CIK: 0000905608
申告総資産額
$1813.4万
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 29
ICM ASSET MANAGEMENT INC/WAは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$1813.4万、四半期回転率は42.3%です。
Icm Asset Management Inc/waが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.75）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 9.19% | -0.38% | +0.48% | ||
| 2 | GBX | Greenbrier Companies INC | 株式-その他 | 7.30% | +1.82% | -1.75% | ||
| 3 | ✓ | Kratos Defense And Security So | 株式-その他 | 7.16% | +1.62% | — | ||
| 4 | ✓ | ProShares UltraShort S&P 500 E | 株式-その他 | 6.92% | -1.11% | — | ||
| 5 | ✓ | 株式-その他 | 6.79% | +0.38% | — | |||
| 6 | ✓ | 株式-その他 | 5.93% | +1.12% | -1.36% | |||
| 7 | ✓ | Acco Brands CORP | 株式-その他 | 5.67% | -0.98% | -0.39% | ||
| 8 | ✓ | 株式-その他 | 5.57% | +0.79% | — | |||
| 9 | CLIRUSD | Clearsign Technologies CORP | 株式-その他 | 5.38% | +0.63% | -0.58% | ||
| 10 | ✓ | NCR Voyix Corporation | 株式-その他 | 5.30% | +1.39% | +1.05% | ||
| 11 | PRTKEUR | Paratek Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 4.67% | +0.47% | +2.22% | ||
| 12 | ✓ | Golar LNG Limited | 株式-その他 | 4.48% | +1.83% | +92.97% | ||
| 13 | ✓ | The Mosaic Company | 株式-その他 | 3.19% | +1.10% | -0.35% | ||
| 14 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.67% | +2.67% | NEW | ||
| 15 | ✓ | Hp INC | 株式-その他 | 2.37% | -1.70% | -49.10% | ||
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 2.27% | +2.27% | NEW | |||
| 17 | ✓ | Aqua Metals INC | 株式-その他 | 2.13% | -1.00% | — | ||
| 18 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 2.00% | +0.38% | +5.71% | ||
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.92% | +0.14% | — | ||
| 20 | ✓ | Colony Capital Inc. | 株式-その他 | 1.81% | +1.81% | NEW | ||
| 21 | ✓ | Endra Life Sciences Inc | 株式-その他 | 1.65% | -0.39% | +1.99% | ||
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.63% | +0.35% | — | ||
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.57% | +1.57% | NEW | ||
| 24 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.21% | +1.21% | NEW | ||
| 25 | ✓ | Destination XL Group Inc. | 株式-その他 | 0.44% | -0.62% | — | ||
| 26 | ✓ | Myomo INC Com New | 株式-その他 | 0.34% | +0.08% | — | ||
| 27 | ✓ | Strategic Environmental | 株式-その他 | 0.21% | +0.04% | — | ||
| 28 | ✓ | Marrone Bio Innovations | 株式-その他 | 0.14% | +0.01% | — | ||
| 29 | ✓ | H-Source Holdings Ltd. | 株式-その他 | 0.08% | -0.10% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 29 | $1813.4万 | 42 | ||
| 2020-06-30 | 31 | $1901.2万 | 100 | ||
| 2020-03-31 | 32 | $1.0億 | 53 | ||
| 2019-12-31 | 35 | $1.2億 | 100 | ||
| 2019-09-30 | 36 | $1.3億 | 17 | ||
| 2019-06-30 | 39 | $1.3億 | 15 | ||
| 2019-03-31 | 37 | $1.3億 | 30 | ||
| 2018-12-31 | 43 | $1.1億 | 46 | ||
| 2018-09-30 | 51 | $1.4億 | 33 | ||
| 2018-06-30 | 52 | $1.2億 | 37 | ||
| 2018-03-31 | 46 | $9415.7万 | 34 | ||
| 2017-12-31 | 48 | $9307.4万 | 33 | ||
| 2017-09-30 | 56 | $8604.2万 | 25 | ||
| 2017-06-30 | 55 | $7980.9万 | 44 | ||
| 2017-03-31 | 57 | $7927.0万 | 36 | ||
| 2016-12-31 | 63 | $7116.9万 | 35 | ||
| 2016-09-30 | 63 | $7520.6万 | 55 | ||
| 2016-06-30 | 54 | $6856.0万 | 61 | ||
| 2016-03-31 | 57 | $6398.2万 | 44 | ||
| 2015-12-31 | 60 | $6814.9万 | 51 | ||
| 2015-09-30 | 61 | $6218.3万 | 70 | ||
| 2015-06-30 | 75 | $9637.6万 | 32 | ||
| 2015-03-31 | 68 | $9000.9万 | 45 | ||
| 2014-12-31 | 64 | $9808.7万 | 40 | ||
| 2014-09-30 | 66 | $9263.9万 | 37 | ||
| 2014-06-30 | 68 | $1.1億 | 25 | ||
| 2014-03-31 | 68 | $1.1億 | 28 | ||
| 2013-12-31 | 68 | $1.1億 | 55 | ||
| 2013-09-30 | 70 | $9267.6万 | 48 | ||
| 2013-06-30 | 75 | $8736.7万 | 0 |
Icm Asset Management Inc/waの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Preferred Apt Cmntys INC; 全売却: Dick's Sporting Goods INC (DKS); 全売却: Chart Inds INC; 新規購入: Cvs Health CORP (CVS); 全売却: ATI Inc..
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Golar LNG Limited | +1.8% | +92.97% | 増加 | |
| 2 | GBX | Greenbrier Companies INC | +1.8% | -1.75% | 減少 | |
| 3 | ✓ | Kratos Defense And Security So | +1.6% | — | 変化なし | |
| 4 | ✓ | NCR Voyix Corporation | +1.4% | +1.05% | 増加 | |
| 5 | ✓ | +1.1% | -1.36% | 減少 | ||
| 6 | ✓ | The Mosaic Company | +1.1% | -0.35% | 減少 | |
| 7 | ✓ | +0.8% | — | 変化なし | ||
| 8 | CLIRUSD | Clearsign Technologies CORP | +0.6% | -0.58% | 減少 | |
| 9 | PRTKEUR | Paratek Pharmaceuticals INC | +0.5% | +2.22% | 増加 | |
| 10 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.4% | +5.71% | 増加 | |
| 11 | ✓ | +0.4% | — | 変化なし | ||
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.4% | — | 変化なし | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | — | 変化なし | |
| 14 | ✓ | Myomo INC Com New | +0.1% | — | 変化なし | |
| 15 | ✓ | Strategic Environmental | 0% | — | 変化なし | |
| 16 | ✓ | Marrone Bio Innovations | 0% | — | 変化なし | |
| 17 | ✓ | H-Source Holdings Ltd. | -0.1% | — | 変化なし | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | -0.4% | +0.48% | 増加 | |
| 19 | ✓ | Endra Life Sciences Inc | -0.4% | +1.99% | 増加 | |
| 20 | ✓ | Destination XL Group Inc. | -0.6% | — | 変化なし | |
| 21 | ✓ | Acco Brands CORP | -1% | -0.39% | 減少 | |
| 22 | ✓ | Aqua Metals INC | -1% | — | 変化なし | |
| 23 | ✓ | ProShares UltraShort S&P 500 E | -1.1% | — | 変化なし | |
| 24 | ✓ | Hp INC | -1.7% | -49.10% | 減少 | |
| 25 | ✓ | Preferred Apt Cmntys INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 26 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 27 | ✓ | Chart Inds INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | — | NEW | 新規購入 | |
| 29 | ✓ | ATI Inc. | — | EXIT | 全売却 | |
| 30 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | ||
| 31 | CIO | City Office Reit INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 32 | ✓ | Colony Capital Inc. | — | NEW | 新規購入 | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | — | NEW | 新規購入 | |
| 34 | C | Citigroup INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 35 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | — | EXIT | 全売却 | |
| 36 | ✓ | Ascena Retail Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001732080
申告総資産額
$1807.6万
2 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0001069183
申告総資産額
$1805.2万
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.5%
CIK 0001444376
申告総資産額
$1822.0万
3 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.5%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000842782
申告総資産額
$30.9億
290 stks
2026-06-30
Micron Technology INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000877338
申告総資産額
$11.3億
56 stks
2026-03-31
Micron Technology INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000893738
申告総資産額
$2.2億
108 stks
2026-06-30
Micron Technology INCを同じく最大保有銘柄として保有
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