 19 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 2.16% | +0.03% | +23.72% | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.83% | -0.01% | -46.37% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.77% | +0.07% | +92.28% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.75% | +0.02% | -17.74% | |
| 23 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.62% | -0.10% | +0.12% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.03% | +1844.56% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | — | |
| 26 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.34% | -0.04% | +3.06% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.10% | +0.03% | -15.68% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.01% | +25.27% | |
| 29 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.98% | -0.05% | +17.13% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +1402.94% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.96% | — | -56.43% | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | +0.08% | |
| 33 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公債 | 0.85% | — | +151.06% | |
| 34 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | -9.90% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.67% | +0.04% | -29.90% | |
| 37 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.63% | — | -27.35% | |
| 38 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 0.63% | -0.02% | -1.79% | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -44.61% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | — | -1.95% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.03% | -4.92% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 43 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.40% | +0.22% | -2.52% | |
| 44 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.09% | -7.13% | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.04% | +2.71% | |
| 47 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 48 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.06% | -1.09% | |
| 49 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.01% | -66.98% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.34% | — | -26.59% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kraft, Davis & Associates, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 126 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTI (6.2%)、IVV (6.1%)、QUAL (4.4%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SHV
市值: $950.7万
今期最大全売却 / 減却
LIT
前期市值: $548.6万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 9 件、減却 29 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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