Kagan Cocozza Asset Management SEC 13F開示分析

CIK: 0002064489

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69

Kagan Cocozza Asset Managementは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は10.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.16
回転率: 10.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.13
多様性: 100
ポジション規律: 81.59

Kagan Cocozza Asset Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AGG
+38.1%　$172.1万
減少 SPYM
-1.5%　-$132.0万
減少 SPAB
-5.7%　-$118.2万
増加 SPY
+65.2%　$130.3万
減少 VIG
-8.8%　-$95.1万
増加 VWO
+14.1%　$67.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.57%	-1.10%	-1.48%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	12.62%	-0.98%	-5.71%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	8.42%	+0.24%	+1.27%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	6.52%	-0.19%	-0.90%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	5.57%	-0.74%	-8.76%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.20%	—	+1.19%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.46%	+1.18%	+38.10%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.70%	+0.44%	+14.06%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.34%	+0.34%	+12.25%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.65%	+0.12%	+2.29%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.51%	+0.90%	+65.17%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	2.41%	—	-1.94%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.22%	-0.18%	+1.43%
14	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.56%	-0.42%	-7.22%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.42%	-0.10%	-1.12%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.06%	-0.09%	—
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.96%	-0.16%	+0.34%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.94%	—	-1.00%
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.86%	—	-4.40%
20	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	-0.28%	-28.56%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.72%	+0.02%	-1.24%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.71%	+0.31%	+74.21%
23	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.66%	—	-11.41%
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.64%	-0.04%	-9.40%
25	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.64%	-0.04%	-4.68%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	-0.06%	+0.26%
27	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.60%	—	+0.39%
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.60%	-0.05%	+2.20%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.57%	-0.02%	+8.30%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.56%	—	+3.47%
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.56%	+0.56%	NEW
32	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.54%	—	-1.59%
33	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.53%	—	-8.93%
34	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.51%	—	-20.05%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	-3.02%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.46%	—	-17.66%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.46%	+0.01%	+1.33%
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.44%	-0.07%	+13.29%
39	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.44%	-0.10%	-3.53%
40	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.44%	—	+7.17%
41	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.44%	-0.03%	+19.52%
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.42%	+0.02%	+1.86%
43	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.40%	-0.05%	-6.72%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.35%	+0.10%	-2.30%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.31%	-0.04%	-1.11%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.30%	—	-4.02%
48	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.29%	—	-7.07%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	-0.02%	—
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 69

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +8.1%
ベータ: +0.56
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.87
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +18.5%
最悪12ヶ月: +10.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.24
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	69	$1.4億	10	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.SPIB 5.VIG 6.VO 7.AGG 8.VWO 9.VNQ 10.IJR
2025-12-31	64	$1.4億	9	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.SPIB 5.VIG 6.VO 7.AGG 8.VWO 9.VNQ 10.IJR
2025-09-30	61	$1.3億	13	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.SPIB 5.VIG 6.VO 7.AGG 8.VWO 9.VNQ 10.SPMD
2025-06-30	61	$1.3億	0	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.SPIB 5.VIG 6.VO 7.AGG 8.VWO 9.VNQ 10.XLK
2025-03-31	61	$1.2億	7	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.SPIB 5.VIG 6.VO 7.AGG 8.VWO 9.VNQ 10.SPMD
2024-12-31	63	$1.2億	0	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.SPIB 5.VIG 6.VO 7.AGG 8.VWO 9.SPMD 10.XLK

今四半期の持株変動

Kagan Cocozza Asset Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Pimco Dynamic Income Fund (PDI).

Kagan Cocozza Asset Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+38.10%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+65.17%	増加
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+14.06%	増加
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+12.25%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+74.21%	増加
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+1.27%	増加
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.29%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.30%	減少
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+1.86%	増加
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	-1.24%	減少
11	DUK	Duke Energy CORP	0%	-0.34%	減少
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.33%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-10.50%	減少
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
15	PAYX	Paychex INC	0%	+4.14%	増加
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
17	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+8.30%	増加
18	GE	General Electric	0%	—	変化なし
19	CVX	Chevron CORP	0%	-33.31%	減少
20	ADP	Automatic Data Processing	0%	+19.52%	増加
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.72%	増加
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-23.85%	減少
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-9.40%	減少
24	AFL	Aflac INC	0%	-4.68%	減少
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.11%	減少
26	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	-3.10%	減少
27	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+2.20%	増加
28	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-6.72%	減少
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-12.74%	減少
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.44%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.26%	増加
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+13.29%	増加
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	変化なし
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-3.53%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.12%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.34%	増加
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+1.43%	増加
38	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	-0.90%	減少
39	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.3%	-28.56%	減少
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-7.22%	減少
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-8.76%	減少
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-1%	-5.71%	減少
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.1%	-1.48%	減少
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
48	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新規購入
49	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
50	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kagan Cocozza Asset Managementとはどのような機関投資家ですか？

Kagan Cocozza Asset Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、69 件のポジションが開示されています。

Kagan Cocozza Asset Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kagan Cocozza Asset Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2070.5万 (14.6%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $1793.8万 (12.6%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1196.9万 (8.4%) 4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $927.2万 (6.5%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $792.1万 (5.6%)

Kagan Cocozza Asset Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kagan Cocozza Asset Managementは46件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、18件の保有増加、21件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Pimco Dynamic Income Fund (PDI)

Kagan Cocozza Asset Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKagan Cocozza Asset Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 25.5% • Health Care: 22.8% • Financials: 13.3% • Information Technology: 11.4% • Consumer Staples: 11.0% • Consumer Discretionary: 7.7%

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回転率11.5

セクター集中度61.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Kagan Cocozza Asset Management SEC 13F開示分析

CIK: 0002064489

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$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69

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直近の動向

増加 AGG
+38.1%　$172.1万
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-1.5%　-$132.0万
減少 SPAB
-5.7%　-$118.2万
増加 SPY
+65.2%　$130.3万
減少 VIG
-8.8%　-$95.1万
増加 VWO
+14.1%　$67.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.57%	-1.10%	-1.48%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	12.62%	-0.98%	-5.71%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	8.42%	+0.24%	+1.27%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	6.52%	-0.19%	-0.90%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	5.57%	-0.74%	-8.76%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.20%	—	+1.19%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.46%	+1.18%	+38.10%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.70%	+0.44%	+14.06%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.34%	+0.34%	+12.25%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.65%	+0.12%	+2.29%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.51%	+0.90%	+65.17%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	2.41%	—	-1.94%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.22%	-0.18%	+1.43%
14	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.56%	-0.42%	-7.22%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.42%	-0.10%	-1.12%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.06%	-0.09%	—
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.96%	-0.16%	+0.34%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.94%	—	-1.00%
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.86%	—	-4.40%
20	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	-0.28%	-28.56%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.72%	+0.02%	-1.24%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.71%	+0.31%	+74.21%
23	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.66%	—	-11.41%
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.64%	-0.04%	-9.40%
25	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.64%	-0.04%	-4.68%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	-0.06%	+0.26%
27	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.60%	—	+0.39%
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.60%	-0.05%	+2.20%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.57%	-0.02%	+8.30%
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.56%	—	+3.47%
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.56%	+0.56%	NEW
32	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.54%	—	-1.59%
33	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.53%	—	-8.93%
34	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.51%	—	-20.05%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	-3.02%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.46%	—	-17.66%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.46%	+0.01%	+1.33%
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.44%	-0.07%	+13.29%
39	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.44%	-0.10%	-3.53%
40	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.44%	—	+7.17%
41	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.44%	-0.03%	+19.52%
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.42%	+0.02%	+1.86%
43	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.40%	-0.05%	-6.72%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.35%	+0.10%	-2.30%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.31%	-0.04%	-1.11%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.30%	—	-4.02%
48	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.29%	—	-7.07%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	-0.02%	—
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 69

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +8.1%
ベータ: +0.56
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.87
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +18.5%
最悪12ヶ月: +10.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.24
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	69	$1.4億	10	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.SPIB 5.VIG 6.VO 7.AGG 8.VWO 9.VNQ 10.IJR
2025-12-31	64	$1.4億	9	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.SPIB 5.VIG 6.VO 7.AGG 8.VWO 9.VNQ 10.IJR
2025-09-30	61	$1.3億	13	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.SPIB 5.VIG 6.VO 7.AGG 8.VWO 9.VNQ 10.SPMD
2025-06-30	61	$1.3億	0	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.SPIB 5.VIG 6.VO 7.AGG 8.VWO 9.VNQ 10.XLK
2025-03-31	61	$1.2億	7	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.SPIB 5.VIG 6.VO 7.AGG 8.VWO 9.VNQ 10.SPMD
2024-12-31	63	$1.2億	0	1SPYM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPDW 4.SPIB 5.VIG 6.VO 7.AGG 8.VWO 9.SPMD 10.XLK

今四半期の持株変動

Kagan Cocozza Asset Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+38.10%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+65.17%	増加
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+14.06%	増加
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+12.25%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+74.21%	増加
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+1.27%	増加
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.29%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.30%	減少
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+1.86%	増加
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	-1.24%	減少
11	DUK	Duke Energy CORP	0%	-0.34%	減少
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.33%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-10.50%	減少
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
15	PAYX	Paychex INC	0%	+4.14%	増加
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
17	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+8.30%	増加
18	GE	General Electric	0%	—	変化なし
19	CVX	Chevron CORP	0%	-33.31%	減少
20	ADP	Automatic Data Processing	0%	+19.52%	増加
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.72%	増加
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-23.85%	減少
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-9.40%	減少
24	AFL	Aflac INC	0%	-4.68%	減少
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.11%	減少
26	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	-3.10%	減少
27	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+2.20%	増加
28	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-6.72%	減少
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-12.74%	減少
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.44%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.26%	増加
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+13.29%	増加
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	変化なし
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-3.53%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.12%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.34%	増加
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+1.43%	増加
38	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	-0.90%	減少
39	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.3%	-28.56%	減少
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-7.22%	減少
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-8.76%	減少
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-1%	-5.71%	減少
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.1%	-1.48%	減少
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
48	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新規購入
49	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
50	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る