CIK: 0001002342
申告総資産額
$7.6億
報告対象四半期: 2015-03-31 · 銘柄数: 252
ICC CAPITAL MANAGEMENT INC/は最新の13F報告書で252件の保有を開示しました。申告期間は2015-03-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は37.8%です。
Icc Capital Management Inc/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 135 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 252 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.93）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ORCL
+317.2% $946.7万
減少 JNJ
-99.9% -$878.1万
増加 MRK
+491.2% $866.7万
増加 CSCO
+2196.2% $818.7万
減少 ARW
-88.1% -$618.1万
減少 ABBV
-99.8% -$543.6万
上位200銘柄を表示中（全252銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.28% | — | -2.39% | |
| 2 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.71% | — | -1.58% | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.66% | +1.25% | +317.20% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.57% | — | -4.10% | |
| 5 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.45% | — | -1.29% | |
| 6 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.37% | +1.14% | +491.25% | |
| 7 | ✓ | Tesoro CORP | 株式-その他 | 1.36% | — | -17.35% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.31% | — | -1.79% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.30% | -0.23% | -2.19% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.26% | -0.22% | -2.32% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.17% | — | -1.32% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.13% | +1.08% | +2196.24% | |
| 13 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.11% | — | -2.19% | |
| 14 | ✓ | 株式-その他 | 1.07% | — | -2.57% | ||
| 15 | CI | The Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.21% | -1.59% | |
| 16 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 1.03% | — | -2.76% | |
| 17 | ✓ | Cbs CORP New | 株式-その他 | 0.99% | — | -2.23% | |
| 18 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | -3.24% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 20 | PNW | Pinnacle West Capital | 株式-公益事業 | 0.97% | — | -1.51% | |
| 21 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | -2.02% | |
| 22 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.96% | — | -1.45% | |
| 23 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | -1.58% | |
| 24 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.95% | — | +20.38% | |
| 25 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 0.95% | — | -2.92% | |
| 26 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | -1.60% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | — | -11.97% | |
| 28 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.90% | — | -2.48% | |
| 29 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | -2.82% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.87% | +0.63% | +293.82% | |
| 31 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 32 | AXP | American Express Company | 株式-金融 | 0.85% | — | -1.90% | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.85% | — | +4.26% | |
| 34 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 0.84% | — | -1.50% | |
| 35 | ALK | Alaska Air Group INC | 株式-資本財 | 0.83% | — | -2.41% | |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.20% | -17.63% | |
| 37 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.79% | — | -2.33% | |
| 38 | TWXCHF | Time Warner INC | 株式-その他 | 0.76% | — | -1.99% | |
| 39 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 0.74% | — | -3.36% | |
| 40 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 0.74% | — | +25.69% | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.73% | — | -1.45% | |
| 42 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.73% | — | -1.49% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | — | +20.51% | |
| 44 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.71% | — | -1.34% | |
| 45 | INGR | Ingredion INC | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | -1.86% | |
| 46 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | -1.48% | |
| 47 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 48 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.67% | — | -2.79% | |
| 49 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +25.03% | |
| 50 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 0.65% | — | -2.08% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Icc Capital Management Inc/の2015-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 新規購入: United Tech CORP (UTXZ); 全売却: Juniper Networks INC (JNP); 新規購入: Dollar General CORP (DG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | +1.3% | +317.20% | 増加 |
| 2 | MRK | Merck & Co. INC. | +1.1% | +491.25% | 増加 |
| 3 | CSCO | Cisco Systems INC | +1.1% | +2196.24% | 増加 |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | +0.6% | +293.82% | 増加 |
| 5 | MS | Morgan Stanley | +0.3% | +4357.94% | 増加 |
| 6 | TRN | Trinity Industries INC | +0.3% | +68.92% | 増加 |
| 7 | PAG | Penske Automotive Group INC | +0.3% | +179.63% | 増加 |
| 8 | KSS | Kohls CORP | +0.2% | +43.25% | 増加 |
| 9 | CI | The Cigna Group | +0.2% | -1.59% | 減少 |
| 10 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | -17.63% | 減少 |
| 11 | MUR | Murphy Oil CORP | -0.2% | -21.57% | 減少 |
| 12 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -2.32% | 減少 |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -2.19% | 減少 |
| 14 | CTLEUR | Centurylink INC | -0.2% | -23.18% | 減少 |
| 15 | COP | Conocophillips | -0.3% | -31.41% | 減少 |
| 16 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.4% | -42.63% | 減少 |
| 17 | GNTX | Gentex CORP | -0.4% | -4.00% | 減少 |
| 18 | ✓ | Bemis INC | -0.5% | -46.27% | 減少 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -68.41% | 減少 |
| 20 | AXP | American Express Co | -0.6% | -52.12% | 減少 |
| 21 | ✓ | -0.7% | -75.99% | 減少 | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | -0.7% | -99.84% | 減少 |
| 23 | ARW | Arrow Electronics INC | -0.8% | -88.07% | 減少 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | -1.1% | -99.93% | 減少 |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | UTXZ | United Tech CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | JNP | Juniper Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | DG | Dollar General CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | ✓ | Brocade Communications Sys I | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | NDAQ | Nasdaq INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | OIS | Oil States International INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ✓ | Safeway INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | JBL | Jabil INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | PEG | Public Service Enterprise Gp | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | DVA | Davita INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | M | Macy's INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | PCG | P G & E CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 44 | ACM | Aecom | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | STT | State Street CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | PRU | Prudential Financial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | FEYECHF | Mandiant INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IEX | Idex CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Mallinckrodt PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc. | — | NEW | 新規購入 |
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