13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001512020
申告総資産額
$7340.1万
$7340.1万
37 檔
14.4%
Q4 2025の報告期間中、Kepos Capital LP（CIK: 0001512020）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7340.1万 に達し、合計 37 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Kepos Capital LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、4 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CME, COINCHECK GROUP NV, EVAC-WT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 46.51% | -5.43% | — | |
| 2 | ✓ | Coincheck Group NV | 株式-その他 | 3.75% | -0.55% | EXIT | |
| 3 | EVAC-WT | EQV Ventures Acquisition Corp. II WT | 株式-その他 | 3.57% | — | — | |
| 4 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | 株式-その他 | 3.26% | -0.14% | — | |
| 5 | CUBWW | Lionheart Holdings | 株式-その他 | 3.02% | -0.15% | — | |
| 6 | ✓ | 株式-その他 | 2.99% | -0.14% | — | ||
| 7 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | 株式-その他 | 2.98% | -0.13% | — | |
| 8 | ✓ | 株式-その他 | 2.98% | -0.14% | — | ||
| 9 | ✓ | 株式-その他 | 2.97% | -0.13% | — | ||
| 10 | ✓ | 株式-その他 | 2.93% | -0.13% | — | ||
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 2.75% | -0.01% | — | ||
| 12 | GPATU | GP-Act III Acquisition Corp. | 株式-その他 | 2.58% | -0.11% | — | |
| 13 | ALFUW | Centurion Acquisition Corp. | 株式-その他 | 2.57% | -0.12% | — | |
| 14 | ✓ | Fact Ii Acquisition CORP | 株式-その他 | 2.57% | -0.12% | — | |
| 15 | EAF | GrafTech International Ltd. | 株式-その他 | 1.83% | -0.07% | — | |
| 16 | VOYG | Voyager Technologies, Inc. | 株式-その他 | 1.82% | -0.59% | EXIT | |
| 17 | SIMA | SIM Acquisition Corp. I | 株式-その他 | 1.81% | -0.09% | — | |
| 18 | ✓ | Rf Acquisition CORP Ii | 株式-その他 | 1.79% | -0.08% | -3.14% | |
| 19 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | 株式-その他 | 1.39% | -0.02% | — | |
| 20 | ✓ | Eqv Ventures Acquisition Cor | 株式-その他 | 1.09% | — | -1.99% | |
| 21 | ✓ | Legato Merger CORP Iii | 株式-その他 | 0.93% | -0.27% | EXIT | |
| 22 | ✓ | 株式-その他 | 0.93% | +0.08% | — | ||
| 23 | ✓ | Oaktree Acquisition CORP Iii | 株式-その他 | 0.90% | -0.04% | — | |
| 24 | ✓ | Launch Two Acquisition CORP. | 株式-その他 | 0.79% | +0.08% | — | |
| 25 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | 株式-その他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 26 | DAVEW | Dave Inc -cw27 | 株式-その他 | 0.34% | +0.16% | — | |
| 27 | ✓ | 株式-その他 | 0.14% | -0.03% | — | ||
| 28 | ✓ | Cootw 21mar29 11.5 C | 株式-その他 | 0.07% | — | -29.18% | |
| 29 | ✓ | Lionheart Iii CORP | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 30 | ✓ | Valens Semiconductor LTD | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 31 | KTTAW | Pasithea Therapeutics -cw26 | 株式-その他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 32 | ✓ | 株式-その他 | 0.02% | — | — | ||
| 33 | MSPRW | Msp Recovery Inc -27 | 株式-その他 | 0.02% | — | — | |
| 34 | CLNNW | Clene Inc -cw25 | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 35 | ✓ | Zapp Elec Vehs Group LTD | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 36 | ✓ | Swvl Holdings CORP | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 37 | SONWQ | Gores Metropoulos Ii -cw28 | 株式-その他 | — | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | +3.4% | — | 変化なし |
| 2 | ✓ | +0.6% | — | 変化なし | |
| 3 | EVAC-WT | EQV Ventures Acquisition Corp. II WT | +0.3% | — | 変化なし |
| 4 | ✓ | +0.2% | — | 変化なし | |
| 5 | ✓ | +0.2% | — | 変化なし | |
| 6 | ✓ | +0.2% | — | 変化なし | |
| 7 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | CUBWW | Lionheart Holdings | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | ✓ | +0.2% | — | 変化なし | |
| 10 | ✓ | +0.2% | — | 変化なし | |
| 11 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | ALFUW | Centurion Acquisition Corp. | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | ✓ | Fact Ii Acquisition CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | GPATU | GP-Act III Acquisition Corp. | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | EAF | GrafTech International Ltd. | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | VOYG | Voyager Technologies, Inc. | +0.2% | — | 変化なし |
| 17 | SIMA | SIM Acquisition Corp. I | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | ✓ | Rf Acquisition CORP Ii | +0.1% | -3.14% | 減少 |
| 20 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | ✓ | Oaktree Acquisition CORP Iii | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | ✓ | Launch Two Acquisition CORP. | 0% | — | 変化なし |
| 23 | ✓ | Lionheart Iii CORP | 0% | — | 変化なし |
| 24 | ✓ | Eqv Ventures Acquisition Cor | 0% | -1.99% | 減少 |
| 25 | ✓ | Swvl Holdings CORP | — | — | 変化なし |
| 26 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 27 | KTTAW | Pasithea Therapeutics -cw26 | — | — | 変化なし |
| 28 | SONWQ | Gores Metropoulos Ii -cw28 | — | — | 変化なし |
| 29 | ✓ | Zapp Elec Vehs Group LTD | — | — | 変化なし |
| 30 | ✓ | 0% | — | 変化なし | |
| 31 | DAVEW | Dave Inc -cw27 | 0% | — | 変化なし |
| 32 | MSPRW | Msp Recovery Inc -27 | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | ✓ | Cootw 21mar29 11.5 C | -0.1% | -29.18% | 減少 |
| 34 | ✓ | Valens Semiconductor LTD | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | CLNNW | Clene Inc -cw25 | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | ✓ | Legato Merger CORP Iii | -0.8% | -50.00% | 減少 |
| 37 | ✓ | Coincheck Group NV | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 39 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 40 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 41 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 42 | ✓ | Vine Hill Cap Invt CORP. | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kepos Capital LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7340.1万、保有銘柄数は 37 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CME (46.5%)、COINCHECK GROUP NV (3.8%)、EVAC-WT (3.6%) です。最大保有銘柄 CME がポートフォリオの約 46.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COINCHECK GROUP NV
市值: $66.1万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $52.8万
Q4 2025 中に合計 10 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 0 件、減却 4 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。