CIK: 0001633038
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2014-12-31 · 銘柄数: 70
Keel Point Advisors, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2014-12-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は0.0%です。
Keel Point Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.200 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位69銘柄を表示中（全70銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 40.96% | — | — | — |
| 2 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 14.77% | — | — | — |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.35% | — | — | — |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.98% | — | — | — |
| 5 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.93% | — | — | — |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.79% | — | — | — |
| 7 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.23% | — | — | — |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.28% | — | — | — |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.28% | — | — | — |
| 10 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | 株式-その他 | 1.10% | — | — | — |
| 11 | WEP | Magellan Midstream Partners | 株式-その他 | 1.06% | — | — | — |
| 12 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.06% | — | — | — |
| 13 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.94% | — | — | — |
| 14 | ✓ | Keyw Hldg CORP | 株式-その他 | 0.67% | — | — | — |
| 15 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.65% | — | — | — |
| 16 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | — | — |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.62% | — | — | — |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | — | — | — |
| 19 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | — | — |
| 20 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | — | — |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.51% | — | — | — |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | — |
| 23 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | — |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | — | — | — |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.43% | — | — | — |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | — | — |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.42% | — | — | — |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.42% | — | — | — |
| 29 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | — | — |
| 30 | OKE | ONEOK, Inc. | 株式-エネルギー | 0.41% | — | — | — |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.36% | — | — | — |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.36% | — | — | — |
| 33 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.34% | — | — | — |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | — | — |
| 35 | PLMKW | Plum Acquisition Corp. IV | 株式-その他 | 0.34% | — | — | — |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | — | — |
| 37 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.33% | — | — | — |
| 38 | ✓ | Time Warner Cable INC | 株式-その他 | 0.29% | — | — | — |
| 39 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.28% | — | — | — |
| 40 | JCPCHF | Old Copper Co INC | 株式-その他 | 0.28% | — | — | — |
| 41 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | — |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.28% | — | — | — |
| 43 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.26% | — | — | — |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | — | — |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | — | — |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | — |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | — | — |
| 48 | ✓ | UTG, Inc. | 株式-その他 | 0.25% | — | — | — |
| 49 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 株式-その他 | 0.23% | — | — | — |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
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