13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001512020
申告総資産額
$7340.1万
$7340.1万
41 檔
14.1%
Q3 2025の報告期間中、Kepos Capital LP（CIK: 0001512020）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7340.1万 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Kepos Capital LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、9 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CME, EVAC-WT, NEWBURY STR II ACQUISITION C等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 43.07% | -5.43% | — | |
| 2 | EVAC-WT | EQV Ventures Acquisition Corp. II WT | 株式-その他 | 3.31% | — | -93.41% | |
| 3 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | 株式-その他 | 3.03% | -0.14% | — | |
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 2.81% | — | -96.70% | ||
| 5 | CUBWW | Lionheart Holdings | 株式-その他 | 2.80% | -0.15% | — | |
| 6 | ✓ | 株式-その他 | 2.78% | -0.14% | — | ||
| 7 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | 株式-その他 | 2.78% | -0.13% | -93.22% | |
| 8 | ✓ | 株式-その他 | 2.78% | -0.14% | -82.03% | ||
| 9 | ✓ | 株式-その他 | 2.74% | -0.13% | — | ||
| 10 | ✓ | 株式-その他 | 2.71% | -0.13% | — | ||
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 2.70% | — | — | ||
| 12 | GPATU | GP-Act III Acquisition Corp. | 株式-その他 | 2.40% | -0.11% | — | |
| 13 | ✓ | Fact Ii Acquisition CORP | 株式-その他 | 2.39% | -0.12% | -95.54% | |
| 14 | ALFUW | Centurion Acquisition Corp. | 株式-その他 | 2.38% | -0.12% | — | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 2.18% | -0.01% | — | ||
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 1.91% | — | -45.38% | ||
| 17 | ✓ | Legato Merger CORP Iii | 株式-その他 | 1.72% | -0.27% | EXIT | |
| 18 | ✓ | Rf Acquisition CORP Ii | 株式-その他 | 1.71% | -0.08% | — | |
| 19 | ✓ | 株式-その他 | 1.69% | — | — | ||
| 20 | SIMA | SIM Acquisition Corp. I | 株式-その他 | 1.68% | -0.09% | — | |
| 21 | EAF | GrafTech International Ltd. | 株式-その他 | 1.68% | -0.07% | — | |
| 22 | VOYG | Voyager Technologies, Inc. | 株式-その他 | 1.67% | -0.59% | EXIT | |
| 23 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | 株式-その他 | 1.29% | -0.02% | — | |
| 24 | ✓ | Eqv Ventures Acquisition Cor | 株式-その他 | 1.08% | — | — | |
| 25 | ✓ | Vine Hill Cap Invt CORP. | 株式-その他 | 0.86% | — | -50.00% | |
| 26 | ✓ | Oaktree Acquisition CORP Iii | 株式-その他 | 0.84% | -0.04% | -72.73% | |
| 27 | ✓ | Launch Two Acquisition CORP. | 株式-その他 | 0.77% | +0.08% | — | |
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 0.70% | +0.08% | — | ||
| 29 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | 株式-その他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 30 | DAVEW | Dave Inc -cw27 | 株式-その他 | 0.38% | +0.16% | — | |
| 31 | ✓ | 株式-その他 | 0.17% | -0.03% | — | ||
| 32 | CLNNW | Clene Inc -cw25 | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 33 | ✓ | Cootw 21mar29 11.5 C | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 34 | ✓ | Valens Semiconductor LTD | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 35 | MSPRW | Msp Recovery Inc -27 | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 36 | KTTAW | Pasithea Therapeutics -cw26 | 株式-その他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 37 | ✓ | Lionheart Iii CORP | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 38 | ✓ | 株式-その他 | 0.02% | — | — | ||
| 39 | ✓ | Swvl Holdings CORP | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 40 | ✓ | Zapp Elec Vehs Group LTD | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 41 | SONWQ | Gores Metropoulos Ii -cw28 | 株式-その他 | — | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | +36.5% | — | 変化なし |
| 2 | CUBWW | Lionheart Holdings | +2.4% | — | 変化なし |
| 3 | ✓ | +2.4% | — | 変化なし | |
| 4 | ✓ | +2.3% | — | 変化なし | |
| 5 | ✓ | +2.3% | — | 変化なし | |
| 6 | ✓ | +2.3% | — | 変化なし | |
| 7 | GPATU | GP-Act III Acquisition Corp. | +2% | — | 変化なし |
| 8 | ALFUW | Centurion Acquisition Corp. | +2% | — | 変化なし |
| 9 | ✓ | +2% | — | 変化なし | |
| 10 | ✓ | +1.8% | -45.38% | 減少 | |
| 11 | ✓ | Legato Merger CORP Iii | +1.5% | — | 変化なし |
| 12 | ✓ | Rf Acquisition CORP Ii | +1.5% | — | 変化なし |
| 13 | EAF | GrafTech International Ltd. | +1.4% | — | 変化なし |
| 14 | SIMA | SIM Acquisition Corp. I | +1.4% | — | 変化なし |
| 15 | ✓ | +1.4% | — | 変化なし | |
| 16 | VOYG | Voyager Technologies, Inc. | +1.4% | — | 変化なし |
| 17 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | +1.2% | — | 変化なし |
| 18 | ✓ | Eqv Ventures Acquisition Cor | +1% | — | 変化なし |
| 19 | ✓ | Launch Two Acquisition CORP. | +0.7% | — | 変化なし |
| 20 | ✓ | +0.6% | — | 変化なし | |
| 21 | ✓ | Vine Hill Cap Invt CORP. | +0.6% | -50.00% | 減少 |
| 22 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | +0.4% | — | 変化なし |
| 23 | ✓ | Oaktree Acquisition CORP Iii | +0.4% | -72.73% | 減少 |
| 24 | DAVEW | Dave Inc -cw27 | +0.4% | — | 変化なし |
| 25 | ✓ | +0.1% | — | 変化なし | |
| 26 | CLNNW | Clene Inc -cw25 | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | ✓ | Valens Semiconductor LTD | +0.1% | — | 変化なし |
| 28 | ✓ | Cootw 21mar29 11.5 C | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | MSPRW | Msp Recovery Inc -27 | +0.1% | — | 変化なし |
| 30 | ✓ | Lionheart Iii CORP | 0% | — | 変化なし |
| 31 | KTTAW | Pasithea Therapeutics -cw26 | 0% | — | 変化なし |
| 32 | ✓ | 0% | — | 変化なし | |
| 33 | ✓ | Zapp Elec Vehs Group LTD | 0% | — | 変化なし |
| 34 | ✓ | Swvl Holdings CORP | 0% | — | 変化なし |
| 35 | SONWQ | Gores Metropoulos Ii -cw28 | — | — | 変化なし |
| 36 | ✓ | Newbury Str Ii Acquisition C | -3.7% | — | 減少 |
| 37 | ✓ | -4.2% | -82.03% | 減少 | |
| 38 | ✓ | Aldel Finl Ii Inc | -5.1% | -93.22% | 減少 |
| 39 | ✓ | Fact Ii Acquisition CORP | -5.7% | -95.54% | 減少 |
| 40 | EVAC-WT | EQV Ventures Acquisition Corp. II WT | -7.5% | -93.41% | 減少 |
| 41 | ✓ | -10% | -96.70% | 減少 | |
| 42 | ✓ | Roman Dbdr Acquisition CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | Gsr Iii Acquisition CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | TIC | Tic Solutions Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Willow Lane Acquisition CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Gesher Acquisition CORP. Ii | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | Black Spade Acquisition Ii C | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 49 | ARES | Ares Management Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Gsr Iii Acquisition CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kepos Capital LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7340.1万、保有銘柄数は 41 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は CME (43.1%)、EVAC-WT (3.3%)、NEWBURY STR II ACQUISITION C (3.0%) です。最大保有銘柄 CME がポートフォリオの約 43.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
ROMAN DBDR ACQUISITION CORP
前期市值: $1595.9万
Q3 2025 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 9 件、全売却 12 件）。
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