13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001386462
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
130 檔
49.2%
Q3 2024の報告期間中、Ionic Capital Management LLC（CIK: 0001386462）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 130 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Ionic Capital Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、44 銘柄の減却および 52 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（QQQ, EFA, HYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 27.89% | -4.56% | EXIT | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 14.48% | — | +547.56% | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 9.83% | +13.69% | -34.39% | |
| 4 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 4.95% | — | — | |
| 5 | ALIT | Alight Inc - Class A | 株式-その他 | 1.65% | — | -0.39% | |
| 6 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 1.53% | — | -15.23% | |
| 7 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 1.52% | +0.25% | -24.10% | |
| 8 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 1.50% | +0.19% | -6.32% | |
| 9 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 1.47% | — | — | |
| 10 | MARA 1 12-01-26債券 | Mara Holdings Inc | 債券 | 1.47% | — | -13.57% | |
| 11 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 1.14% | +0.20% | -8.65% | |
| 12 | W 1 08-15-26債券 | Wayfair Inc | 債券 | 1.13% | — | -6.67% | |
| 13 | CFLT 0 01-15-27債券 | Confluent Inc | 債券 | 1.13% | — | -16.98% | |
| 14 | SNAP 0.125 03-01-28債券 | Snap Inc | 債券 | 1.06% | — | — | |
| 15 | ENPH 0 03-01-26債券 | Enphase Energy Inc | 債券 | 1.03% | — | -16.00% | |
| 16 | GME | Gamestop Corp-class A | 株式-一般消費財 | 1.03% | -0.08% | EXIT | |
| 17 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 1.02% | +0.70% | -32.47% | |
| 18 | DNB | Dun & Bradstreet Holdings In | 株式-その他 | 0.96% | — | -2.08% | |
| 19 | USX1 | United States Steel CORP | 株式-その他 | 0.96% | — | +132.42% | |
| 20 | DOCN 0 12-01-26債券 | Digitalocean Holdings | 債券 | 0.92% | — | -14.29% | |
| 21 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 株式-その他 | 0.87% | +0.04% | — | |
| 22 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | — | |
| 23 | BAX | Baxter International Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | — | |
| 24 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | -21.16% | |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.02% | +32.42% | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 27 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | 債券 | 0.63% | — | -38.14% | |
| 28 | AVPT | Avepoint Inc | 株式-その他 | 0.62% | — | -23.94% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.61% | — | — | |
| 30 | KBR | Kbr Inc | 株式-資本財 | 0.59% | — | -20.62% | |
| 31 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.53% | +0.02% | -22.47% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.50% | -0.02% | EXIT | |
| 33 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply Inc | 株式-その他 | 0.48% | — | +69.25% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.47% | +0.10% | +84.44% | |
| 35 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 株式-その他 | 0.44% | +0.06% | +16.19% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.44% | — | -2.22% | |
| 37 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.01% | +36.83% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.13% | EXIT | |
| 40 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 株式-通信サービス | 0.43% | — | — | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.08% | — | |
| 42 | VAC 3.25 12-15-27債券 | Marriott Vacation Worldw | 債券 | 0.41% | — | +54.55% | |
| 43 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.41% | -0.04% | +5.33% | |
| 44 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | — | |
| 45 | CMPOW | Composecure Inc -cw25 | 株式-その他 | 0.34% | — | — | |
| 46 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.34% | — | — | |
| 47 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 0.34% | — | — | |
| 48 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -25.00% | |
| 49 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +242.68% | |
| 50 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.19% | -30.45% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +12.4% | +547.56% | 増加 |
| 2 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +5% | NEW | 新規購入 |
| 3 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | GME | Gamestop Corp-class A | +1% | +2483.00% | 増加 |
| 5 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 6 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 7 | BAX | Baxter International Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 10 | USX1 | United States Steel CORP | +0.5% | +132.42% | 増加 |
| 11 | JD | Jd.com Inc-adr | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.4% | +523.98% | 増加 |
| 13 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 15 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.4% | +32.42% | 増加 |
| 17 | CMPOW | Composecure Inc -cw25 | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 18 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 19 | KGC | Kinross Gold CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 20 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +288.66% | 増加 |
| 21 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 22 | JDSTGBP | Dir Dly Jun Gm Ib 2x Etf-usd | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 24 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +0.2% | +242.68% | 増加 |
| 25 | LBRDA | Liberty Broadband-a | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | SYF | Synchrony Financial | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +84.44% | 増加 |
| 28 | AUROW | Aurora Innovation Inc -cw28 | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 29 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply Inc | +0.2% | +69.25% | 増加 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 33 | DNB | Dun & Bradstreet Holdings In | +0.2% | -2.08% | 減少 |
| 34 | APP | Applovin Corp-class A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 35 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 36 | AUR | Aurora Innovation Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 37 | VAC 3.25 12-15-27債券 | Marriott Vacation Worldw | +0.2% | +54.55% | 増加 |
| 38 | GCMGW | Gcm Grosvenor Inc A -cw25 | +0.2% | +14.94% | 増加 |
| 39 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 40 | BCX | Blackrock Resources & Commod | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 41 | SNX | TD Synnex CORP | +0.1% | +137.50% | 増加 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +36.83% | 増加 |
| 43 | DCH | Dauch Corporation | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | Andretti Acquisition CORP Ii | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 45 | RVLV | Revolve Group Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 47 | QS | Quantumscape CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 48 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 49 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ionic Capital Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 130 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は QQQ (27.9%)、EFA (14.5%)、HYG (9.8%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 27.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FXI
市值: $2860.2万
今期最大全売却 / 減却
EEM
前期市值: $2555.4万
Q3 2024 中に合計 163 件の調整を実施しました（新規買付 46 件、追加買付 21 件、減却 44 件、全売却 52 件）。
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