Kepos Capital LP 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001512020

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$6129.5万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 149

Kepos Capital LPは最新の13F報告書で149件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6129.5万、四半期回転率は119.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.35
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80

Kepos Capital LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 149 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 CME
0.0%　$66.9万
新規購入 G7S17G103
新規購入 G2851K120
新規購入 G2294A127
新規購入 G9833K102
新規購入 G0R38M127

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CME	Cme Group INC	株式-金融	14.46%	-32.05%	—
2	✓	Praetorian Acquisition CORP	株式-その他	3.56%	+3.56%	NEW
3	✓	Drugs Made In Amer Acq Ii Co	株式-その他	3.44%	+3.44%	NEW
4	✓	Clearthink 1 Acquisition Cor	株式-その他	3.26%	+3.26%	NEW
5	✓	Xsolla Spac 1	株式-その他	2.97%	+2.97%	NEW
6	✓	Armada Acquisition CORP Iii	株式-その他	2.44%	+2.44%	NEW
7	✓	MOZAYYX Acquisition Corp	株式-その他	2.27%	+2.27%	NEW
8	✓		株式-その他	2.12%	+2.12%	NEW
9	✓	Gigcapital9 CORP	株式-その他	2.04%	+2.04%	NEW
10	✓	Eqv Ventures Ac CORP. Ii	株式-その他	1.65%	+1.65%	NEW
11	✓	Proem Acquisition CORP I	株式-その他	1.63%	+1.63%	NEW
12	✓	K2 Cap Acquisition CORP	株式-その他	1.61%	+1.61%	NEW
13	✓	Iris Acquisition CORP Ii	株式-その他	1.60%	+1.60%	NEW
14	✓	Lafayette Acquisition CORP	株式-その他	1.56%	+1.56%	NEW
15	✓	Soren Acquisition CORP	株式-その他	1.53%	+1.53%	NEW
16	✓	Bhav Acquisition CORP	株式-その他	1.47%	+1.46%	NEW
17	✓	Cambridge Acquisition CORP	株式-その他	1.38%	+1.38%	NEW
18	✓		株式-その他	1.33%	+1.33%	NEW
19	✓	Kensington Cap Acquist CORP	株式-その他	1.31%	+1.31%	NEW
20	✓	Pono Cap Four INC	株式-その他	1.30%	+1.30%	NEW
21	✓	Kyivstar Group LTD	株式-その他	1.27%	+1.27%	NEW
22	✓	Silicon Vy Acquisition CORP	株式-その他	1.26%	+1.26%	NEW
23	✓	Blue Wtr Acquisition CORP. I	株式-その他	1.26%	+1.26%	NEW
24	✓	A Paradise Acquisition CORP	株式-その他	1.24%	+1.24%	NEW
25	✓	Evolution Global Acquisition	株式-その他	1.24%	+1.24%	NEW
26	✓	Averin Cap Acquisition CORP	株式-その他	1.22%	+1.22%	NEW
27	✓	Abony Acquisition CORP I	株式-その他	1.22%	+1.22%	NEW
28	✓	M Evo Gbl Acquisition CORP I	株式-その他	1.18%	+1.18%	NEW
29	✓		株式-その他	1.16%	+1.16%	NEW
30	✓	Newbury Str Ii Acquisition C	株式-その他	0.94%	—	—
31	✓	Meshflow Acquisition CORP	株式-その他	0.88%	+0.88%	NEW
32	CUBWW	Lionheart Holdings	株式-その他	0.88%	—	—
33	✓		株式-その他	0.87%	—	—
34	✓		株式-その他	0.87%	—	—
35	✓	Aldel Finl Ii INC	株式-その他	0.86%	—	—
36	✓		株式-その他	0.86%	—	—
37	✓		株式-その他	0.85%	—	—
38	✓	Activate Energy Acquisit Cor	株式-その他	0.85%	+0.85%	NEW
39	✓	American Drive Acquisition C	株式-その他	0.84%	+0.84%	NEW
40	✓		株式-その他	0.84%	+0.84%	NEW
41	✓		株式-その他	0.83%	+0.83%	NEW
42	✓	Cantor Equity Partners V INC	株式-その他	0.82%	+0.82%	NEW
43	✓		株式-その他	0.82%	+0.82%	NEW
44	✓	Tailwind 2.0 Acquisition Cor	株式-その他	0.81%	+0.81%	NEW
45	✓	X3 Acquisition CORP LTD	株式-その他	0.80%	+0.80%	NEW
46	✓	Dynamix CORP Iii	株式-その他	0.79%	+0.79%	NEW
47	✓	Oxley Bridge Acq LTD	株式-その他	0.78%	+0.78%	NEW
48	✓		株式-その他	0.78%	+0.78%	NEW
49	✓		株式-その他	0.77%	+0.77%	NEW
50	GPATU	GP-Act III Acquisition Corp.	株式-その他	0.75%	—	—

1–50 of 149

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

-4.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の16%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.25
アルファ: -12%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: -3.5%
対S&P勝率: +16.7%
ソルティノレシオ: -0.33
スタッツァー指数: -0.07
トレイナーレシオ: -0.11
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -0.49
インフォメーションレシオ: -2.2
トラッキングエラー: +17.7%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +33.3%
マイナス月比率: +66.7%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: -0.23
セクター分散度: 0%
歪度: -0.11
尖度: -0.86
アップサイドポテンシャル: +1.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	149	$6129.5万	100	1CME2G7S17G3G2851K 主要銘柄2026-03-31 1.CME 2.G7S17G 3.G2851K 4.G2294A 5.G9833K 6.G0R38M 7.G63113 8.G3864J 9.G3865B 10.G3106Q
2025-12-31	37	$1761.5万	17	1CME2N209673EVAC-WT 主要銘柄2025-12-31 1.CME 2.N20967 3.EVAC-WT 4.G6439S 5.CUBWW 6.G26745 7.G5S87A 8.G01558 9.G7134A 10.G52258
2025-09-30	41	$1882.2万	100	1CME 2EVAC-WT3G6439S 主要銘柄2025-09-30 1.CME 2.EVAC-WT 3.G6439S 4.G38648 5.CUBWW 6.G5S87A 7.G01558 8.G26745 9.G7134A 10.G52258
2025-06-30	48	$7461.2万	0	1G386482G7633M3G32901 主要銘柄2025-06-30 1.G38648 2.G7633M 3.G32901 4.EVAC-WT 5.CME 6.G01558 7.G5S87A 8.G6717R 9.G6439S 10.CUBWW
2025-03-31	53	$1.2億	100	1G7633M2G386483EVAC-WT 主要銘柄2025-03-31 1.G7633M 2.G38648 3.EVAC-WT 4.G4R103 5.G32901 6.G01558 7.G5S87A 8.G6439S 9.CME 10.TIC
2024-12-31	57	$1.2億	0	1G7633M2G386483EVAC-WT 主要銘柄2024-12-31 1.G7633M 2.G38648 3.EVAC-WT 4.G4R103 5.G32901 6.G01558 7.G5S87A 8.G6439S 9.CME 10.G9675P
2024-09-30	229	$2.3億	0	1HES2G386483G3106N 主要銘柄2024-09-30 1.HES 2.G38648 3.G3106N 4.G26745 5.QDEL 6.CME 7.LNTH 8.LIVN 9.FLD 10.SVACW
2024-06-30	229	$2.6億	0	1HES 2BA 3QDEL 主要銘柄2024-06-30 1.HES 2.BA 3.QDEL 4.LW 5.SVACW 6.BMRN 7.ATMU 8.G2283U 9.G4035N 10.CME
2024-03-31	257	$3.9億	0	1PXDEUR 2GOOG 3RSP 主要銘柄2024-03-31 1.PXDEUR 2.GOOG 3.RSP 4.G79407 5.WDC 6.BA 7.LW 8.LM0C 9.UNP 10.CNDA
2023-12-31	222	$3.1億	0	1G794072WSC 3PXDEUR 主要銘柄2023-12-31 1.G79407 2.WSC 3.PXDEUR 4.APO 5.CNDA 6.USX1 7.FIS 8.LM0C 9.UNP 10.G8192N
2023-09-30	288	$5.7億	0	1VNQ 2ATVIEUR 3LBRDK 主要銘柄2023-09-30 1.VNQ 2.ATVIEUR 3.LBRDK 4.WSC 5.G79407 6.CNDA 7.APO 8.TMUS 9.SVACW 10.FIS
2023-06-30	372	$5.5億	0	1VMWEUR 2LBRDK 3ATVIEUR 主要銘柄2023-06-30 1.VMWEUR 2.LBRDK 3.ATVIEUR 4.APO 5.G79407 6.WSC 7.CTLTEUR 8.TMUS 9.CVS 10.PYPL
2022-12-31	447	$7.0億	0	1ATVIEUR 2LBRDK 3VMWEUR 主要銘柄2022-12-31 1.ATVIEUR 2.LBRDK 3.VMWEUR 4.G79407 5.LSXMKUSD 6.FERG 7.GOOG 8.G30092 9.SWCHF 10.BKIEUR
2022-09-30	500	$8.2億	0	1ATVIEUR 2ZEN1EUR 3SJR-BEUR 主要銘柄2022-09-30 1.ATVIEUR 2.ZEN1EUR 3.SJR-BEUR 4.G0633U 5.NHICU 6.ZSQR 7.VMWEUR 8.BKIEUR 9.04026L 10.G0633D
2022-06-30	519	$10.9億	0	1VNQ 2ATVIEUR 3PSTHUSD 主要銘柄2022-06-30 1.VNQ 2.ATVIEUR 3.PSTHUSD 4.NHICU 5.ZSQR 6.BKIEUR 7.CCXI 8.TPG 9.04026L 10.G46044
2022-03-31	623	$13.3億	0	1ATVIEUR 2T 3IGV 主要銘柄2022-03-31 1.ATVIEUR 2.T 3.IGV 4.PSTHUSD 5.651450 6.ZSQR 7.04026L 8.AVDE 9.46301G 10.G88935
2021-12-31	642	$12.0億	0	16514502ZSQR346301G 主要銘柄2021-12-31 1.651450 2.ZSQR 3.46301G 4.GETY 5.81221H 6.G01046 7.G7417R 8.G2R05B 9.G3168A 10.G2061X
2021-09-30	578	$14.8億	0	153625R2LBRDK 3WTW 主要銘柄2021-09-30 1.53625R 2.LBRDK 3.WTW 4.ZSQR 5.46301G 6.CNDAU 7.88605L 8.482082 9.G8253T 10.G8253U
2021-06-30	452	$13.5億	100	1822821288605L346301G 主要銘柄2021-06-30 1.822821 2.88605L 3.46301G 4.G4204R 5.12529D 6.612657 7.TDWD 8.91532B 9.49006L 10.G8253Y
2021-03-31	422	$15.5億	100	146064T251477A3PSTHUSD 主要銘柄2021-03-31 1.46064T 2.51477A 3.PSTHUSD 4.46064Q 5.46064R 6.51476H 7.49006L 8.G4204R 9.12529D 10.378579
2020-12-31	335	$11.3億	100	1PSTHUSD212529D368218L 主要銘柄2020-12-31 1.PSTHUSD 2.12529D 3.68218L 4.23344P 5.12520T 6.30158L 7.G8377A 8.34619R 9.63889L 10.SPRQ-U
2020-09-30	272	$9.4億	100	1PSTHUSD 2XLP315725Q 主要銘柄2020-09-30 1.PSTHUSD 2.XLP 3.15725Q 4.G37288 5.MBB 6.42087L 7.30158L 8.G46049 9.G2283K 10.CIIC
2020-06-30	192	$7.7億	90	1XLP242087L312528N 主要銘柄2020-06-30 1.XLP 2.42087L 3.12528N 4.30734W 5.443761 6.G8598Y 7.G50744 8.CIIC 9.WPF-U 10.CCXX-U
2020-03-31	168	$4.8億	100	1G0080J242087L312528N 主要銘柄2020-03-31 1.G0080J 2.42087L 3.12528N 4.30734W 5.CIIC 6.382865 7.846784 8.34986F 9.CCXX-U 10.XLP
2019-12-31	353	$10.6億	98	1XLF 2XLP 3LQD 主要銘柄2019-12-31 1.XLF 2.XLP 3.LQD 4.LBRDK 5.XLE 6.XLU 7.HYG 8.POST 9.MBB 10.MSGS
2019-09-30	317	$10.1億	88	1MBB 2LQD 3XLE 主要銘柄2019-09-30 1.MBB 2.LQD 3.XLE 4.VNQ 5.HYG 6.XLP 7.LBRDK 8.XLK 9.XLU 10.POST
2019-06-30	306	$9.8億	100	1MBB 2XLP 3XLE 主要銘柄2019-06-30 1.MBB 2.XLP 3.XLE 4.LQD 5.LBRDK 6.VNQ 7.HYG 8.XLV 9.JPM 10.M51363
2019-03-31	334	$13.3億	83	1MBB 2XLE 3AABAUSD 主要銘柄2019-03-31 1.MBB 2.XLE 3.AABAUSD 4.VNQ 5.CELG 6.XLP 7.LQD 8.RHT1EUR 9.UTXZ 10.HYG
2018-12-31	334	$13.0億	100	1MBB 2AABAUSD 3XLE 主要銘柄2018-12-31 1.MBB 2.AABAUSD 3.XLE 4.VNQ 5.XLF 6.RSX1USD 7.LQD 8.LBRDK 9.RHT1EUR 10.EWW
2018-09-30	338	$19.5億	85	100817Y2MBB382481R 主要銘柄2018-09-30 1.00817Y 2.MBB 3.82481R 4.XLE 5.AABAUSD 6.XXI 7.AXP 8.XLP 9.RSX1USD 10.XLK
2018-06-30	326	$19.6億	70	1XXI 2MBB300817Y 主要銘柄2018-06-30 1.XXI 2.MBB 3.00817Y 4.AABAUSD 5.RSX1USD 6.NXPI 7.XLE 8.AXP 9.XLU 10.XLK
2018-03-31	278	$17.1億	100	1NXPI 2MBB300817Y 主要銘柄2018-03-31 1.NXPI 2.MBB 3.00817Y 4.RSX1USD 5.AABAUSD 6.CI 7.XLE 8.XLK 9.XLF 10.TWXCHF
2017-12-31	173	$11.1億	95	1MBB 2RSX1USD 3XLP 主要銘柄2017-12-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.XLP 4.XLE 5.XLK 6.XLU 7.XLF 8.LQD 9.HYG 10.EWW
2017-09-30	97	$6.0億	40	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要銘柄2017-09-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.XLU 6.VNQ 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME 10.BBTUSD
2017-06-30	9	$4.2億	46	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要銘柄2017-06-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.XLU 6.VNQ 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME
2017-03-31	10	$2.7億	34	1MBB 2RSX1USD 3VNQ 主要銘柄2017-03-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.VNQ 4.XLU 5.HYG 6.AMJEUR 7.LQD 8.PCYUSD 9.CME 10.ECH
2016-12-31	10	$1.9億	50	1MBB 2RSX1USD 3LQD 主要銘柄2016-12-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.LQD 4.VNQ 5.HYG 6.XLU 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME 10.ECH
2016-09-30	10	$1.4億	59	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要銘柄2016-09-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.VNQ 5.XLU 6.HYG 7.AMJEUR 8.CME 9.PCYUSD 10.ECH
2016-06-30	12	$8129.1万	49	1MBB 2RSX1USD 3LQD 主要銘柄2016-06-30 1.MBB 2.RSX1USD 3.LQD 4.XLU 5.VNQ 6.HYG 7.AMJEUR 8.CME 9.EWW 10.PCYUSD
2016-03-31	9	$1.1億	83	1RSX1USD 2MBB 3EWW 主要銘柄2016-03-31 1.RSX1USD 2.MBB 3.EWW 4.LQD 5.VNQ 6.XLU 7.HYG 8.PCYUSD 9.IDX
2015-12-31	9	$5380.3万	55	1MBB 2LQD 3HYG 主要銘柄2015-12-31 1.MBB 2.LQD 3.HYG 4.VNQ 5.XLU 6.SMHC 7.PCYUSD 8.ECH 9.57060U
2015-09-30	8	$8150.9万	100	1SMHC 2MBB 3LQD 主要銘柄2015-09-30 1.SMHC 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.VNQ 6.XLU 7.EWW 8.57060U
2015-06-30	6	$2620.6万	100	1VNQ 2XLU 3HYG 主要銘柄2015-06-30 1.VNQ 2.XLU 3.HYG 4.LQD 5.57060U 6.ECH
2015-03-31	8	$1.3億	88	1EWZ 2XLU 3VNQ 主要銘柄2015-03-31 1.EWZ 2.XLU 3.VNQ 4.EWW 5.HYG 6.LQD 7.ECH 8.SMHC
2014-12-31	6	$5797.7万	47	1VNQ 2EWZ 3XLU 主要銘柄2014-12-31 1.VNQ 2.EWZ 3.XLU 4.HYG 5.LQD 6.57060U
2014-09-30	8	$9311.7万	63	1VNQ 2HYG 3EWZ 主要銘柄2014-09-30 1.VNQ 2.HYG 3.EWZ 4.XLU 5.SMHC 6.LQD 7.ECH 8.57060U
2014-06-30	6	$1.6億	51	1EWZ 2HYG 3VNQ 主要銘柄2014-06-30 1.EWZ 2.HYG 3.VNQ 4.XLU 5.LQD 6.ECH
2014-03-31	6	$1.6億	40	1EWZ 2HYG 3SMHC 主要銘柄2014-03-31 1.EWZ 2.HYG 3.SMHC 4.VNQ 5.LQD 6.ECH
2013-12-31	6	$1.1億	65	1EWZ 2VNQ 3HYG 主要銘柄2013-12-31 1.EWZ 2.VNQ 3.HYG 4.SMHC 5.LQD 6.ECH
2013-09-30	7	$2.0億	42	1EWZ 2VNQ 3EWW 主要銘柄2013-09-30 1.EWZ 2.VNQ 3.EWW 4.HYG 5.SMHC 6.LQD 7.57060U
2013-06-30	8	$1.7億	100	1EWZ 2EWW 3VNQ 主要銘柄2013-06-30 1.EWZ 2.EWW 3.VNQ 4.SMHC 5.HYG 6.LQD 7.57060U 8.ECH

今四半期の持株変動

Kepos Capital LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Praetorian Acquisition CORP; 新規購入: Drugs Made In Amer Acq Ii Co; 新規購入: Clearthink 1 Acquisition Cor; 新規購入: Xsolla Spac 1; 新規購入: Armada Acquisition CORP Iii.

Kepos Capital LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CME	Cme Group INC	-32.1%	—	変化なし
2	✓	Praetorian Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
3	✓	Drugs Made In Amer Acq Ii Co	—	NEW	新規購入
4	✓	Clearthink 1 Acquisition Cor	—	NEW	新規購入
5	✓	Xsolla Spac 1	—	NEW	新規購入
6	✓	Armada Acquisition CORP Iii	—	NEW	新規購入
7	✓	MOZAYYX Acquisition Corp	—	NEW	新規購入
8	✓		—	NEW	新規購入
9	✓	Gigcapital9 CORP	—	NEW	新規購入
10	✓	Eqv Ventures Ac CORP. Ii	—	NEW	新規購入
11	✓	Proem Acquisition CORP I	—	NEW	新規購入
12	✓	K2 Cap Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
13	✓	Iris Acquisition CORP Ii	—	NEW	新規購入
14	✓	Lafayette Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
15	✓	Soren Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
16	✓	Bhav Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
17	✓	Cambridge Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
18	✓		—	NEW	新規購入
19	✓	Kensington Cap Acquist CORP	—	NEW	新規購入
20	✓	Pono Cap Four INC	—	NEW	新規購入
21	✓	Kyivstar Group LTD	—	NEW	新規購入
22	✓	Silicon Vy Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
23	✓	Blue Wtr Acquisition CORP. I	—	NEW	新規購入
24	✓	A Paradise Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
25	✓	Evolution Global Acquisition	—	NEW	新規購入
26	✓	Averin Cap Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
27	✓	Abony Acquisition CORP I	—	NEW	新規購入
28	✓	M Evo Gbl Acquisition CORP I	—	NEW	新規購入
29	✓		—	NEW	新規購入
30	EVAC-WT	EQV Ventures Acquisition Corp. II WT	—	EXIT	全売却
31	✓	Meshflow Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
32	✓	Activate Energy Acquisit Cor	—	NEW	新規購入
33	✓	American Drive Acquisition C	—	NEW	新規購入
34	✓		—	NEW	新規購入
35	✓		—	NEW	新規購入
36	✓	Cantor Equity Partners V INC	—	NEW	新規購入
37	✓		—	NEW	新規購入
38	✓	Tailwind 2.0 Acquisition Cor	—	NEW	新規購入
39	✓	X3 Acquisition CORP LTD	—	NEW	新規購入
40	✓	Dynamix CORP Iii	—	NEW	新規購入
41	✓	Oxley Bridge Acq LTD	—	NEW	新規購入
42	✓		—	NEW	新規購入
43	✓		—	NEW	新規購入
44	✓	Trg Latin Amer Acquis CORP	—	NEW	新規購入
45	IRHOU	Iron Horse Acquisition Ii Co	—	NEW	新規購入
46	✓	Illumination Acquisition CORP I	—	NEW	新規購入
47	✓	Sizzle Acquisition CORP. Ii	—	NEW	新規購入
48	✓	Soulpower Acquisition CORP	—	NEW	新規購入
49	✓	Bitcoin Infrastructure Acqui Usd Cl	—	NEW	新規購入
50	✓	Bleichroeder Acquisiti CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-04-13	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-20	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kepos Capital LPとはどのような機関投資家ですか？

Kepos Capital LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6129.5万、149 件のポジションが開示されています。

Kepos Capital LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kepos Capital LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cme Group INC (CME) — $886.1万 (14.5%) 2. Praetorian Acquisition CORP — $218.2万 (3.6%) 3. Drugs Made In Amer Acq Ii Co — $210.8万 (3.4%) 4. Clearthink 1 Acquisition Cor — $199.8万 (3.3%) 5. Xsolla Spac 1 — $181.9万 (3.0%)

Kepos Capital LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kepos Capital LPは49件の主要なポジション調整を実施しました：48件の新規ポジション開設、0件の保有増加、0件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Praetorian Acquisition CORP; 新規購入: Drugs Made In Amer Acq Ii Co; 新規購入: Clearthink 1 Acquisition Cor; 新規購入: Xsolla Spac 1; 新規購入: Armada Acquisition CORP Iii

Kepos Capital LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKepos Capital LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 100.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Hein Park Capital Management LP

CIK 0001826937

申告総資産額

$6130.9万

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Forager Funds Management Pty Ltd

CIK 0001911150

申告総資産額

$6128.0万

22 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Corbin Capital Partners, L.P.

CIK 0001509874

申告総資産額

$6125.1万

27 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申告総資産額

$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

回転率15.2

セクター集中度65.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Cme Group INCも共通保有

詳細を見る

Bp PLC

CIK 0000313807

申告総資産額

$1772.1万

1 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率5.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Cme Group INCも共通保有

詳細を見る

Mufg Bank, LTD.

CIK 0000852743

申告総資産額

$30.4億

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率11.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Cme Group INCも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

13.35

回転率

100

モメンタム／逆張り

セクター集中度

100

多様性

100

ポジション規律

今四半期の全保有銘柄

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

CME

Cme Group INC

株式-金融

14.46%

-32.05%

—

✓

Praetorian Acquisition CORP

株式-その他

3.56%

+3.56%

NEW

✓

Drugs Made In Amer Acq Ii Co

株式-その他

3.44%

+3.44%

NEW

✓

Clearthink 1 Acquisition Cor

株式-その他

3.26%

+3.26%

NEW

✓

Xsolla Spac 1

株式-その他

2.97%

+2.97%

NEW

✓

Armada Acquisition CORP Iii

株式-その他

2.44%

+2.44%

NEW

✓

MOZAYYX Acquisition Corp

株式-その他

2.27%

+2.27%

NEW

✓

株式-その他

2.12%

+2.12%

NEW

✓

Gigcapital9 CORP

株式-その他

2.04%

+2.04%

NEW

✓

Eqv Ventures Ac CORP. Ii

株式-その他

1.65%

+1.65%

NEW

✓

Proem Acquisition CORP I

株式-その他

1.63%

+1.63%

NEW

✓

K2 Cap Acquisition CORP

株式-その他

1.61%

+1.61%

NEW

✓

Iris Acquisition CORP Ii

株式-その他

1.60%

+1.60%

NEW

✓

Lafayette Acquisition CORP

株式-その他

1.56%

+1.56%

NEW

✓

Soren Acquisition CORP

株式-その他

1.53%

+1.53%

NEW

✓

Bhav Acquisition CORP

株式-その他

1.47%

+1.46%

NEW

✓

Cambridge Acquisition CORP

株式-その他

1.38%

+1.38%

NEW

✓

株式-その他

1.33%

+1.33%

NEW

✓

Kensington Cap Acquist CORP

株式-その他

1.31%

+1.31%

NEW

✓

Pono Cap Four INC

株式-その他

1.30%

+1.30%

NEW

✓

Kyivstar Group LTD

株式-その他

1.27%

+1.27%

NEW

✓

Silicon Vy Acquisition CORP

株式-その他

1.26%

+1.26%

NEW

✓

Blue Wtr Acquisition CORP. I

株式-その他

1.26%

+1.26%

NEW

✓

A Paradise Acquisition CORP

株式-その他

1.24%

+1.24%

NEW

✓

Evolution Global Acquisition

株式-その他

1.24%

+1.24%

NEW

✓

Averin Cap Acquisition CORP

株式-その他

1.22%

+1.22%

NEW

✓

Abony Acquisition CORP I

株式-その他

1.22%

+1.22%

NEW

✓

M Evo Gbl Acquisition CORP I

株式-その他

1.18%

+1.18%

NEW

✓

株式-その他

1.16%

+1.16%

NEW

✓

Newbury Str Ii Acquisition C

株式-その他

0.94%

—

✓

Meshflow Acquisition CORP

株式-その他

0.88%

+0.88%

NEW

CUBWW

Lionheart Holdings

株式-その他

0.88%

—

✓

株式-その他

0.87%

—

✓

株式-その他

0.87%

—

✓

Aldel Finl Ii INC

株式-その他

0.86%

—

✓

株式-その他

0.86%

—

✓

株式-その他

0.85%

—

✓

Activate Energy Acquisit Cor

株式-その他

0.85%

+0.85%

NEW

✓

American Drive Acquisition C

株式-その他

0.84%

+0.84%

NEW

✓

株式-その他

0.84%

+0.84%

NEW

✓

株式-その他

0.83%

+0.83%

NEW

✓

Cantor Equity Partners V INC

株式-その他

0.82%

+0.82%

NEW

✓

株式-その他

0.82%

+0.82%

NEW

✓

Tailwind 2.0 Acquisition Cor

株式-その他

0.81%

+0.81%

NEW

✓

X3 Acquisition CORP LTD

株式-その他

0.80%

+0.80%

NEW

✓

Dynamix CORP Iii

株式-その他

0.79%

+0.79%

NEW

✓

Oxley Bridge Acq LTD

株式-その他

0.78%

+0.78%

NEW

✓

株式-その他

0.78%

+0.78%

NEW

✓

株式-その他

0.77%

+0.77%

NEW

GPATU

GP-Act III Acquisition Corp.

株式-その他

0.75%

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

-4.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の16%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.25
アルファ: -12%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: -3.5%
対S&P勝率: +16.7%
ソルティノレシオ: -0.33
スタッツァー指数: -0.07
トレイナーレシオ: -0.11
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -0.49
インフォメーションレシオ: -2.2
トラッキングエラー: +17.7%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +33.3%
マイナス月比率: +66.7%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: -0.23
セクター分散度: 0%
歪度: -0.11
尖度: -0.86
アップサイドポテンシャル: +1.72

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	149	$6129.5万	100	1CME2G7S17G3G2851K 主要銘柄2026-03-31 1.CME 2.G7S17G 3.G2851K 4.G2294A 5.G9833K 6.G0R38M 7.G63113 8.G3864J 9.G3865B 10.G3106Q
2025-12-31	37	$1761.5万	17	1CME2N209673EVAC-WT 主要銘柄2025-12-31 1.CME 2.N20967 3.EVAC-WT 4.G6439S 5.CUBWW 6.G26745 7.G5S87A 8.G01558 9.G7134A 10.G52258
2025-09-30	41	$1882.2万	100	1CME 2EVAC-WT3G6439S 主要銘柄2025-09-30 1.CME 2.EVAC-WT 3.G6439S 4.G38648 5.CUBWW 6.G5S87A 7.G01558 8.G26745 9.G7134A 10.G52258
2025-06-30	48	$7461.2万	0	1G386482G7633M3G32901 主要銘柄2025-06-30 1.G38648 2.G7633M 3.G32901 4.EVAC-WT 5.CME 6.G01558 7.G5S87A 8.G6717R 9.G6439S 10.CUBWW
2025-03-31	53	$1.2億	100	1G7633M2G386483EVAC-WT 主要銘柄2025-03-31 1.G7633M 2.G38648 3.EVAC-WT 4.G4R103 5.G32901 6.G01558 7.G5S87A 8.G6439S 9.CME 10.TIC
2024-12-31	57	$1.2億	0	1G7633M2G386483EVAC-WT 主要銘柄2024-12-31 1.G7633M 2.G38648 3.EVAC-WT 4.G4R103 5.G32901 6.G01558 7.G5S87A 8.G6439S 9.CME 10.G9675P
2024-09-30	229	$2.3億	0	1HES2G386483G3106N 主要銘柄2024-09-30 1.HES 2.G38648 3.G3106N 4.G26745 5.QDEL 6.CME 7.LNTH 8.LIVN 9.FLD 10.SVACW
2024-06-30	229	$2.6億	0	1HES 2BA 3QDEL 主要銘柄2024-06-30 1.HES 2.BA 3.QDEL 4.LW 5.SVACW 6.BMRN 7.ATMU 8.G2283U 9.G4035N 10.CME
2024-03-31	257	$3.9億	0	1PXDEUR 2GOOG 3RSP 主要銘柄2024-03-31 1.PXDEUR 2.GOOG 3.RSP 4.G79407 5.WDC 6.BA 7.LW 8.LM0C 9.UNP 10.CNDA
2023-12-31	222	$3.1億	0	1G794072WSC 3PXDEUR 主要銘柄2023-12-31 1.G79407 2.WSC 3.PXDEUR 4.APO 5.CNDA 6.USX1 7.FIS 8.LM0C 9.UNP 10.G8192N
2023-09-30	288	$5.7億	0	1VNQ 2ATVIEUR 3LBRDK 主要銘柄2023-09-30 1.VNQ 2.ATVIEUR 3.LBRDK 4.WSC 5.G79407 6.CNDA 7.APO 8.TMUS 9.SVACW 10.FIS
2023-06-30	372	$5.5億	0	1VMWEUR 2LBRDK 3ATVIEUR 主要銘柄2023-06-30 1.VMWEUR 2.LBRDK 3.ATVIEUR 4.APO 5.G79407 6.WSC 7.CTLTEUR 8.TMUS 9.CVS 10.PYPL
2022-12-31	447	$7.0億	0	1ATVIEUR 2LBRDK 3VMWEUR 主要銘柄2022-12-31 1.ATVIEUR 2.LBRDK 3.VMWEUR 4.G79407 5.LSXMKUSD 6.FERG 7.GOOG 8.G30092 9.SWCHF 10.BKIEUR
2022-09-30	500	$8.2億	0	1ATVIEUR 2ZEN1EUR 3SJR-BEUR 主要銘柄2022-09-30 1.ATVIEUR 2.ZEN1EUR 3.SJR-BEUR 4.G0633U 5.NHICU 6.ZSQR 7.VMWEUR 8.BKIEUR 9.04026L 10.G0633D
2022-06-30	519	$10.9億	0	1VNQ 2ATVIEUR 3PSTHUSD 主要銘柄2022-06-30 1.VNQ 2.ATVIEUR 3.PSTHUSD 4.NHICU 5.ZSQR 6.BKIEUR 7.CCXI 8.TPG 9.04026L 10.G46044
2022-03-31	623	$13.3億	0	1ATVIEUR 2T 3IGV 主要銘柄2022-03-31 1.ATVIEUR 2.T 3.IGV 4.PSTHUSD 5.651450 6.ZSQR 7.04026L 8.AVDE 9.46301G 10.G88935
2021-12-31	642	$12.0億	0	16514502ZSQR346301G 主要銘柄2021-12-31 1.651450 2.ZSQR 3.46301G 4.GETY 5.81221H 6.G01046 7.G7417R 8.G2R05B 9.G3168A 10.G2061X
2021-09-30	578	$14.8億	0	153625R2LBRDK 3WTW 主要銘柄2021-09-30 1.53625R 2.LBRDK 3.WTW 4.ZSQR 5.46301G 6.CNDAU 7.88605L 8.482082 9.G8253T 10.G8253U
2021-06-30	452	$13.5億	100	1822821288605L346301G 主要銘柄2021-06-30 1.822821 2.88605L 3.46301G 4.G4204R 5.12529D 6.612657 7.TDWD 8.91532B 9.49006L 10.G8253Y
2021-03-31	422	$15.5億	100	146064T251477A3PSTHUSD 主要銘柄2021-03-31 1.46064T 2.51477A 3.PSTHUSD 4.46064Q 5.46064R 6.51476H 7.49006L 8.G4204R 9.12529D 10.378579
2020-12-31	335	$11.3億	100	1PSTHUSD212529D368218L 主要銘柄2020-12-31 1.PSTHUSD 2.12529D 3.68218L 4.23344P 5.12520T 6.30158L 7.G8377A 8.34619R 9.63889L 10.SPRQ-U
2020-09-30	272	$9.4億	100	1PSTHUSD 2XLP315725Q 主要銘柄2020-09-30 1.PSTHUSD 2.XLP 3.15725Q 4.G37288 5.MBB 6.42087L 7.30158L 8.G46049 9.G2283K 10.CIIC
2020-06-30	192	$7.7億	90	1XLP242087L312528N 主要銘柄2020-06-30 1.XLP 2.42087L 3.12528N 4.30734W 5.443761 6.G8598Y 7.G50744 8.CIIC 9.WPF-U 10.CCXX-U
2020-03-31	168	$4.8億	100	1G0080J242087L312528N 主要銘柄2020-03-31 1.G0080J 2.42087L 3.12528N 4.30734W 5.CIIC 6.382865 7.846784 8.34986F 9.CCXX-U 10.XLP
2019-12-31	353	$10.6億	98	1XLF 2XLP 3LQD 主要銘柄2019-12-31 1.XLF 2.XLP 3.LQD 4.LBRDK 5.XLE 6.XLU 7.HYG 8.POST 9.MBB 10.MSGS
2019-09-30	317	$10.1億	88	1MBB 2LQD 3XLE 主要銘柄2019-09-30 1.MBB 2.LQD 3.XLE 4.VNQ 5.HYG 6.XLP 7.LBRDK 8.XLK 9.XLU 10.POST
2019-06-30	306	$9.8億	100	1MBB 2XLP 3XLE 主要銘柄2019-06-30 1.MBB 2.XLP 3.XLE 4.LQD 5.LBRDK 6.VNQ 7.HYG 8.XLV 9.JPM 10.M51363
2019-03-31	334	$13.3億	83	1MBB 2XLE 3AABAUSD 主要銘柄2019-03-31 1.MBB 2.XLE 3.AABAUSD 4.VNQ 5.CELG 6.XLP 7.LQD 8.RHT1EUR 9.UTXZ 10.HYG
2018-12-31	334	$13.0億	100	1MBB 2AABAUSD 3XLE 主要銘柄2018-12-31 1.MBB 2.AABAUSD 3.XLE 4.VNQ 5.XLF 6.RSX1USD 7.LQD 8.LBRDK 9.RHT1EUR 10.EWW
2018-09-30	338	$19.5億	85	100817Y2MBB382481R 主要銘柄2018-09-30 1.00817Y 2.MBB 3.82481R 4.XLE 5.AABAUSD 6.XXI 7.AXP 8.XLP 9.RSX1USD 10.XLK
2018-06-30	326	$19.6億	70	1XXI 2MBB300817Y 主要銘柄2018-06-30 1.XXI 2.MBB 3.00817Y 4.AABAUSD 5.RSX1USD 6.NXPI 7.XLE 8.AXP 9.XLU 10.XLK
2018-03-31	278	$17.1億	100	1NXPI 2MBB300817Y 主要銘柄2018-03-31 1.NXPI 2.MBB 3.00817Y 4.RSX1USD 5.AABAUSD 6.CI 7.XLE 8.XLK 9.XLF 10.TWXCHF
2017-12-31	173	$11.1億	95	1MBB 2RSX1USD 3XLP 主要銘柄2017-12-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.XLP 4.XLE 5.XLK 6.XLU 7.XLF 8.LQD 9.HYG 10.EWW
2017-09-30	97	$6.0億	40	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要銘柄2017-09-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.XLU 6.VNQ 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME 10.BBTUSD
2017-06-30	9	$4.2億	46	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要銘柄2017-06-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.XLU 6.VNQ 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME
2017-03-31	10	$2.7億	34	1MBB 2RSX1USD 3VNQ 主要銘柄2017-03-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.VNQ 4.XLU 5.HYG 6.AMJEUR 7.LQD 8.PCYUSD 9.CME 10.ECH
2016-12-31	10	$1.9億	50	1MBB 2RSX1USD 3LQD 主要銘柄2016-12-31 1.MBB 2.RSX1USD 3.LQD 4.VNQ 5.HYG 6.XLU 7.AMJEUR 8.PCYUSD 9.CME 10.ECH
2016-09-30	10	$1.4億	59	1RSX1USD 2MBB 3LQD 主要銘柄2016-09-30 1.RSX1USD 2.MBB 3.LQD 4.VNQ 5.XLU 6.HYG 7.AMJEUR 8.CME 9.PCYUSD 10.ECH
2016-06-30	12	$8129.1万	49	1MBB 2RSX1USD 3LQD 主要銘柄2016-06-30 1.MBB 2.RSX1USD 3.LQD 4.XLU 5.VNQ 6.HYG 7.AMJEUR 8.CME 9.EWW 10.PCYUSD
2016-03-31	9	$1.1億	83	1RSX1USD 2MBB 3EWW 主要銘柄2016-03-31 1.RSX1USD 2.MBB 3.EWW 4.LQD 5.VNQ 6.XLU 7.HYG 8.PCYUSD 9.IDX
2015-12-31	9	$5380.3万	55	1MBB 2LQD 3HYG 主要銘柄2015-12-31 1.MBB 2.LQD 3.HYG 4.VNQ 5.XLU 6.SMHC 7.PCYUSD 8.ECH 9.57060U
2015-09-30	8	$8150.9万	100	1SMHC 2MBB 3LQD 主要銘柄2015-09-30 1.SMHC 2.MBB 3.LQD 4.HYG 5.VNQ 6.XLU 7.EWW 8.57060U
2015-06-30	6	$2620.6万	100	1VNQ 2XLU 3HYG 主要銘柄2015-06-30 1.VNQ 2.XLU 3.HYG 4.LQD 5.57060U 6.ECH
2015-03-31	8	$1.3億	88	1EWZ 2XLU 3VNQ 主要銘柄2015-03-31 1.EWZ 2.XLU 3.VNQ 4.EWW 5.HYG 6.LQD 7.ECH 8.SMHC
2014-12-31	6	$5797.7万	47	1VNQ 2EWZ 3XLU 主要銘柄2014-12-31 1.VNQ 2.EWZ 3.XLU 4.HYG 5.LQD 6.57060U
2014-09-30	8	$9311.7万	63	1VNQ 2HYG 3EWZ 主要銘柄2014-09-30 1.VNQ 2.HYG 3.EWZ 4.XLU 5.SMHC 6.LQD 7.ECH 8.57060U
2014-06-30	6	$1.6億	51	1EWZ 2HYG 3VNQ 主要銘柄2014-06-30 1.EWZ 2.HYG 3.VNQ 4.XLU 5.LQD 6.ECH
2014-03-31	6	$1.6億	40	1EWZ 2HYG 3SMHC 主要銘柄2014-03-31 1.EWZ 2.HYG 3.SMHC 4.VNQ 5.LQD 6.ECH
2013-12-31	6	$1.1億	65	1EWZ 2VNQ 3HYG 主要銘柄2013-12-31 1.EWZ 2.VNQ 3.HYG 4.SMHC 5.LQD 6.ECH
2013-09-30	7	$2.0億	42	1EWZ 2VNQ 3EWW 主要銘柄2013-09-30 1.EWZ 2.VNQ 3.EWW 4.HYG 5.SMHC 6.LQD 7.57060U
2013-06-30	8	$1.7億	100	1EWZ 2EWW 3VNQ 主要銘柄2013-06-30 1.EWZ 2.EWW 3.VNQ 4.SMHC 5.HYG 6.LQD 7.57060U 8.ECH

ティッカー

発行体

比率変動

持株数変化

アクション

CME

Cme Group INC

-32.1%

—

変化なし

✓

Praetorian Acquisition CORP

—

NEW

新規購入

✓

Drugs Made In Amer Acq Ii Co

—

NEW

新規購入

✓

Clearthink 1 Acquisition Cor

—

NEW

新規購入

✓

Xsolla Spac 1

—

NEW

新規購入

✓

Armada Acquisition CORP Iii

—

NEW

新規購入

✓

MOZAYYX Acquisition Corp

—

NEW

新規購入

✓

—

NEW

新規購入

✓

Gigcapital9 CORP

—

NEW

新規購入

✓

Eqv Ventures Ac CORP. Ii

—

NEW

新規購入

✓

Proem Acquisition CORP I

—

NEW

新規購入

✓

K2 Cap Acquisition CORP

—

NEW

新規購入

✓

Iris Acquisition CORP Ii

—

NEW

新規購入

✓

Lafayette Acquisition CORP

—

NEW

新規購入

✓

Soren Acquisition CORP

—

NEW

新規購入

✓

Bhav Acquisition CORP

—

NEW

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✓

Cambridge Acquisition CORP

—

NEW

新規購入

✓

—

NEW

新規購入

✓

Kensington Cap Acquist CORP

—

NEW

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✓

Pono Cap Four INC

—

NEW

新規購入

✓

Kyivstar Group LTD

—

NEW

新規購入

✓

Silicon Vy Acquisition CORP

—

NEW

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✓

Blue Wtr Acquisition CORP. I

—

NEW

新規購入

✓

A Paradise Acquisition CORP

—

NEW

新規購入

✓

Evolution Global Acquisition

—

NEW

新規購入

✓

Averin Cap Acquisition CORP

—

NEW

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✓

Abony Acquisition CORP I

—

NEW

新規購入

✓

M Evo Gbl Acquisition CORP I

—

NEW

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✓

—

NEW

新規購入

EVAC-WT

EQV Ventures Acquisition Corp. II WT

—

EXIT

全売却

✓

Meshflow Acquisition CORP

—

NEW

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✓

Activate Energy Acquisit Cor

—

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✓

American Drive Acquisition C

—

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✓

—

NEW

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✓

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✓

Cantor Equity Partners V INC

—

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✓

Tailwind 2.0 Acquisition Cor

—

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✓

X3 Acquisition CORP LTD

—

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Dynamix CORP Iii

—

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✓

Oxley Bridge Acq LTD

—

NEW

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✓

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✓

—

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✓

Trg Latin Amer Acquis CORP

—

NEW

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IRHOU

Iron Horse Acquisition Ii Co

—

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Illumination Acquisition CORP I

—

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✓

Sizzle Acquisition CORP. Ii

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Soulpower Acquisition CORP

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Bitcoin Infrastructure Acqui Usd Cl

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Bleichroeder Acquisiti CORP

—

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提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-04-13	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-20	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る
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2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
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2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kepos Capital LPとはどのような機関投資家ですか？

Kepos Capital LPの主要ポジションは何ですか？

Kepos Capital LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Kepos Capital LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKepos Capital LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 100.0%